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建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(018456)

今天最新凈值 1.0817 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0814 -0.0003 -0.0310%
  • 累計凈值：1.0817
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2680億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：趙榮杰 王琦
近一年建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C(018456)基金累計收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0811 1.0811 1.0817 1.0817 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0817 1.0817 1.0829 1.0829 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0829 1.0829 1.0831 1.0831 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0813 1.0813 0.0018 0.17%
2025-05-19 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0813 1.0813 1.0804 1.0804 0.0009 0.08%
2025-05-16 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0813 1.0813 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0813 1.0813 1.0823 1.0823 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0807 1.0807 0.0016 0.15%
2025-05-13 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0816 1.0816 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0816 1.0816 1.0790 1.0790 0.0026 0.24%
2025-05-09 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0790 1.0790 1.0796 1.0796 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0796 1.0796 1.0771 1.0771 0.0025 0.23%
2025-05-07 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-05-06 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0736 1.0736 0.0033 0.31%
2025-04-30 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2025-04-29 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0733 1.0733 1.0726 1.0726 0.0007 0.07%
2025-04-28 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0726 1.0726 1.0732 1.0732 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04%
2025-04-24 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2025-04-23 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0728 1.0728 1.0723 1.0723 0.0005 0.05%
2025-04-22 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0723 1.0723 1.0719 1.0719 0.0004 0.04%
2025-04-21 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2025-04-18 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2025-04-17 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0713 1.0713 1.0706 1.0706 0.0007 0.07%
2025-04-16 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0706 1.0706 1.0718 1.0718 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2025-04-14 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0716 1.0716 1.0682 1.0682 0.0034 0.32%
2025-04-11 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0682 1.0682 1.0689 1.0689 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0689 1.0689 1.0630 1.0630 0.0059 0.56%
2025-04-09 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0630 1.0630 1.0594 1.0594 0.0036 0.34%
2025-04-08 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0594 1.0594 1.0561 1.0561 0.0033 0.31%
2025-04-07 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0561 1.0561 1.0769 1.0769 -0.0208 -1.93%
2025-04-03 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0773 1.0773 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0773 1.0773 1.0767 1.0767 0.0006 0.06%
2025-04-01 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0755 1.0755 0.0012 0.11%
2025-03-31 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0755 1.0755 1.0760 1.0760 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0769 1.0769 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0759 1.0759 0.0010 0.09%
2025-03-26 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2025-03-25 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2025-03-24 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0759 1.0759 1.0746 1.0746 0.0013 0.12%
2025-03-21 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0746 1.0746 1.0773 1.0773 -0.0027 -0.25%
2025-03-20 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0773 1.0773 1.0803 1.0803 -0.0030 -0.28%
2025-03-19 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0803 1.0803 1.0812 1.0812 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0812 1.0812 1.0792 1.0792 0.0020 0.19%
2025-03-17 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-03-14 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0735 1.0735 0.0054 0.50%
2025-03-13 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0735 1.0735 1.0739 1.0739 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0739 1.0739 1.0732 1.0732 0.0007 0.07%
2025-03-11 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0734 1.0734 1.0751 1.0751 -0.0017 -0.16%
2025-03-07 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0769 1.0769 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0724 1.0724 0.0045 0.42%
2025-03-05 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0724 1.0724 1.0688 1.0688 0.0036 0.34%
2025-03-04 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2025-03-03 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0677 1.0677 1.0668 1.0668 0.0009 0.08%
2025-02-28 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0668 1.0668 1.0709 1.0709 -0.0041 -0.38%
2025-02-27 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0709 1.0709 1.0713 1.0713 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0713 1.0713 1.0685 1.0685 0.0028 0.26%
2025-02-25 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0713 1.0713 -0.0028 -0.26%
2025-02-24 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0713 1.0713 1.0732 1.0732 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0732 1.0732 1.0687 1.0687 0.0045 0.42%
2025-02-20 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0687 1.0687 1.0704 1.0704 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0680 1.0680 0.0024 0.22%
2025-02-18 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0680 1.0680 1.0692 1.0692 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0680 1.0680 0.0012 0.11%
2025-02-14 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0680 1.0680 1.0634 1.0634 0.0046 0.43%
2025-02-13 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0635 1.0635 1.0607 1.0607 0.0028 0.26%
2025-02-11 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0607 1.0607 1.0622 1.0622 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0622 1.0622 1.0613 1.0613 0.0009 0.08%
2025-02-07 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0613 1.0613 1.0596 1.0596 0.0017 0.16%
2025-02-06 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0596 1.0596 1.0569 1.0569 0.0027 0.26%
2025-02-05 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0569 1.0569 1.0563 1.0563 0.0006 0.06%
2025-01-27 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0538 1.0538 0.0025 0.24%
