搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(018498)

今天最新凈值 0.9689 0.0048 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9689
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1946億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：葉萌 徐益東
近一年渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A(018498)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9689 0.9689 0.0032 0.33%
2025-05-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9641 0.9641 0.0048 0.50%
2025-05-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2025-05-16 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9636 0.9636 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9683 0.9683 -0.0047 -0.49%
2025-05-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9660 0.9660 0.0023 0.24%
2025-05-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9672 0.9672 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9621 0.9621 0.0051 0.53%
2025-05-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9644 0.9644 -0.0023 -0.24%
2025-05-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9625 0.9625 0.0019 0.20%
2025-05-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9605 0.9605 0.0020 0.21%
2025-05-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9544 0.9544 0.0061 0.64%
2025-04-30 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9532 0.9532 0.0012 0.13%
2025-04-29 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9530 0.9530 0.0002 0.02%
2025-04-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9558 0.9558 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9560 0.9560 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9570 0.9570 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9573 0.9573 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9566 0.9566 0.0007 0.07%
2025-04-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9521 0.9521 0.0045 0.47%
2025-04-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9537 0.9537 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9528 0.9528 0.0009 0.09%
2025-04-16 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9553 0.9553 -0.0025 -0.26%
2025-04-15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9561 0.9561 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9545 0.9545 0.0016 0.17%
2025-04-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9523 0.9523 0.0022 0.23%
2025-04-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9429 0.9429 0.0094 1.00%
2025-04-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9365 0.9365 0.0064 0.68%
2025-04-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9295 0.9295 0.0070 0.75%
2025-04-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9750 0.9750 -0.0455 -4.67%
2025-04-03 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9809 0.9809 -0.0059 -0.60%
2025-04-02 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9802 0.9802 0.0007 0.07%
2025-04-01 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9786 0.9786 0.0016 0.16%
2025-03-31 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9828 0.9828 -0.0042 -0.43%
2025-03-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9854 0.9854 -0.0026 -0.26%
2025-03-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9834 0.9834 0.0020 0.20%
2025-03-26 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9827 0.9827 0.0007 0.07%
2025-03-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9844 0.9844 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2025-03-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9905 0.9905 -0.0080 -0.81%
2025-03-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9943 0.9943 -0.0038 -0.38%
2025-03-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9965 0.9965 -0.0022 -0.22%
2025-03-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9943 0.9943 0.0022 0.22%
2025-03-17 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9940 0.9940 0.0003 0.03%
2025-03-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9816 0.9816 0.0124 1.26%
2025-03-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9858 0.9858 -0.0042 -0.43%
2025-03-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9873 0.9873 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9848 0.9848 0.0025 0.25%
2025-03-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9845 0.9845 0.0009 0.09%
2025-03-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9757 0.9757 0.0088 0.90%
2025-03-05 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9727 0.9727 0.0030 0.31%
2025-03-04 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9710 0.9710 0.0017 0.18%
2025-03-03 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9707 0.9707 0.0003 0.03%
2025-02-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9849 0.9849 -0.0142 -1.44%
2025-02-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9832 0.9832 0.0017 0.17%
2025-02-26 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9758 0.9758 0.0074 0.76%
2025-02-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9824 0.9824 -0.0066 -0.67%
2025-02-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9829 0.9829 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9722 0.9722 0.0107 1.10%
2025-02-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9713 0.9713 0.0009 0.09%
2025-02-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9656 0.9656 0.0057 0.59%
2025-02-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9729 0.9729 -0.0073 -0.75%
2025-02-17 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9711 0.9711 0.0018 0.19%
2025-02-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9673 0.9673 0.0038 0.39%
2025-02-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9714 0.9714 -0.0041 -0.42%
2025-02-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9668 0.9668 0.0046 0.48%
2025-02-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9682 0.9682 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9668 0.9668 0.0014 0.14%
2025-02-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9601 0.9601 0.0067 0.70%
2025-02-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9525 0.9525 0.0076 0.80%
2025-02-05 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9574 0.9574 -0.0049 -0.51%
2025-01-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9592 0.9592 -0.0018 -0.19%
2025-01-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9531 0.9531 0.0061 0.64%
2025-01-23 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9556 0.9556 -0.0025 -0.26%
2025-01-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9548 0.9548 0.0032 0.34%
2025-01-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9465 0.9465 -0.0082 -0.87%
