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中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A基金凈值查詢(018530)

今天最新凈值 1.0885 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0885
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7406億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 王慧杰
近一年中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A(018530)基金累計收益率4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0890 1.0890 1.0885 1.0885 0.0005 0.05%
2025-05-19 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0885 1.0885 1.0879 1.0879 0.0006 0.06%
2025-05-16 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0879 1.0879 1.0873 1.0873 0.0006 0.06%
2025-05-15 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0873 1.0873 1.0878 1.0878 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0878 1.0878 1.0883 1.0883 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0883 1.0883 1.0871 1.0871 0.0012 0.11%
2025-05-12 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0871 1.0871 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0876 1.0876 1.0881 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0881 1.0881 1.0860 1.0860 0.0021 0.19%
2025-05-07 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0860 1.0860 1.0865 1.0865 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0865 1.0865 1.0852 1.0852 0.0013 0.12%
2025-04-30 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0852 1.0852 1.0842 1.0842 0.0010 0.09%
2025-04-29 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0842 1.0842 1.0821 1.0821 0.0021 0.19%
2025-04-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
2025-04-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-04-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0816 1.0816 1.0820 1.0820 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0820 1.0820 1.0814 1.0814 0.0006 0.06%
2025-04-22 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0814 1.0814 1.0810 1.0810 0.0004 0.04%
2025-04-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0810 1.0810 1.0802 1.0802 0.0008 0.07%
2025-04-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-04-17 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0801 1.0801 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-04-15 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0803 1.0803 1.0808 1.0808 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2025-04-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-10 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0802 1.0802 1.0794 1.0794 0.0008 0.07%
2025-04-09 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0794 1.0794 1.0786 1.0786 0.0008 0.07%
2025-04-08 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
2025-04-07 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0786 1.0786 1.0816 1.0816 -0.0030 -0.28%
2025-04-03 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2025-04-02 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0813 1.0813 1.0806 1.0806 0.0007 0.06%
2025-04-01 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-03-31 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0805 1.0805 1.0810 1.0810 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-03-26 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09%
2025-03-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2025-03-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0802 1.0802 1.0823 1.0823 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0823 1.0823 1.0816 1.0816 0.0007 0.06%
2025-03-19 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0818 1.0818 1.0813 1.0813 0.0005 0.05%
2025-03-17 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05%
2025-03-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0808 1.0808 1.0792 1.0792 0.0016 0.15%
2025-03-13 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0792 1.0792 1.0804 1.0804 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0804 1.0804 1.0789 1.0789 0.0015 0.14%
2025-03-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0789 1.0789 1.0808 1.0808 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0808 1.0808 1.0812 1.0812 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0812 1.0812 1.0816 1.0816 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0816 1.0816 1.0805 1.0805 0.0011 0.10%
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2025-03-04 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0794 1.0794 1.0784 1.0784 0.0010 0.09%
2025-03-03 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-02-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0784 1.0784 1.0815 1.0815 -0.0031 -0.29%
2025-02-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0815 1.0815 1.0829 1.0829 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0829 1.0829 1.0811 1.0811 0.0018 0.17%
2025-02-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2025-02-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0808 1.0808 1.0823 1.0823 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0823 1.0823 1.0809 1.0809 0.0014 0.13%
2025-02-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-02-19 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0807 1.0807 1.0772 1.0772 0.0035 0.32%
2025-02-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0772 1.0772 1.0794 1.0794 -0.0022 -0.20%
2025-02-17 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0794 1.0794 1.0801 1.0801 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0801 1.0801 1.0806 1.0806 -0.0005 -0.05%
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2025-02-12 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0815 1.0815 1.0798 1.0798 0.0017 0.16%
2025-02-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0798 1.0798 1.0803 1.0803 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0800 1.0800 1.0769 1.0769 0.0031 0.29%
2025-02-05 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0769 1.0769 1.0754 1.0754 0.0015 0.14%
2025-01-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0754 1.0754 1.0757 1.0757 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0742 1.0742 1.0717 1.0717 0.0025 0.23%
2025-01-13 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0717 1.0717 1.0725 1.0725 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-01-09 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0725 1.0725 1.0730 1.0730 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-01-06 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-01-03 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0730 1.0730 1.0734 1.0734 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0734 1.0734 1.0723 1.0723 0.0011 0.10%
2024-12-31 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2024-12-26 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0706 1.0706 1.0700 1.0700 0.0006 0.06%
2024-12-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0700 1.0700 1.0708 1.0708 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0708 1.0708 1.0704 1.0704 0.0004 0.04%
2024-12-23 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0704 1.0704 1.0715 1.0715 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0715 1.0715 1.0693 1.0693 0.0022 0.21%
2024-12-19 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2024-12-17 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0693 1.0693 1.0709 1.0709 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0709 1.0709 1.0705 1.0705 0.0004 0.04%
2024-12-13 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2024-12-12 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0701 1.0701 1.0689 1.0689 0.0012 0.11%
2024-12-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0689 1.0689 1.0672 1.0672 0.0017 0.16%
2024-12-10 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0672 1.0672 1.0634 1.0634 0.0038 0.36%
2024-12-09 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0634 1.0634 1.0625 1.0625 0.0009 0.08%
