中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A基金凈值查詢(018530)

今天最新凈值 1.0885 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0885
成立日期：2023-06-19
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：4.7406億
最近資產(chǎn)：4.99億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：陳凱楊王慧杰

近半年中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A(018530)基金累計收益率3.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
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2025-05-20	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%
2025-05-19	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0885	1.0885	1.0879	1.0879	0.0006	0.06%
2025-05-16	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0879	1.0879	1.0873	1.0873	0.0006	0.06%
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2025-05-14	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0878	1.0878	1.0883	1.0883	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0883	1.0883	1.0871	1.0871	0.0012	0.11%
2025-05-12	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%
2025-05-09	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%

2025-05-08	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0881	1.0881	1.0860	1.0860	0.0021	0.19%
2025-05-07	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0860	1.0860	1.0865	1.0865	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0865	1.0865	1.0852	1.0852	0.0013	0.12%
2025-04-30	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%
2025-04-29	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0842	1.0842	1.0821	1.0821	0.0021	0.19%
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2025-04-23	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0820	1.0820	1.0814	1.0814	0.0006	0.06%
2025-04-22	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.04%
2025-04-21	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0810	1.0810	1.0802	1.0802	0.0008	0.07%
2025-04-18	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2025-04-17	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0801	1.0801	1.0803	1.0803	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2025-04-15	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0803	1.0803	1.0808	1.0808	-0.0005	-0.05%