2025-01-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9459 0.9459 0.0006 0.06%
2025-01-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9456 0.9456 0.0003 0.03%
2025-01-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9409 0.9409 0.0047 0.50%
2025-01-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9422 0.9422 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9494 0.9494 -0.0072 -0.76%
2025-01-02 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9628 0.9628 -0.0134 -1.39%
2024-12-31 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9701 0.9701 -0.0073 -0.75%
2024-12-30 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9695 0.9695 0.0006 0.06%
2024-12-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9696 0.9696 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9617 0.9617 0.0069 0.72%
2024-12-23 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9645 0.9645 -0.0028 -0.29%
2024-12-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9646 0.9646 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9632 0.9632 0.0014 0.15%
2024-12-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9613 0.9613 0.0019 0.20%
2024-12-17 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9626 0.9626 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9679 0.9679 -0.0053 -0.55%
2024-12-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9781 0.9781 -0.0102 -1.04%
2024-12-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9727 0.9727 0.0054 0.56%
2024-12-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9709 0.9709 0.0018 0.19%
2024-12-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9668 0.9668 0.0041 0.42%
2024-12-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9666 0.9666 0.0002 0.02%
2024-12-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9606 0.9606 0.0060 0.62%
2024-12-05 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9611 0.9611 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9649 0.9649 -0.0038 -0.39%
2024-12-03 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9654 0.9654 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9596 0.9596 0.0058 0.60%
2024-11-29 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9528 0.9528 0.0068 0.71%
2024-11-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9576 0.9576 -0.0048 -0.50%
2024-11-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9471 0.9471 0.0105 1.11%
2024-11-26 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9491 0.9491 -0.0020 -0.21%
2024-11-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9506 0.9506 -0.0015 -0.16%
2024-11-22 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9672 0.9672 -0.0166 -1.72%
2024-11-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9671 0.9671 0.0001 0.01%
2024-11-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9630 0.9630 0.0041 0.43%
2024-11-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9559 0.9559 0.0071 0.74%
2024-11-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9617 0.9617 -0.0058 -0.60%
2024-11-15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9707 0.9707 -0.0090 -0.93%
2024-11-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9833 0.9833 -0.0126 -1.28%
2024-11-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9802 0.9802 0.0031 0.32%
2024-11-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9868 0.9868 -0.0066 -0.67%
2024-11-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9835 0.9835 0.0033 0.34%
2024-11-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9877 0.9877 -0.0042 -0.43%
2024-11-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9763 0.9763 0.0114 1.17%
2024-11-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9795 0.9795 -0.0032 -0.33%
2024-11-05 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9674 0.9674 0.0121 1.25%
2024-11-04 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9602 0.9602 0.0072 0.75%
2024-11-01 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9618 0.9618 -0.0016 -0.17%
2024-10-31 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9634 0.9634 -0.0016 -0.17%
2024-10-30 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9670 0.9670 -0.0036 -0.37%
2024-10-29 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9734 0.9734 -0.0064 -0.66%
2024-10-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9703 0.9703 0.0031 0.32%
2024-10-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9668 0.9668 0.0035 0.36%
2024-10-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9725 0.9725 -0.0057 -0.59%
2024-10-23 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9723 0.9723 0.0002 0.02%
2024-10-22 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9684 0.9684 0.0039 0.40%
2024-10-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9675 0.9675 0.0009 0.09%
2024-10-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9499 0.9499 0.0176 1.85%
2024-10-17 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9547 0.9547 -0.0048 -0.50%
2024-10-16 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9557 0.9557 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9685 0.9685 -0.0128 -1.32%
2024-10-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9591 0.9591 0.0094 0.98%
2024-10-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9716 0.9716 -0.0125 -1.29%
2024-10-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9666 0.9666 0.0050 0.52%
2024-10-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9987 0.9987 -0.0321 -3.21%
2024-10-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9764 0.9764 0.0223 2.28%
2024-09-30 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9387 0.9387 0.0377 4.02%
2024-09-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9196 0.9196 0.0191 2.08%
2024-09-26 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9031 0.9031 0.0165 1.83%
2024-09-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9031 0.9031 0.8991 0.8991 0.0040 0.44%
2024-09-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8991 0.8991 0.8826 0.8826 0.0165 1.87%
2024-09-23 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8823 0.8823 0.0003 0.03%
2024-09-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8823 0.8823 0.8827 0.8827 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8784 0.8784 0.0043 0.49%
2024-09-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8753 0.8753 0.0031 0.35%
2024-09-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8772 0.8772 -0.0019 -0.22%
2024-09-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8791 0.8791 -0.0019 -0.22%
2024-09-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8791 0.8791 0.8778 0.8778 0.0013 0.15%
2024-09-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8778 0.8778 0.8775 0.8775 0.0003 0.03%
