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南方津享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(018471)

今天最新凈值 1.0821 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0811 -0.0010 -0.0880%
  • 累計(jì)凈值：1.0821
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7871億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳冉劼 鄭少波
近一年南方津享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方津享穩(wěn)健添利債券A(018471)基金累計(jì)收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0821 1.0821 1.0829 1.0829 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0829 1.0829 1.0822 1.0822 0.0007 0.06%
2025-05-20 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0822 1.0822 1.0807 1.0807 0.0015 0.14%
2025-05-19 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2025-05-16 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0804 1.0804 1.0808 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0808 1.0808 1.0821 1.0821 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0821 1.0821 1.0811 1.0811 0.0010 0.09%
2025-05-13 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0811 1.0811 1.0814 1.0814 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0814 1.0814 1.0798 1.0798 0.0016 0.15%
2025-05-09 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-05-08 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0797 1.0797 1.0783 1.0783 0.0014 0.13%
2025-05-07 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-05-06 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0781 1.0781 1.0759 1.0759 0.0022 0.20%
2025-04-30 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0759 1.0759 1.0755 1.0755 0.0004 0.04%
2025-04-29 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2025-04-28 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0751 1.0751 1.0758 1.0758 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0758 1.0758 1.0759 1.0759 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0759 1.0759 1.0766 1.0766 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0766 1.0766 1.0758 1.0758 0.0008 0.07%
2025-04-22 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0758 1.0758 1.0751 1.0751 0.0007 0.07%
2025-04-21 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0751 1.0751 1.0742 1.0742 0.0009 0.08%
2025-04-18 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-04-17 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0739 1.0739 1.0734 1.0734 0.0005 0.05%
2025-04-16 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0734 1.0734 1.0746 1.0746 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-04-14 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0746 1.0746 1.0735 1.0735 0.0011 0.10%
2025-04-11 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0735 1.0735 1.0725 1.0725 0.0010 0.09%
2025-04-10 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0725 1.0725 1.0705 1.0705 0.0020 0.19%
2025-04-09 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0705 1.0705 1.0697 1.0697 0.0008 0.07%
2025-04-08 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0697 1.0697 1.0688 1.0688 0.0009 0.08%
2025-04-07 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0688 1.0688 1.0795 1.0795 -0.0107 -0.99%
2025-04-03 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0795 1.0795 1.0805 1.0805 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0805 1.0805 1.0798 1.0798 0.0007 0.06%
2025-04-01 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2025-03-31 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0795 1.0795 1.0803 1.0803 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0803 1.0803 1.0811 1.0811 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2025-03-26 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2025-03-25 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0798 1.0798 1.0803 1.0803 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0803 1.0803 1.0794 1.0794 0.0009 0.08%
2025-03-21 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0794 1.0794 1.0802 1.0802 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0802 1.0802 1.0807 1.0807 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-03-18 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0805 1.0805 1.0790 1.0790 0.0015 0.14%
2025-03-17 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0790 1.0790 1.0797 1.0797 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0797 1.0797 1.0769 1.0769 0.0028 0.26%
2025-03-13 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-03-12 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-03-11 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0764 1.0764 1.0770 1.0770 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0770 1.0770 1.0779 1.0779 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0779 1.0779 1.0793 1.0793 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0793 1.0793 1.0775 1.0775 0.0018 0.17%
2025-03-05 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0775 1.0775 1.0768 1.0768 0.0007 0.07%
2025-03-04 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0768 1.0768 1.0758 1.0758 0.0010 0.09%
2025-03-03 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0758 1.0758 1.0749 1.0749 0.0009 0.08%
2025-02-28 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0749 1.0749 1.0779 1.0779 -0.0030 -0.28%
2025-02-27 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19%
2025-02-25 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0760 1.0760 1.0773 1.0773 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0773 1.0773 1.0781 1.0781 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0781 1.0781 1.0764 1.0764 0.0017 0.16%
2025-02-20 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0764 1.0764 1.0774 1.0774 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0774 1.0774 1.0765 1.0765 0.0009 0.08%
2025-02-18 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0765 1.0765 1.0774 1.0774 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0774 1.0774 1.0782 1.0782 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0782 1.0782 1.0769 1.0769 0.0013 0.12%
2025-02-13 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0769 1.0769 1.0775 1.0775 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0775 1.0775 1.0762 1.0762 0.0013 0.12%
2025-02-11 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0765 1.0765 1.0767 1.0767 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0767 1.0767 1.0751 1.0751 0.0016 0.15%
