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易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018513)

今天最新凈值 1.0069 0.0074 0.7400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0069
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0637億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一月易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A|易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(018513)基金累計(jì)收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0069 1.0069 0.0028 0.28%
2025-05-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 0.9995 0.9995 0.0074 0.74%
2025-05-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-05-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2025-05-15 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 1.0052 1.0052 -0.0071 -0.71%
2025-05-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0004 1.0004 0.0048 0.48%
2025-05-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0027 1.0027 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 0.9941 0.9941 0.0086 0.87%
2025-05-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9973 0.9973 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9951 0.9951 0.0022 0.22%
2025-05-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9955 0.9955 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9843 0.9843 0.0112 1.14%
2025-04-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9821 0.9821 0.0022 0.22%
2025-04-29 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9805 0.9805 0.0016 0.16%
2025-04-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9817 0.9817 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2025-04-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9831 0.9831 -0.0019 -0.19%