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東財光伏A(東財中證光伏指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(018502)

今天最新凈值 0.6738 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6585 -0.0073 -1.1038%
  • 累計凈值：0.6738
  • 成立日期：2023-09-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5203億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕
近一季東財光伏A|東財中證光伏指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財光伏A(018502)基金累計收益率-12.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018502 東財光伏A 0.6658 0.6658 0.6738 0.6738 -0.0080 -1.19%
2025-05-21 018502 東財光伏A 0.6738 0.6738 0.6738 0.6738 0.0000 0.00%
2025-05-20 018502 東財光伏A 0.6738 0.6738 0.6737 0.6737 0.0001 0.01%
2025-05-19 018502 東財光伏A 0.6737 0.6737 0.6756 0.6756 -0.0019 -0.28%
2025-05-16 018502 東財光伏A 0.6756 0.6756 0.6728 0.6728 0.0028 0.42%
2025-05-15 018502 東財光伏A 0.6728 0.6728 0.6876 0.6876 -0.0148 -2.15%
2025-05-14 018502 東財光伏A 0.6876 0.6876 0.6943 0.6943 -0.0067 -0.97%
2025-05-13 018502 東財光伏A 0.6943 0.6943 0.6844 0.6844 0.0099 1.45%
2025-05-12 018502 東財光伏A 0.6844 0.6844 0.6658 0.6658 0.0186 2.79%
2025-05-09 018502 東財光伏A 0.6658 0.6658 0.6763 0.6763 -0.0105 -1.55%
2025-05-08 018502 東財光伏A 0.6763 0.6763 0.6669 0.6669 0.0094 1.41%
2025-05-07 018502 東財光伏A 0.6669 0.6669 0.6655 0.6655 0.0014 0.21%
2025-05-06 018502 東財光伏A 0.6655 0.6655 0.6502 0.6502 0.0153 2.35%
2025-04-30 018502 東財光伏A 0.6502 0.6502 0.6487 0.6487 0.0015 0.23%
2025-04-29 018502 東財光伏A 0.6487 0.6487 0.6522 0.6522 -0.0035 -0.54%
2025-04-28 018502 東財光伏A 0.6522 0.6522 0.6522 0.6522 0.0000 0.00%
2025-04-25 018502 東財光伏A 0.6522 0.6522 0.6465 0.6465 0.0057 0.88%
2025-04-24 018502 東財光伏A 0.6465 0.6465 0.6539 0.6539 -0.0074 -1.13%
2025-04-23 018502 東財光伏A 0.6539 0.6539 0.6504 0.6504 0.0035 0.54%
2025-04-22 018502 東財光伏A 0.6504 0.6504 0.6536 0.6536 -0.0032 -0.49%
2025-04-21 018502 東財光伏A 0.6536 0.6536 0.6510 0.6510 0.0026 0.40%
2025-04-18 018502 東財光伏A 0.6510 0.6510 0.6532 0.6532 -0.0022 -0.34%
2025-04-17 018502 東財光伏A 0.6532 0.6532 0.6562 0.6562 -0.0030 -0.46%
2025-04-16 018502 東財光伏A 0.6562 0.6562 0.6599 0.6599 -0.0037 -0.56%
2025-04-15 018502 東財光伏A 0.6599 0.6599 0.6628 0.6628 -0.0029 -0.44%
2025-04-14 018502 東財光伏A 0.6628 0.6628 0.6588 0.6588 0.0040 0.61%
2025-04-11 018502 東財光伏A 0.6588 0.6588 0.6588 0.6588 0.0000 0.00%
2025-04-10 018502 東財光伏A 0.6588 0.6588 0.6433 0.6433 0.0155 2.41%
2025-04-09 018502 東財光伏A 0.6433 0.6433 0.6383 0.6383 0.0050 0.78%
2025-04-08 018502 東財光伏A 0.6383 0.6383 0.6350 0.6350 0.0033 0.52%
2025-04-07 018502 東財光伏A 0.6350 0.6350 0.7129 0.7129 -0.0779 -10.93%
2025-04-03 018502 東財光伏A 0.7129 0.7129 0.7277 0.7277 -0.0148 -2.03%
2025-04-02 018502 東財光伏A 0.7277 0.7277 0.7293 0.7293 -0.0016 -0.22%
2025-04-01 018502 東財光伏A 0.7293 0.7293 0.7209 0.7209 0.0084 1.17%
2025-03-31 018502 東財光伏A 0.7209 0.7209 0.7421 0.7421 -0.0212 -2.86%
2025-03-28 018502 東財光伏A 0.7421 0.7421 0.7483 0.7483 -0.0062 -0.83%
2025-03-27 018502 東財光伏A 0.7483 0.7483 0.7601 0.7601 -0.0118 -1.55%
2025-03-26 018502 東財光伏A 0.7601 0.7601 0.7516 0.7516 0.0085 1.13%
2025-03-25 018502 東財光伏A 0.7516 0.7516 0.7445 0.7445 0.0071 0.95%
2025-03-24 018502 東財光伏A 0.7445 0.7445 0.7484 0.7484 -0.0039 -0.52%
2025-03-21 018502 東財光伏A 0.7484 0.7484 0.7573 0.7573 -0.0089 -1.18%
2025-03-20 018502 東財光伏A 0.7573 0.7573 0.7647 0.7647 -0.0074 -0.97%
2025-03-19 018502 東財光伏A 0.7647 0.7647 0.7694 0.7694 -0.0047 -0.61%
2025-03-18 018502 東財光伏A 0.7694 0.7694 0.7652 0.7652 0.0042 0.55%
2025-03-17 018502 東財光伏A 0.7652 0.7652 0.7606 0.7606 0.0046 0.60%
2025-03-14 018502 東財光伏A 0.7606 0.7606 0.7482 0.7482 0.0124 1.66%
2025-03-13 018502 東財光伏A 0.7482 0.7482 0.7543 0.7543 -0.0061 -0.81%
2025-03-12 018502 東財光伏A 0.7543 0.7543 0.7557 0.7557 -0.0014 -0.19%
2025-03-11 018502 東財光伏A 0.7557 0.7557 0.7534 0.7534 0.0023 0.31%
2025-03-10 018502 東財光伏A 0.7534 0.7534 0.7488 0.7488 0.0046 0.61%
2025-03-07 018502 東財光伏A 0.7488 0.7488 0.7546 0.7546 -0.0058 -0.77%
2025-03-06 018502 東財光伏A 0.7546 0.7546 0.7417 0.7417 0.0129 1.74%
2025-03-05 018502 東財光伏A 0.7417 0.7417 0.7537 0.7537 -0.0120 -1.59%
2025-03-04 018502 東財光伏A 0.7537 0.7537 0.7516 0.7516 0.0021 0.28%
2025-03-03 018502 東財光伏A 0.7516 0.7516 0.7489 0.7489 0.0027 0.36%
2025-02-28 018502 東財光伏A 0.7489 0.7489 0.7641 0.7641 -0.0152 -1.99%
2025-02-27 018502 東財光伏A 0.7641 0.7641 0.7734 0.7734 -0.0093 -1.20%
2025-02-26 018502 東財光伏A 0.7734 0.7734 0.7503 0.7503 0.0231 3.08%
2025-02-25 018502 東財光伏A 0.7503 0.7503 0.7492 0.7492 0.0011 0.15%
2025-02-24 018502 東財光伏A 0.7492 0.7492 0.7419 0.7419 0.0073 0.98%