南方津享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(018471)
今天最新凈值
1.0821
-0.0008 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0811
-0.0010 -0.0880%
- 累計凈值：1.0821
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.7871億
- 最近資產(chǎn)：1.89億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：吳冉劼 鄭少波
近一月南方津享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢
近一月,南方津享穩(wěn)健添利債券A(018471)基金累計收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018471 |
南方津享穩(wěn)健添利債券A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0007 |
-0.07% |
