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蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018453)

今天最新凈值 1.0148 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0148
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1087億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海濤
今年以來(lái)蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018453)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-05-21 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-05-20 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-05-19 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-05-16 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-14 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-13 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-12 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-05-09 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-08 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-05-07 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-05-06 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-04-30 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-04-29 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-04-25 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-24 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-23 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-22 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-04-21 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-04-18 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-17 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-16 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-15 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-14 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-04-11 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-04-10 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-04-09 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-04-08 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-04-07 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-04-03 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-04-02 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-04-01 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-03-31 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-03-28 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-03-27 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-03-26 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-03-24 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-03-21 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
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2025-03-17 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-03-14 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-13 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-12 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
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2025-03-07 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-06 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-03-05 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-03-04 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-02-28 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-02-27 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-02-25 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-02-24 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-02-20 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-02-19 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-02-17 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-02-14 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-02-12 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-02-11 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-02-07 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-02-06 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-02-05 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-01-27 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2025-01-22 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-01-14 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-01-13 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
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