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渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(018498)

今天最新凈值 0.9689 0.0048 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9689
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1946億
  • 最近資產：0.19億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經理：葉萌 徐益東
近一周渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A(018498)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9689 0.9689 0.0032 0.33%
2025-05-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9641 0.9641 0.0048 0.50%
2025-05-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%