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建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C - 基金主頁(代碼:018456)

今天最新凈值 1.0817 -0.0012 -0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0814 -0.0003 -0.0310%
  • 累計(jì)凈值：1.0817
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2680億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：趙榮杰 王琦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.75% 0.13% 0.92% 1.16% 5.72% - - 8.04%
同類排名 242/1349 387/1370 485/1369 161/1357 292/1314 -
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00941 中國移動(dòng) 0.0000 2.15% -0.58%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.06% 1.49%
01398 工商銀行 0.0000 2.03% 1.07%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.55% -1.74%
00700 騰訊控股 0.0000 1.49% -0.29%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.87% -0.47%
600901 江蘇金租 0.0000 0.70% 0.00%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.69% 0.56%
002533 金杯電工 0.0000 0.66% 0.73%
02556 邁富時(shí) 0.0000 0.54% -0.25%
建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C(018456)基金檔案
基金代碼 018456 基金簡(jiǎn)稱 建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-17~2023-08-04 成立日期 2023-08-08 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 趙榮杰 王琦 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 0.28億 最近份額 0.2680億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率