建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(018456)
今天最新凈值
1.0817
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0814
-0.0003 -0.0310%
- 累計(jì)凈值：1.0817
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2680億
- 最近資產(chǎn)：0.28億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：趙榮杰 王琦
近一月建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C(018456)基金累計(jì)收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
018456 |
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
