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建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(018456)

今天最新凈值 1.0829 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0814 -0.0003 -0.0310%
  • 累計(jì)凈值：1.0829
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2680億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：趙榮杰 王琦
近一周建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C(018456)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018456 建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0817 1.0817 1.0829 1.0829 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 018456 建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0829 1.0829 1.0831 1.0831 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018456 建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0813 1.0813 0.0018 0.17%
2025-05-19 018456 建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0813 1.0813 1.0804 1.0804 0.0009 0.08%
2025-05-16 018456 建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0813 1.0813 -0.0009 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%