2025-04-14	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0808	1.0808	1.0805	1.0805	0.0003	0.03%
2025-04-11	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2025-04-10	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0802	1.0802	1.0794	1.0794	0.0008	0.07%
2025-04-09	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0794	1.0794	1.0786	1.0786	0.0008	0.07%
2025-04-08	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2025-04-07	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0786	1.0786	1.0816	1.0816	-0.0030	-0.28%
2025-04-03	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0816	1.0816	1.0813	1.0813	0.0003	0.03%
2025-04-02	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0813	1.0813	1.0806	1.0806	0.0007	0.06%
2025-04-01	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0806	1.0806	1.0803	1.0803	0.0003	0.03%
2025-03-31	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0803	1.0803	1.0805	1.0805	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0805	1.0805	1.0810	1.0810	-0.0005	-0.05%
2025-03-27	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%
2025-03-26	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0810	1.0810	1.0800	1.0800	0.0010	0.09%
2025-03-25	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2025-03-24	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0798	1.0798	1.0802	1.0802	-0.0004	-0.04%
2025-03-21	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0802	1.0802	1.0823	1.0823	-0.0021	-0.19%
2025-03-20	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0823	1.0823	1.0816	1.0816	0.0007	0.06%
2025-03-19	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0816	1.0816	1.0818	1.0818	-0.0002	-0.02%
2025-03-18	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0818	1.0818	1.0813	1.0813	0.0005	0.05%
2025-03-17	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0813	1.0813	1.0808	1.0808	0.0005	0.05%
2025-03-14	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0808	1.0808	1.0792	1.0792	0.0016	0.15%
2025-03-13	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0792	1.0792	1.0804	1.0804	-0.0012	-0.11%
2025-03-12	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0804	1.0804	1.0789	1.0789	0.0015	0.14%
2025-03-11	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0789	1.0789	1.0808	1.0808	-0.0019	-0.18%
2025-03-10	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0808	1.0808	1.0812	1.0812	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0812	1.0812	1.0816	1.0816	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0816	1.0816	1.0805	1.0805	0.0011	0.10%
2025-03-05	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0805	1.0805	1.0794	1.0794	0.0011	0.10%
2025-03-04	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0794	1.0794	1.0784	1.0784	0.0010	0.09%
2025-03-03	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%
2025-02-28	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0784	1.0784	1.0815	1.0815	-0.0031	-0.29%
2025-02-27	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0815	1.0815	1.0829	1.0829	-0.0014	-0.13%
2025-02-26	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0829	1.0829	1.0811	1.0811	0.0018	0.17%
2025-02-25	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0811	1.0811	1.0808	1.0808	0.0003	0.03%
2025-02-24	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0808	1.0808	1.0823	1.0823	-0.0015	-0.14%
2025-02-21	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0823	1.0823	1.0809	1.0809	0.0014	0.13%
2025-02-20	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2025-02-19	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0807	1.0807	1.0772	1.0772	0.0035	0.32%
2025-02-18	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0772	1.0772	1.0794	1.0794	-0.0022	-0.20%
2025-02-17	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0794	1.0794	1.0801	1.0801	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0801	1.0801	1.0806	1.0806	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0806	1.0806	1.0815	1.0815	-0.0009	-0.08%
2025-02-12	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0815	1.0815	1.0798	1.0798	0.0017	0.16%
2025-02-11	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0804	1.0804	1.0800	1.0800	0.0004	0.04%
2025-02-06	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0800	1.0800	1.0769	1.0769	0.0031	0.29%
2025-02-05	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0769	1.0769	1.0754	1.0754	0.0015	0.14%
2025-01-27	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0754	1.0754	1.0757	1.0757	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0753	1.0753	1.0755	1.0755	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0742	1.0742	1.0717	1.0717	0.0025	0.23%
2025-01-13	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0717	1.0717	1.0725	1.0725	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2025-01-09	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0725	1.0725	1.0730	1.0730	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%
2025-01-06	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2025-01-03	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0730	1.0730	1.0734	1.0734	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0734	1.0734	1.0723	1.0723	0.0011	0.10%
2024-12-31	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2024-12-26	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0706	1.0706	1.0700	1.0700	0.0006	0.06%
2024-12-25	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0700	1.0700	1.0708	1.0708	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0708	1.0708	1.0704	1.0704	0.0004	0.04%
2024-12-23	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0704	1.0704	1.0715	1.0715	-0.0011	-0.10%
2024-12-20	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0715	1.0715	1.0693	1.0693	0.0022	0.21%
2024-12-19	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%
2024-12-17	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0693	1.0693	1.0709	1.0709	-0.0016	-0.15%
2024-12-16	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%
2024-12-13	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0705	1.0705	1.0701	1.0701	0.0004	0.04%
2024-12-12	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0701	1.0701	1.0689	1.0689	0.0012	0.11%
2024-12-11	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0689	1.0689	1.0672	1.0672	0.0017	0.16%
2024-12-10	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0672	1.0672	1.0634	1.0634	0.0038	0.36%
2024-12-09	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0634	1.0634	1.0625	1.0625	0.0009	0.08%
2024-12-06	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0625	1.0625	1.0620	1.0620	0.0005	0.05%
2024-12-05	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0620	1.0620	1.0609	1.0609	0.0011	0.10%
2024-12-04	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0609	1.0609	1.0603	1.0603	0.0006	0.06%
2024-12-03	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0603	1.0603	1.0599	1.0599	0.0004	0.04%
2024-12-02	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0599	1.0599	1.0576	1.0576	0.0023	0.22%
2024-11-29	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0576	1.0576	1.0563	1.0563	0.0013	0.12%
2024-11-28	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2024-11-27	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0559	1.0559	1.0552	1.0552	0.0007	0.07%
2024-11-26	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2024-11-25	018530	中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A	1.0552	1.0552	1.0545	1.0545	0.0007	0.07%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C	1.1087	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.00%
中歐強債LOF	1.0936	-0.05%
中歐康?；旌螩	1.2393	-0.15%
中歐康?；旌螦	1.2465	-0.16%
中歐價值成長混合A	0.6517	-0.56%
中歐價值成長混合C	0.6289	-0.57%
中歐盛世LOF	1.8984	-0.74%
中歐中證500指數(shù)增強A	1.0252	-0.77%
中歐中證500指數(shù)增強C	1.0067	-0.77%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0535	0.04%
平安惠信3個月定開債A	1.0420	0.03%
匯添富鑫匯債券A	1.0741	0.02%
平安惠信3個月定開債C	1.0499	0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0479	0.02%
銀華添潤定期開放債券D	1.0224	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%
光大尊盈半年A	1.0962	0.01%
光大尊盈半年C	1.0861	0.01%
招商雙債E	1.5732	0.01%

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