2024-09-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8822 0.8822 -0.0047 -0.53%
2024-09-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8873 0.8873 -0.0051 -0.57%
2024-09-05 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8873 0.8873 0.8870 0.8870 0.0003 0.03%
2024-09-04 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8893 0.8893 -0.0023 -0.26%
2024-09-03 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8862 0.8862 0.0031 0.35%
2024-09-02 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8927 0.8927 -0.0065 -0.73%
2024-08-30 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8862 0.8862 0.0065 0.73%
2024-08-29 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8836 0.8836 0.0026 0.29%
2024-08-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8850 0.8850 -0.0014 -0.16%
2024-08-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8877 0.8877 -0.0027 -0.30%
2024-08-26 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8877 0.8877 0.8886 0.8886 -0.0009 -0.10%
2024-08-23 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8877 0.8877 0.0009 0.10%
2024-08-22 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8877 0.8877 0.8889 0.8889 -0.0012 -0.13%
2024-08-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8906 0.8906 -0.0017 -0.19%
2024-08-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8960 0.8960 -0.0054 -0.60%
2024-08-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8960 0.8960 0.8946 0.8946 0.0014 0.16%
2024-08-16 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8948 0.8948 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8935 0.8935 0.0013 0.15%
2024-08-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8935 0.8935 0.8985 0.8985 -0.0050 -0.56%
2024-08-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8974 0.8974 0.0011 0.12%
2024-08-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8974 0.8974 0.8984 0.8984 -0.0010 -0.11%
2024-08-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8984 0.8984 0.9000 0.9000 -0.0016 -0.18%
2024-08-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8995 0.8995 0.0005 0.06%
2024-08-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8983 0.8983 0.0012 0.13%
2024-08-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8983 0.8983 0.8956 0.8956 0.0027 0.30%
2024-08-05 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8956 0.8956 0.9029 0.9029 -0.0073 -0.81%
2024-08-02 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9084 0.9084 -0.0055 -0.61%
2024-08-01 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9120 0.9120 -0.0036 -0.39%
2024-07-31 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.8988 0.8988 0.0132 1.47%
2024-07-29 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9025 0.9025 0.9054 0.9054 -0.0029 -0.32%
2024-07-26 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9054 0.9054 0.8999 0.8999 0.0055 0.61%
2024-07-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8999 0.8999 0.9031 0.9031 -0.0032 -0.35%
2024-07-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9073 0.9073 -0.0042 -0.46%
2024-07-23 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9196 0.9196 -0.0123 -1.34%
2024-07-22 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9210 0.9210 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9211 0.9211 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9188 0.9188 0.0023 0.25%
2024-07-17 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9217 0.9217 -0.0029 -0.31%
2024-07-16 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9208 0.9208 0.0009 0.10%
2024-07-15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9230 0.9230 -0.0022 -0.24%
2024-07-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9235 0.9235 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9159 0.9159 0.0076 0.83%
2024-07-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9186 0.9186 -0.0027 -0.29%
2024-07-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9116 0.9116 0.0070 0.77%
2024-07-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9166 0.9166 -0.0050 -0.55%
2024-07-05 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9158 0.9158 0.0008 0.09%
2024-07-04 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9194 0.9194 -0.0036 -0.39%
2024-07-03 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9225 0.9225 -0.0031 -0.34%
2024-07-02 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9271 0.9271 -0.0046 -0.50%
2024-07-01 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9240 0.9240 0.0031 0.34%
2024-06-30 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9213 0.9213 0.0027 0.29%
2024-06-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9285 0.9285 -0.0072 -0.78%
2024-06-26 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9246 0.9246 0.0039 0.42%
2024-06-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9262 0.9262 -0.0016 -0.17%
2024-06-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9319 0.9319 -0.0057 -0.61%
2024-06-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9327 0.9327 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9365 0.9365 -0.0038 -0.41%
2024-06-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9397 0.9397 -0.0032 -0.34%
2024-06-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9375 0.9375 0.0022 0.23%
2024-06-17 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9383 0.9383 -0.0008 -0.09%
2024-06-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9361 0.9361 0.0022 0.24%
2024-06-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9385 0.9385 -0.0024 -0.26%
2024-06-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9377 0.9377 0.0008 0.09%
2024-06-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9399 0.9399 -0.0022 -0.23%
2024-06-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9422 0.9422 -0.0023 -0.24%
2024-06-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9427 0.9427 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9475 0.9475 -0.0048 -0.51%
2024-06-04 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9425 0.9425 0.0050 0.53%
2024-06-03 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9422 0.9422 0.0003 0.03%
2024-05-31 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9433 0.9433 -0.0011 -0.12%
2024-05-30 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9462 0.9462 -0.0029 -0.31%
2024-05-29 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9461 0.9461 0.0001 0.01%
2024-05-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9501 0.9501 -0.0040 -0.42%
2024-05-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9441 0.9441 0.0060 0.64%
2024-05-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9485 0.9485 -0.0044 -0.46%