南方津享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(018471)

今天最新凈值 1.0821 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0811 -0.0010 -0.0880%

累計凈值：1.0821
成立日期：2023-06-20
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.7871億
最近資產(chǎn)：1.89億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：吳冉劼鄭少波

近一季南方津享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,南方津享穩(wěn)健添利債券A(018471)基金累計收益率0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0820	1.0820	1.0821	1.0821	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0821	1.0821	1.0829	1.0829	-0.0008	-0.07%
2025-05-21	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0829	1.0829	1.0822	1.0822	0.0007	0.06%
2025-05-20	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0822	1.0822	1.0807	1.0807	0.0015	0.14%
2025-05-19	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2025-05-16	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0804	1.0804	1.0808	1.0808	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0808	1.0808	1.0821	1.0821	-0.0013	-0.12%
2025-05-14	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0821	1.0821	1.0811	1.0811	0.0010	0.09%
2025-05-13	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0811	1.0811	1.0814	1.0814	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0814	1.0814	1.0798	1.0798	0.0016	0.15%

2025-05-09	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%
2025-05-08	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%
2025-05-07	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2025-05-06	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0781	1.0781	1.0759	1.0759	0.0022	0.20%
2025-04-30	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0759	1.0759	1.0755	1.0755	0.0004	0.04%
2025-04-29	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0755	1.0755	1.0751	1.0751	0.0004	0.04%
2025-04-28	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0751	1.0751	1.0758	1.0758	-0.0007	-0.07%
2025-04-25	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0759	1.0759	1.0766	1.0766	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0766	1.0766	1.0758	1.0758	0.0008	0.07%
2025-04-22	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0758	1.0758	1.0751	1.0751	0.0007	0.07%
2025-04-21	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0751	1.0751	1.0742	1.0742	0.0009	0.08%
2025-04-18	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0742	1.0742	1.0739	1.0739	0.0003	0.03%
2025-04-17	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0739	1.0739	1.0734	1.0734	0.0005	0.05%
2025-04-16	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%

2025-04-15	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2025-04-14	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0746	1.0746	1.0735	1.0735	0.0011	0.10%
2025-04-11	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0735	1.0735	1.0725	1.0725	0.0010	0.09%
2025-04-10	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0725	1.0725	1.0705	1.0705	0.0020	0.19%
2025-04-09	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0705	1.0705	1.0697	1.0697	0.0008	0.07%
2025-04-08	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0697	1.0697	1.0688	1.0688	0.0009	0.08%
2025-04-07	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0688	1.0688	1.0795	1.0795	-0.0107	-0.99%
2025-04-03	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0795	1.0795	1.0805	1.0805	-0.0010	-0.09%
2025-04-02	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0805	1.0805	1.0798	1.0798	0.0007	0.06%
2025-04-01	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2025-03-31	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0795	1.0795	1.0803	1.0803	-0.0008	-0.07%
2025-03-28	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0803	1.0803	1.0811	1.0811	-0.0008	-0.07%
2025-03-27	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0811	1.0811	1.0803	1.0803	0.0008	0.07%
2025-03-26	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0803	1.0803	1.0798	1.0798	0.0005	0.05%
2025-03-25	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2025-03-24	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0803	1.0803	1.0794	1.0794	0.0009	0.08%
2025-03-21	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0794	1.0794	1.0802	1.0802	-0.0008	-0.07%
2025-03-20	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0802	1.0802	1.0807	1.0807	-0.0005	-0.05%
2025-03-19	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0807	1.0807	1.0805	1.0805	0.0002	0.02%
2025-03-18	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0805	1.0805	1.0790	1.0790	0.0015	0.14%
2025-03-17	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0790	1.0790	1.0797	1.0797	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0797	1.0797	1.0769	1.0769	0.0028	0.26%
2025-03-13	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2025-03-12	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0767	1.0767	1.0764	1.0764	0.0003	0.03%
2025-03-11	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0764	1.0764	1.0770	1.0770	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0770	1.0770	1.0779	1.0779	-0.0009	-0.08%
2025-03-07	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0779	1.0779	1.0793	1.0793	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0793	1.0793	1.0775	1.0775	0.0018	0.17%
2025-03-05	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0775	1.0775	1.0768	1.0768	0.0007	0.07%
2025-03-04	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0768	1.0768	1.0758	1.0758	0.0010	0.09%
2025-03-03	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0758	1.0758	1.0749	1.0749	0.0009	0.08%
2025-02-28	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0749	1.0749	1.0779	1.0779	-0.0030	-0.28%
2025-02-27	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0779	1.0779	1.0780	1.0780	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0780	1.0780	1.0760	1.0760	0.0020	0.19%
2025-02-25	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0760	1.0760	1.0773	1.0773	-0.0013	-0.12%
2025-02-24	018471	南方津享穩(wěn)健添利債券A	1.0773	1.0773	1.0781	1.0781	-0.0008	-0.07%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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南方津享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(018471)