2025-02-06 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0751 1.0751 1.0732 1.0732 0.0019 0.18%
2025-02-05 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0732 1.0732 1.0742 1.0742 -0.0010 -0.09%
2025-01-27 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0742 1.0742 1.0736 1.0736 0.0006 0.06%
2025-01-22 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0733 1.0733 1.0739 1.0739 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0733 1.0733 1.0704 1.0704 0.0029 0.27%
2025-01-13 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0704 1.0704 1.0715 1.0715 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0715 1.0715 1.0728 1.0728 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0728 1.0728 1.0738 1.0738 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0738 1.0738 1.0739 1.0739 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0739 1.0739 1.0744 1.0744 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0744 1.0744 1.0738 1.0738 0.0006 0.06%
2025-01-03 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0738 1.0738 1.0741 1.0741 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0741 1.0741 1.0750 1.0750 -0.0009 -0.08%
2024-12-31 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2024-12-26 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2024-12-25 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0729 1.0729 1.0737 1.0737 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0737 1.0737 1.0725 1.0725 0.0012 0.11%
2024-12-23 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2024-12-20 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2024-12-19 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2024-12-18 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0718 1.0718 1.0723 1.0723 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0726 1.0726 1.0718 1.0718 0.0008 0.07%
2024-12-13 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0718 1.0718 1.0726 1.0726 -0.0008 -0.07%
2024-12-12 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0726 1.0726 1.0713 1.0713 0.0013 0.12%
2024-12-11 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2024-12-10 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0711 1.0711 1.0685 1.0685 0.0026 0.24%
2024-12-09 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0685 1.0685 1.0673 1.0673 0.0012 0.11%
2024-12-06 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0673 1.0673 1.0659 1.0659 0.0014 0.13%
2024-12-05 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2024-12-04 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0657 1.0657 1.0660 1.0660 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0660 1.0660 1.0655 1.0655 0.0005 0.05%
2024-12-02 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0655 1.0655 1.0628 1.0628 0.0027 0.25%
2024-11-29 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0628 1.0628 1.0606 1.0606 0.0022 0.21%
2024-11-28 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0606 1.0606 1.0612 1.0612 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0612 1.0612 1.0587 1.0587 0.0025 0.24%
2024-11-26 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0587 1.0587 1.0592 1.0592 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-11-22 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0591 1.0591 1.0625 1.0625 -0.0034 -0.32%
2024-11-21 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2024-11-20 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0624 1.0624 1.0617 1.0617 0.0007 0.07%
2024-11-19 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0617 1.0617 1.0601 1.0601 0.0016 0.15%
2024-11-18 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0601 1.0601 1.0614 1.0614 -0.0013 -0.12%
2024-11-15 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0614 1.0614 1.0632 1.0632 -0.0018 -0.17%
2024-11-14 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0632 1.0632 1.0662 1.0662 -0.0030 -0.28%
2024-11-13 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2024-11-12 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0659 1.0659 1.0675 1.0675 -0.0016 -0.15%
2024-11-11 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0675 1.0675 1.0652 1.0652 0.0023 0.22%
2024-11-08 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0652 1.0652 1.0663 1.0663 -0.0011 -0.10%
2024-11-07 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0663 1.0663 1.0637 1.0637 0.0026 0.24%
2024-11-06 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0637 1.0637 1.0635 1.0635 0.0002 0.02%
2024-11-05 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0635 1.0635 1.0609 1.0609 0.0026 0.25%
2024-11-04 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0609 1.0609 1.0591 1.0591 0.0018 0.17%
2024-11-01 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2024-10-30 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0591 1.0591 1.0608 1.0608 -0.0017 -0.16%
2024-10-28 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2024-10-25 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0607 1.0607 1.0592 1.0592 0.0015 0.14%
2024-10-24 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0592 1.0592 1.0604 1.0604 -0.0012 -0.11%
2024-10-23 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2024-10-22 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0604 1.0604 1.0590 1.0590 0.0014 0.13%
2024-10-21 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-10-18 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0588 1.0588 1.0552 1.0552 0.0036 0.34%
2024-10-17 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0552 1.0552 1.0567 1.0567 -0.0015 -0.14%
2024-10-16 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2024-10-15 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0563 1.0563 1.0594 1.0594 -0.0031 -0.29%
2024-10-14 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0594 1.0594 1.0548 1.0548 0.0046 0.44%
2024-10-11 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0548 1.0548 1.0578 1.0578 -0.0030 -0.28%
2024-10-10 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0578 1.0578 1.0539 1.0539 0.0039 0.37%
2024-10-09 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0539 1.0539 1.0648 1.0648 -0.0109 -1.02%
2024-10-08 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0648 1.0648 1.0576 1.0576 0.0072 0.68%
