中金恒新90天持有債券發(fā)起基金凈值查詢(018481)
今天最新凈值
1.0359
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0352
-0.0007 -0.0681%
- 累計(jì)凈值：1.0359
- 成立日期：2023-05-15
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.2713億
- 最近資產(chǎn)：6.44億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 高懋
近半年中金恒新90天持有債券發(fā)起基金凈值查詢
近半年,中金恒新90天持有債券發(fā)起(018481)基金累計(jì)收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0353 |
1.0353 |
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1.0359 |
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-0.06% |
| 2025-05-21 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0359 |
1.0359 |
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1.0357 |
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| 2025-05-20 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0343 |
1.0343 |
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0.14% |
| 2025-05-19 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0343 |
1.0343 |
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1.0338 |
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| 2025-05-16 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0338 |
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| 2025-05-15 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0333 |
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| 2025-05-14 |
018481 |
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018481 |
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| 2025-05-12 |
018481 |
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1.0357 |
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018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0327 |
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|
|
| 2025-05-08 |
018481 |
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018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0327 |
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1.0285 |
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| 2025-04-29 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0285 |
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| 2025-04-28 |
018481 |
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1.0250 |
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| 2025-04-25 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0242 |
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1.0236 |
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| 2025-04-24 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0236 |
1.0236 |
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1.0272 |
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| 2025-04-23 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0272 |
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1.0237 |
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| 2025-04-22 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0237 |
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1.0244 |
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| 2025-04-21 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0244 |
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1.0228 |
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| 2025-04-18 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0228 |
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1.0233 |
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| 2025-04-17 |
018481 |
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1.0233 |
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| 2025-04-16 |
018481 |
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1.0234 |
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1.0243 |
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-0.09% |
| 2025-04-15 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0243 |
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1.0253 |
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-0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0253 |
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1.0238 |
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| 2025-04-11 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0238 |
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| 2025-04-10 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0224 |
1.0224 |
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1.0198 |
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| 2025-04-09 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0198 |
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1.0185 |
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| 2025-04-08 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0185 |
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1.0224 |
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| 2025-04-07 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0224 |
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1.0361 |
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018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0361 |
1.0361 |
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1.0392 |
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018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0392 |
1.0392 |
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1.0381 |
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| 2025-04-01 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0381 |
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1.0372 |
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0.09% |
| 2025-03-31 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0372 |
1.0372 |
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1.0387 |
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| 2025-03-28 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0387 |
1.0387 |
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1.0403 |
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| 2025-03-27 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0403 |
1.0403 |
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1.0393 |
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018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0393 |
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| 2025-03-25 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0385 |
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1.0398 |
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-0.13% |
| 2025-03-24 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0398 |
1.0398 |
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1.0376 |
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| 2025-03-21 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0404 |
1.0404 |
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| 2025-03-20 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0404 |
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018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0396 |
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| 2025-03-18 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0391 |
1.0391 |
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| 2025-03-17 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0378 |
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1.0404 |
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| 2025-03-14 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0404 |
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| 2025-03-13 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0354 |
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1.0378 |
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| 2025-03-12 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0378 |
1.0378 |
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1.0368 |
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| 2025-03-11 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0368 |
1.0368 |
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1.0399 |
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-0.30% |
| 2025-03-10 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0399 |
1.0399 |
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1.0405 |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0405 |
1.0405 |
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1.0435 |
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| 2025-03-06 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0435 |
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1.0436 |
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-0.01% |
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018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0436 |
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1.0408 |
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018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0408 |
1.0408 |
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1.0414 |
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-0.06% |
| 2025-03-03 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
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1.0414 |
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1.0398 |
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018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0426 |
1.0426 |
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-0.27% |
| 2025-02-27 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0407 |
1.0407 |
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| 2025-02-25 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
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0.00% |
| 2025-02-24 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0485 |
1.0485 |
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0.24% |
| 2025-02-06 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0432 |
1.0432 |
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0.09% |
| 2025-01-27 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-17 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0005 |
0.05% |
