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易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018513)

今天最新凈值 1.0069 0.0074 0.7400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0069
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0637億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一年易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A|易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(018513)基金累計(jì)收益率-2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0069 1.0069 0.0028 0.28%
2025-05-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 0.9995 0.9995 0.0074 0.74%
2025-05-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-05-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2025-05-15 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 1.0052 1.0052 -0.0071 -0.71%
2025-05-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0004 1.0004 0.0048 0.48%
2025-05-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0027 1.0027 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 0.9941 0.9941 0.0086 0.87%
2025-05-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9973 0.9973 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9951 0.9951 0.0022 0.22%
2025-05-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9955 0.9955 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9843 0.9843 0.0112 1.14%
2025-04-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9821 0.9821 0.0022 0.22%
2025-04-29 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9805 0.9805 0.0016 0.16%
2025-04-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9817 0.9817 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2025-04-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9831 0.9831 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9794 0.9794 0.0037 0.38%
2025-04-22 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9743 0.9743 0.0051 0.52%
2025-04-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9682 0.9682 0.0061 0.63%
2025-04-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9694 0.9694 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9658 0.9658 0.0036 0.37%
2025-04-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9728 0.9728 -0.0070 -0.72%
2025-04-15 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9732 0.9732 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9651 0.9651 0.0081 0.84%
2025-04-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9572 0.9572 0.0079 0.83%
2025-04-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9437 0.9437 0.0135 1.43%
2025-04-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9348 0.9348 0.0089 0.95%
2025-04-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9323 0.9323 0.0025 0.27%
2025-04-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 1.0030 1.0030 -0.0707 -7.05%
2025-04-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0140 1.0140 -0.0110 -1.08%
2025-04-02 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2025-04-01 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0077 1.0077 0.0059 0.59%
2025-03-31 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0143 1.0143 -0.0066 -0.65%
2025-03-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0190 1.0190 -0.0047 -0.46%
2025-03-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0145 1.0145 0.0045 0.44%
2025-03-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0123 1.0123 0.0022 0.22%
2025-03-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0215 1.0215 -0.0092 -0.90%
2025-03-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0203 1.0203 0.0012 0.12%
2025-03-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0361 1.0361 -0.0158 -1.52%
2025-03-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0442 1.0442 -0.0081 -0.78%
2025-03-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0488 1.0488 -0.0046 -0.44%
2025-03-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0401 1.0401 0.0087 0.84%
2025-03-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2025-03-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0237 1.0237 0.0157 1.53%
2025-03-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0326 1.0326 -0.0089 -0.86%
2025-03-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0344 1.0344 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0396 1.0396 -0.0047 -0.45%
2025-03-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0424 1.0424 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0262 1.0262 0.0162 1.58%
2025-03-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0168 1.0168 0.0094 0.92%
2025-03-04 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0131 1.0131 0.0037 0.37%
2025-03-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0159 1.0159 -0.0028 -0.28%
2025-02-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0402 1.0402 -0.0243 -2.34%
2025-02-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0463 1.0463 -0.0061 -0.58%
2025-02-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0358 1.0358 0.0105 1.01%
2025-02-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0418 1.0418 -0.0060 -0.58%
2025-02-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0464 1.0464 -0.0046 -0.44%
2025-02-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0290 1.0290 0.0174 1.69%
2025-02-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0308 1.0308 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0217 1.0217 0.0091 0.89%
2025-02-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0260 1.0260 -0.0043 -0.42%
2025-02-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0207 1.0207 0.0053 0.52%
2025-02-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0136 1.0136 0.0071 0.70%
2025-02-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0201 1.0201 -0.0065 -0.64%
2025-02-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0120 1.0120 0.0081 0.80%
2025-02-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0149 1.0149 -0.0029 -0.29%
2025-02-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0108 1.0108 0.0041 0.41%
2025-02-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0048 1.0048 0.0060 0.60%
2025-02-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 0.9935 0.9935 0.0113 1.14%
2025-02-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9923 0.9923 0.0012 0.12%