2024-09-30 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0576 1.0576 1.0483 1.0483 0.0093 0.89%
2024-09-27 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0483 1.0483 1.0432 1.0432 0.0051 0.49%
2024-09-26 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0432 1.0432 1.0375 1.0375 0.0057 0.55%
2024-09-25 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0375 1.0375 1.0354 1.0354 0.0021 0.20%
2024-09-24 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0354 1.0354 1.0301 1.0301 0.0053 0.51%
2024-09-23 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2024-09-20 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0301 1.0301 1.0288 1.0288 0.0013 0.13%
2024-09-18 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0288 1.0288 1.0273 1.0273 0.0015 0.15%
2024-09-13 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0273 1.0273 1.0284 1.0284 -0.0011 -0.11%
2024-09-12 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0286 1.0286 1.0280 1.0280 0.0006 0.06%
2024-09-10 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0280 1.0280 1.0287 1.0287 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0287 1.0287 1.0303 1.0303 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0303 1.0303 1.0315 1.0315 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2024-09-04 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0317 1.0317 1.0306 1.0306 0.0011 0.11%
2024-09-02 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0306 1.0306 1.0318 1.0318 -0.0012 -0.12%
2024-08-30 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0318 1.0318 1.0297 1.0297 0.0021 0.20%
2024-08-29 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2024-08-28 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0286 1.0286 1.0292 1.0292 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0292 1.0292 1.0306 1.0306 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0306 1.0306 1.0312 1.0312 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2024-08-22 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0308 1.0308 1.0317 1.0317 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0317 1.0317 1.0325 1.0325 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0325 1.0325 1.0337 1.0337 -0.0012 -0.12%
2024-08-19 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2024-08-16 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2024-08-15 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2024-08-14 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0328 1.0328 1.0340 1.0340 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2024-08-12 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0338 1.0338 1.0344 1.0344 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0344 1.0344 1.0355 1.0355 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0355 1.0355 1.0349 1.0349 0.0006 0.06%
2024-08-07 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2024-08-06 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.08%
2024-08-05 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0334 1.0334 1.0339 1.0339 -0.0005 -0.05%
2024-08-02 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0349 1.0349 1.0314 1.0314 0.0035 0.34%
2024-07-30 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0318 1.0318 1.0326 1.0326 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0326 1.0326 1.0312 1.0312 0.0014 0.14%
2024-07-25 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0312 1.0312 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
2024-07-24 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0311 1.0311 1.0336 1.0336 -0.0025 -0.24%
2024-07-22 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2024-07-19 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0336 1.0336 1.0328 1.0328 0.0008 0.08%
2024-07-17 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0328 1.0328 1.0332 1.0332 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2024-07-11 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0339 1.0339 1.0325 1.0325 0.0014 0.14%
2024-07-10 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0325 1.0325 1.0337 1.0337 -0.0012 -0.12%
2024-07-09 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0337 1.0337 1.0320 1.0320 0.0017 0.16%
2024-07-08 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0320 1.0320 1.0337 1.0337 -0.0017 -0.16%
2024-07-05 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0337 1.0337 1.0344 1.0344 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0344 1.0344 1.0350 1.0350 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0353 1.0353 1.0358 1.0358 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-06-28 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0357 1.0357 1.0350 1.0350 0.0007 0.07%
2024-06-27 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0350 1.0350 1.0362 1.0362 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0362 1.0362 1.0356 1.0356 0.0006 0.06%
2024-06-25 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2024-06-24 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0352 1.0352 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07%
2024-06-21 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0362 1.0362 1.0375 1.0375 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0375 1.0375 1.0379 1.0379 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0379 1.0379 1.0368 1.0368 0.0011 0.11%
2024-06-17 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2024-06-14 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2024-06-13 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2024-06-11 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2024-06-07 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0365 1.0365 1.0369 1.0369 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0371 1.0371 1.0381 1.0381 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0381 1.0381 1.0362 1.0362 0.0019 0.18%
2024-06-03 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2024-05-31 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0362 1.0362 1.0371 1.0371 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2024-05-28 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0380 1.0380 1.0365 1.0365 0.0015 0.14%
2024-05-24 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 1.0365 1.0365 1.0369 1.0369 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%