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蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018453)

今天最新凈值 1.0148 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0148
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1087億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海濤
近一月蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018453)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-05-21 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-05-20 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-05-19 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-05-16 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-14 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-13 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-12 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-05-09 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-08 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-05-07 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-05-06 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-04-30 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-04-29 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-04-25 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-24 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-23 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
博時中債7-10政金債指數(shù)A 1.1282 0.04%