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建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018456)

今天最新凈值 1.0829 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0829
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2680億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：趙榮杰 王琦
建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金018456重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.15% -0.58% -0.0125%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.06% 1.49% 0.0307%
01398 工商銀行 0.0000 2.03% 1.07% 0.0217%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.55% -1.74% -0.0270%
00700 騰訊控股 0.0000 1.49% -0.29% -0.0043%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.87% -0.47% -0.0041%
600901 江蘇金租 0.0000 0.70% 0.00% 0.0000%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.69% 0.56% 0.0039%
002533 金杯電工 0.0000 0.66% 0.73% 0.0048%
02556 邁富時(shí) 0.0000 0.54% -0.25% -0.0014%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.74% 0.0118% 23.99%
建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.11% -0.09%
2025-05-21 -0.02% 0.05%
2025-05-20 0.17% 0.27%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.08% -0.08%
2025-05-15 -0.09% -0.10%
2025-05-14 0.15% 0.36%
2025-05-13 -0.08% -0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金018456實(shí)時(shí)估值圖
建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金018456實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%