2024-12-06 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0625 1.0625 1.0620 1.0620 0.0005 0.05%
2024-12-05 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0620 1.0620 1.0609 1.0609 0.0011 0.10%
2024-12-04 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2024-12-03 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0603 1.0603 1.0599 1.0599 0.0004 0.04%
2024-12-02 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0599 1.0599 1.0576 1.0576 0.0023 0.22%
2024-11-29 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0576 1.0576 1.0563 1.0563 0.0013 0.12%
2024-11-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0563 1.0563 1.0559 1.0559 0.0004 0.04%
2024-11-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0559 1.0559 1.0552 1.0552 0.0007 0.07%
2024-11-26 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2024-11-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0552 1.0552 1.0545 1.0545 0.0007 0.07%
2024-11-22 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0549 1.0549 -0.0004 -0.04%
2024-11-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2024-11-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0549 1.0549 1.0542 1.0542 0.0007 0.07%
2024-11-19 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07%
2024-11-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0535 1.0535 1.0541 1.0541 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2024-11-13 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0552 1.0552 1.0555 1.0555 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2024-11-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0555 1.0555 1.0538 1.0538 0.0017 0.16%
2024-11-08 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2024-11-07 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0536 1.0536 1.0522 1.0522 0.0014 0.13%
2024-11-06 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2024-11-05 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0522 1.0522 1.0512 1.0512 0.0010 0.10%
2024-11-04 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0512 1.0512 1.0503 1.0503 0.0009 0.09%
2024-11-01 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2024-10-31 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0500 1.0500 1.0495 1.0495 0.0005 0.05%
2024-10-30 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0497 1.0497 1.0504 1.0504 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2024-10-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2024-10-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0498 1.0498 1.0505 1.0505 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0505 1.0505 1.0510 1.0510 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0510 1.0510 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0512 1.0512 1.0506 1.0506 0.0006 0.06%
2024-10-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0506 1.0506 1.0496 1.0496 0.0010 0.10%
2024-10-17 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0490 1.0490 0.0006 0.06%
2024-10-16 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0487 1.0487 0.0003 0.03%
2024-10-15 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2024-10-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0486 1.0486 1.0452 1.0452 0.0034 0.33%
2024-10-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0452 1.0452 1.0459 1.0459 -0.0007 -0.07%
2024-10-10 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2024-10-09 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0527 1.0527 -0.0071 -0.67%
2024-10-08 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-09-30 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0524 1.0524 0.0002 0.02%
2024-09-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0544 1.0544 -0.0020 -0.19%
2024-09-26 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0544 1.0544 1.0535 1.0535 0.0009 0.09%
2024-09-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0535 1.0535 1.0524 1.0524 0.0011 0.10%
2024-09-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0518 1.0518 0.0006 0.06%
2024-09-23 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2024-09-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2024-09-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2024-09-13 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03%
2024-09-12 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-09-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0510 1.0510 1.0506 1.0506 0.0004 0.04%
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2024-08-29 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0486 1.0486 1.0481 1.0481 0.0005 0.05%
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2024-08-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0477 1.0477 1.0485 1.0485 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2024-08-23 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0486 1.0486 1.0491 1.0491 -0.0005 -0.05%
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2024-08-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0501 1.0501 -0.0005 -0.05%
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2024-07-30 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
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2024-07-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
2024-07-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2024-07-22 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
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2024-07-16 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
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2024-07-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2024-07-10 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2024-07-09 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0488 1.0488 1.0483 1.0483 0.0005 0.05%
2024-07-08 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0483 1.0483 1.0493 1.0493 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0493 1.0493 1.0495 1.0495 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2024-07-03 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2024-07-02 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0493 1.0493 1.0487 1.0487 0.0006 0.06%
2024-07-01 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0487 1.0487 1.0494 1.0494 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2024-06-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0484 1.0484 0.0006 0.06%
2024-06-26 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0484 1.0484 1.0478 1.0478 0.0006 0.06%
2024-06-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2024-06-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2024-06-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0472 1.0472 1.0476 1.0476 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0476 1.0476 1.0478 1.0478 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-06-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2024-06-17 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2024-06-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2024-06-13 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2024-06-12 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2024-06-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2024-06-07 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2024-06-06 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2024-06-05 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2024-06-04 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2024-06-03 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2024-05-31 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2024-05-30 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2024-05-29 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2024-05-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2024-05-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-05-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%