2025-01-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 1.0003 1.0003 -0.0080 -0.80%
2025-01-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9923 0.9923 0.0080 0.81%
2025-01-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9949 0.9949 -0.0026 -0.26%
2025-01-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9874 0.9874 0.0056 0.57%
2025-01-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9788 0.9788 -0.0090 -0.92%
2025-01-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9784 0.9784 0.0004 0.04%
2025-01-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9792 0.9792 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9749 0.9749 0.0043 0.44%
2025-01-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9739 0.9739 0.0010 0.10%
2025-01-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9806 0.9806 -0.0067 -0.68%
2025-01-02 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9945 0.9945 -0.0139 -1.40%
2024-12-31 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 1.0036 1.0036 -0.0091 -0.91%
2024-12-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0042 1.0042 -0.0006 -0.06%
2024-12-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0060 1.0060 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9966 0.9966 0.0074 0.74%
2024-12-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0011 1.0011 -0.0045 -0.45%
2024-12-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0003 1.0003 0.0008 0.08%
2024-12-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2024-12-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0041 1.0041 -0.0037 -0.37%
2024-12-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0081 1.0081 -0.0040 -0.40%
2024-12-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0180 1.0180 -0.0099 -0.97%
2024-12-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0121 1.0121 0.0059 0.58%
2024-12-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0097 1.0097 0.0024 0.24%
2024-12-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0077 1.0077 0.0020 0.20%
2024-12-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0084 1.0084 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0014 1.0014 0.0070 0.70%
2024-12-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2024-12-04 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0059 1.0059 -0.0049 -0.49%
2024-12-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-12-02 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 0.9980 0.9980 0.0079 0.79%
2024-11-29 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9896 0.9896 0.0084 0.85%
2024-11-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9959 0.9959 -0.0063 -0.63%
2024-11-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9837 0.9837 0.0122 1.24%
2024-11-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9897 0.9897 -0.0060 -0.61%
2024-11-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9923 0.9923 -0.0026 -0.26%
2024-11-22 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 1.0106 1.0106 -0.0183 -1.81%
2024-11-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0116 1.0116 -0.0010 -0.10%
2024-11-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0074 1.0074 0.0042 0.42%
2024-11-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 0.9966 0.9966 0.0108 1.08%
2024-11-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0057 1.0057 -0.0091 -0.90%
2024-11-15 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0225 1.0225 -0.0168 -1.64%
2024-11-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0410 1.0410 -0.0185 -1.78%
2024-11-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0379 1.0379 0.0031 0.30%
2024-11-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0475 1.0475 -0.0096 -0.92%
2024-11-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0341 1.0341 0.0134 1.30%
2024-11-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0348 1.0348 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0255 1.0255 0.0093 0.91%
2024-11-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0242 1.0242 0.0013 0.13%
2024-11-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0074 1.0074 0.0168 1.67%
2024-11-04 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 0.9994 0.9994 0.0080 0.80%
2024-11-01 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 1.0049 1.0049 -0.0055 -0.55%
2024-10-31 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0066 1.0066 -0.0017 -0.17%
2024-10-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0094 1.0094 -0.0028 -0.28%
2024-10-29 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0177 1.0177 -0.0083 -0.82%
2024-10-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0159 1.0159 0.0018 0.18%
2024-10-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0093 1.0093 0.0066 0.65%
2024-10-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0147 1.0147 0.0024 0.24%
2024-10-22 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0104 1.0104 0.0043 0.43%
2024-10-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0121 1.0121 -0.0017 -0.17%
2024-10-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 0.9977 0.9977 0.0144 1.44%
2024-10-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0029 1.0029 -0.0052 -0.52%
2024-10-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0036 1.0036 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0169 1.0169 -0.0133 -1.31%
2024-10-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0091 1.0091 0.0078 0.77%
2024-10-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0197 1.0197 -0.0106 -1.04%
2024-10-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0118 1.0118 0.0079 0.78%
2024-10-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0415 1.0415 -0.0297 -2.85%
2024-10-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0176 1.0176 0.0239 2.35%
2024-09-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 0.9868 0.9868 0.0308 3.12%
2024-09-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9781 0.9781 0.0087 0.89%
2024-09-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9655 0.9655 0.0126 1.31%
2024-09-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9632 0.9632 0.0023 0.24%
2024-09-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9515 0.9515 0.0117 1.23%
2024-09-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9501 0.9501 0.0014 0.15%
2024-09-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05%
