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易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018513)

今天最新凈值 0.9995 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0637億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一周易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A|易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(018513)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 0.9995 0.9995 0.0074 0.74%
2025-05-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-05-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%