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渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(018498)

今天最新凈值 0.9689 0.0048 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9689
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1946億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：葉萌 徐益東
近一月渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A(018498)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9689 0.9689 0.0032 0.33%
2025-05-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9641 0.9641 0.0048 0.50%
2025-05-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2025-05-16 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9636 0.9636 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9683 0.9683 -0.0047 -0.49%
2025-05-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9660 0.9660 0.0023 0.24%
2025-05-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9672 0.9672 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9621 0.9621 0.0051 0.53%
2025-05-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9644 0.9644 -0.0023 -0.24%
2025-05-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9625 0.9625 0.0019 0.20%
2025-05-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9605 0.9605 0.0020 0.21%
2025-05-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9544 0.9544 0.0061 0.64%
2025-04-30 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9532 0.9532 0.0012 0.13%
2025-04-29 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9530 0.9530 0.0002 0.02%
2025-04-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9558 0.9558 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9560 0.9560 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9570 0.9570 -0.0010 -0.10%