2025-01-22 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0540 1.0540 -0.0025 -0.24%
2025-01-14 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0457 1.0457 0.0056 0.54%
2025-01-13 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0457 1.0457 1.0475 1.0475 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0513 1.0513 -0.0038 -0.36%
2025-01-09 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-01-07 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0527 1.0527 1.0548 1.0548 -0.0021 -0.20%
2025-01-03 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0548 1.0548 1.0563 1.0563 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0618 1.0618 -0.0055 -0.52%
2024-12-31 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0618 1.0618 1.0639 1.0639 -0.0021 -0.20%
2024-12-26 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0618 1.0618 1.0613 1.0613 0.0005 0.05%
2024-12-25 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0613 1.0613 1.0625 1.0625 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0625 1.0625 1.0607 1.0607 0.0018 0.17%
2024-12-23 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0607 1.0607 1.0618 1.0618 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0618 1.0618 1.0598 1.0598 0.0020 0.19%
2024-12-19 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-12-18 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0572 1.0572 0.0025 0.24%
2024-12-17 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0572 1.0572 1.0580 1.0580 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0588 1.0588 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0588 1.0588 1.0623 1.0623 -0.0035 -0.33%
2024-12-12 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0623 1.0623 1.0594 1.0594 0.0029 0.27%
2024-12-11 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2024-12-10 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0587 1.0587 1.0568 1.0568 0.0019 0.18%
2024-12-09 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2024-12-06 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0544 1.0544 0.0015 0.14%
2024-12-05 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0544 1.0544 1.0532 1.0532 0.0012 0.11%
2024-12-04 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0532 1.0532 1.0536 1.0536 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0536 1.0536 1.0526 1.0526 0.0010 0.10%
2024-12-02 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0526 1.0526 1.0501 1.0501 0.0025 0.24%
2024-11-29 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0501 1.0501 1.0470 1.0470 0.0031 0.30%
2024-11-28 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0470 1.0470 1.0486 1.0486 -0.0016 -0.15%
2024-11-27 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0486 1.0486 1.0454 1.0454 0.0032 0.31%
2024-11-26 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2024-11-25 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0460 1.0460 1.0521 1.0521 -0.0061 -0.58%
2024-11-21 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2024-11-20 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0497 1.0497 0.0018 0.17%
2024-11-19 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0473 1.0473 0.0024 0.23%
2024-11-18 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0473 1.0473 1.0491 1.0491 -0.0018 -0.17%
2024-11-15 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0491 1.0491 1.0521 1.0521 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0521 1.0521 1.0566 1.0566 -0.0045 -0.43%
2024-11-13 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0566 1.0566 1.0554 1.0554 0.0012 0.11%
2024-11-12 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0554 1.0554 1.0592 1.0592 -0.0038 -0.36%
2024-11-11 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0566 1.0566 0.0026 0.25%
2024-11-08 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0566 1.0566 1.0580 1.0580 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57%
2024-11-06 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0520 1.0520 1.0526 1.0526 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0526 1.0526 1.0475 1.0475 0.0051 0.49%
2024-11-04 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0447 1.0447 0.0028 0.27%
2024-11-01 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0447 1.0447 1.0464 1.0464 -0.0017 -0.16%
2024-10-31 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0464 1.0464 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2024-10-30 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2024-10-29 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0473 1.0473 -0.0015 -0.14%
2024-10-28 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0473 1.0473 1.0451 1.0451 0.0022 0.21%
2024-10-25 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0451 1.0451 1.0447 1.0447 0.0004 0.04%
2024-10-24 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0447 1.0447 1.0469 1.0469 -0.0022 -0.21%
2024-10-23 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2024-10-22 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0466 1.0466 1.0453 1.0453 0.0013 0.12%
2024-10-21 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2024-10-18 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0451 1.0451 1.0380 1.0380 0.0071 0.68%
2024-10-17 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0380 1.0380 1.0397 1.0397 -0.0017 -0.16%
2024-10-16 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0397 1.0397 1.0384 1.0384 0.0013 0.13%
2024-10-15 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0384 1.0384 1.0438 1.0438 -0.0054 -0.52%
2024-10-14 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0438 1.0438 1.0386 1.0386 0.0052 0.50%
2024-10-11 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0386 1.0386 1.0438 1.0438 -0.0052 -0.50%
2024-10-10 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0438 1.0438 1.0403 1.0403 0.0035 0.34%
2024-10-09 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0403 1.0403 1.0617 1.0617 -0.0214 -2.02%
2024-10-08 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0617 1.0617 1.0448 1.0448 0.0169 1.62%
2024-09-30 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0448 1.0448 1.0202 1.0202 0.0246 2.41%
2024-09-27 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0202 1.0202 1.0108 1.0108 0.0094 0.93%
2024-09-26 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0108 1.0108 0.9996 0.9996 0.0112 1.12%
2024-09-25 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 0.9975 0.9975 0.0021 0.21%
2024-09-24 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9975 0.9975 0.9862 0.9862 0.0113 1.15%
2024-09-23 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9862 0.9862 0.9859 0.9859 0.0003 0.03%
2024-09-20 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9859 0.9859 0.9855 0.9855 0.0004 0.04%