2024-09-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9455 0.9455 0.0041 0.43%
2024-09-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9422 0.9422 0.0033 0.35%
2024-09-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9418 0.9418 0.0004 0.04%
2024-09-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9398 0.9398 0.0020 0.21%
2024-09-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9409 0.9409 -0.0011 -0.12%
2024-09-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9403 0.9403 0.0006 0.06%
2024-09-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9451 0.9451 -0.0048 -0.51%
2024-09-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9499 0.9499 -0.0048 -0.51%
2024-09-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9558 0.9558 -0.0056 -0.59%
2024-09-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9572 0.9572 -0.0014 -0.15%
2024-09-02 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9605 0.9605 -0.0033 -0.34%
2024-08-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9560 0.9560 0.0045 0.47%
2024-08-29 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9586 0.9586 -0.0026 -0.27%
2024-08-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9593 0.9593 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9615 0.9615 -0.0022 -0.23%
2024-08-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9627 0.9627 -0.0012 -0.12%
2024-08-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9622 0.9622 0.0005 0.05%
2024-08-22 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9633 0.9633 -0.0011 -0.11%
2024-08-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9656 0.9656 -0.0023 -0.24%
2024-08-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9685 0.9685 -0.0029 -0.30%
2024-08-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9670 0.9670 0.0015 0.16%
2024-08-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9639 0.9639 0.0031 0.32%
2024-08-15 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9608 0.9608 0.0031 0.32%
2024-08-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9616 0.9616 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9569 0.9569 0.0047 0.49%
2024-08-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9576 0.9576 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9559 0.9559 0.0017 0.18%
2024-08-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9560 0.9560 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9526 0.9526 0.0034 0.36%
2024-08-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9484 0.9484 0.0042 0.44%
2024-08-02 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9764 0.9764 -0.0115 -1.18%
2024-08-01 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9777 0.9777 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9653 0.9653 0.0124 1.28%
2024-07-29 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9721 0.9721 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9672 0.9672 0.0049 0.51%
2024-07-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9764 0.9764 -0.0092 -0.94%
2024-07-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9821 0.9821 -0.0057 -0.58%
2024-07-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9923 0.9923 -0.0102 -1.03%
2024-07-22 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9939 0.9939 -0.0016 -0.16%
2024-07-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9973 0.9973 -0.0034 -0.34%
2024-07-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2024-07-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 1.0053 1.0053 -0.0090 -0.90%
2024-07-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
2024-07-15 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2024-07-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.21%
2024-07-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 0.9993 0.9993 0.0060 0.60%
2024-07-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0048 1.0048 -0.0055 -0.55%
2024-07-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 0.9978 0.9978 0.0070 0.70%
2024-07-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0014 1.0014 -0.0036 -0.36%
2024-07-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9998 0.9998 0.0016 0.16%
2024-07-04 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0012 1.0012 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0024 1.0024 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0063 1.0063 -0.0039 -0.39%
2024-07-01 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0025 1.0025 0.0038 0.38%
2024-06-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-06-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0052 1.0052 -0.0072 -0.72%
2024-06-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0009 1.0009 0.0043 0.43%
2024-06-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0024 1.0024 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0113 1.0113 -0.0089 -0.88%
2024-06-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0143 1.0143 -0.0030 -0.30%
2024-06-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0183 1.0183 -0.0040 -0.39%
2024-06-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0208 1.0208 -0.0025 -0.24%
2024-06-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0176 1.0176 0.0032 0.31%
2024-06-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0190 1.0190 -0.0014 -0.14%
2024-06-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2024-06-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0215 1.0215 -0.0020 -0.20%
2024-06-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0177 1.0177 0.0038 0.37%
2024-06-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0210 1.0210 -0.0033 -0.32%
2024-06-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0258 1.0258 -0.0041 -0.40%
2024-06-04 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0215 1.0215 0.0043 0.42%
2024-06-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0235 1.0235 -0.0018 -0.18%
2024-05-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0290 1.0290 -0.0055 -0.53%
2024-05-29 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0295 1.0295 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0319 1.0319 -0.0024 -0.23%
2024-05-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0241 1.0241 0.0078 0.76%
2024-05-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0289 1.0289 -0.0048 -0.47%