2024-09-19 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9855 0.9855 0.9832 0.9832 0.0023 0.23%
2024-09-18 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9832 0.9832 0.9821 0.9821 0.0011 0.11%
2024-09-13 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9821 0.9821 0.9830 0.9830 -0.0009 -0.09%
2024-09-12 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9830 0.9830 0.9849 0.9849 -0.0019 -0.19%
2024-09-11 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9849 0.9849 0.9853 0.9853 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9853 0.9853 0.9844 0.9844 0.0009 0.09%
2024-09-09 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9844 0.9844 0.9874 0.9874 -0.0030 -0.30%
2024-09-06 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9874 0.9874 0.9896 0.9896 -0.0022 -0.22%
2024-09-05 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9896 0.9896 0.9890 0.9890 0.0006 0.06%
2024-09-04 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9890 0.9890 0.9908 0.9908 -0.0018 -0.18%
2024-09-03 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9885 0.9885 0.0023 0.23%
2024-09-02 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9885 0.9885 0.9917 0.9917 -0.0032 -0.32%
2024-08-30 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9879 0.9879 0.0038 0.38%
2024-08-29 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9879 0.9879 0.9863 0.9863 0.0016 0.16%
2024-08-28 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9863 0.9863 0.9873 0.9873 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9873 0.9873 0.9875 0.9875 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9878 0.9878 0.9876 0.9876 0.0002 0.02%
2024-08-22 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9879 0.9879 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9879 0.9879 0.9887 0.9887 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9922 0.9922 -0.0035 -0.35%
2024-08-19 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9911 0.9911 0.0011 0.11%
2024-08-16 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9911 0.9911 0.9906 0.9906 0.0005 0.05%
2024-08-15 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9896 0.9896 0.0010 0.10%
2024-08-14 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9896 0.9896 0.9912 0.9912 -0.0016 -0.16%
2024-08-13 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9912 0.9912 0.9904 0.9904 0.0008 0.08%
2024-08-12 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9904 0.9904 0.9917 0.9917 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9933 0.9933 -0.0016 -0.16%
2024-08-08 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9933 0.9933 0.9924 0.9924 0.0009 0.09%
2024-08-07 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9900 0.9900 0.0024 0.24%
2024-08-06 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9905 0.9905 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9905 0.9905 0.9937 0.9937 -0.0032 -0.32%
2024-08-02 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9937 0.9937 0.9966 0.9966 -0.0029 -0.29%
2024-07-31 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9975 0.9975 0.9917 0.9917 0.0058 0.58%
2024-07-30 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9940 0.9940 -0.0023 -0.23%
2024-07-29 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03%
2024-07-26 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9937 0.9937 0.9928 0.9928 0.0009 0.09%
2024-07-25 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9928 0.9928 0.9942 0.9942 -0.0014 -0.14%
2024-07-24 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9956 0.9956 -0.0014 -0.14%
2024-07-23 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 0.9956 0.9956 1.0008 1.0008 -0.0052 -0.52%
2024-07-22 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0009 1.0009 1.0018 1.0018 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14%
2024-07-17 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 1.0030 1.0030 -0.0026 -0.26%
2024-07-16 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0030 1.0030 1.0035 1.0035 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0035 1.0035 1.0042 1.0042 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2024-07-11 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0017 1.0017 0.0021 0.21%
2024-07-10 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0017 1.0017 1.0047 1.0047 -0.0030 -0.30%
2024-07-09 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0008 1.0008 0.0039 0.39%
2024-07-08 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 1.0043 1.0043 -0.0035 -0.35%
2024-07-05 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0051 1.0051 1.0074 1.0074 -0.0023 -0.23%
2024-07-03 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0074 1.0074 1.0092 1.0092 -0.0018 -0.18%
2024-07-02 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2024-06-28 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0091 1.0091 1.0072 1.0072 0.0019 0.19%
2024-06-27 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0072 1.0072 1.0104 1.0104 -0.0032 -0.32%
2024-06-26 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0073 1.0073 0.0031 0.31%
2024-06-25 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0073 1.0073 1.0085 1.0085 -0.0012 -0.12%
2024-06-24 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0085 1.0085 1.0129 1.0129 -0.0044 -0.43%
2024-06-21 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0129 1.0129 1.0141 1.0141 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0141 1.0141 1.0153 1.0153 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0155 1.0155 1.0148 1.0148 0.0007 0.07%
2024-06-17 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0165 1.0165 -0.0017 -0.17%
2024-06-14 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2024-06-13 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0170 1.0170 1.0153 1.0153 0.0017 0.17%
2024-06-11 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0153 1.0153 1.0162 1.0162 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0170 1.0170 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0170 1.0170 1.0187 1.0187 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0187 1.0187 1.0175 1.0175 0.0012 0.12%
2024-06-03 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2024-05-31 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-05-30 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0168 1.0168 1.0189 1.0189 -0.0021 -0.21%
2024-05-29 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0195 1.0195 1.0208 1.0208 -0.0013 -0.13%
2024-05-27 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0208 1.0208 1.0176 1.0176 0.0032 0.31%
2024-05-24 018456 建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起C 1.0176 1.0176 1.0195 1.0195 -0.0019 -0.19%