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中歐琪和靈活配置混合E基金凈值查詢(018448)

今天最新凈值 1.3318 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3295 -0.0011 -0.0848%
  • 累計(jì)凈值：1.3318
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0598億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃華 劉勇
近一年中歐琪和靈活配置混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐琪和靈活配置混合E(018448)基金累計(jì)收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3306 1.3306 1.3318 1.3318 -0.0012 -0.09%
2025-05-21 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3318 1.3318 1.3314 1.3314 0.0004 0.03%
2025-05-20 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3314 1.3314 1.3304 1.3304 0.0010 0.08%
2025-05-19 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3304 1.3304 1.3293 1.3293 0.0011 0.08%
2025-05-16 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3293 1.3293 1.3295 1.3295 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3295 1.3295 1.3305 1.3305 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3305 1.3305 1.3298 1.3298 0.0007 0.05%
2025-05-13 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3298 1.3298 1.3293 1.3293 0.0005 0.04%
2025-05-12 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3293 1.3293 1.3282 1.3282 0.0011 0.08%
2025-05-09 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3282 1.3282 1.3282 1.3282 0.0000 0.00%
2025-05-08 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3282 1.3282 1.3270 1.3270 0.0012 0.09%
2025-05-07 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3270 1.3270 1.3269 1.3269 0.0001 0.01%
2025-05-06 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3269 1.3269 1.3246 1.3246 0.0023 0.17%
2025-04-30 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3246 1.3246 1.3236 1.3236 0.0010 0.08%
2025-04-29 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3236 1.3236 1.3223 1.3223 0.0013 0.10%
2025-04-28 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3223 1.3223 1.3220 1.3220 0.0003 0.02%
2025-04-25 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3220 1.3220 1.3217 1.3217 0.0003 0.02%
2025-04-24 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3217 1.3217 1.3212 1.3212 0.0005 0.04%
2025-04-23 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3212 1.3212 1.3218 1.3218 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3218 1.3218 1.3213 1.3213 0.0005 0.04%
2025-04-21 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3213 1.3213 1.3203 1.3203 0.0010 0.08%
2025-04-18 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3203 1.3203 1.3214 1.3214 -0.0011 -0.08%
2025-04-17 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3214 1.3214 1.3217 1.3217 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3217 1.3217 1.3213 1.3213 0.0004 0.03%
2025-04-15 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3213 1.3213 1.3210 1.3210 0.0003 0.02%
2025-04-14 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3210 1.3210 1.3200 1.3200 0.0010 0.08%
2025-04-11 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.00%
2025-04-10 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3200 1.3200 1.3175 1.3175 0.0025 0.19%
2025-04-09 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3175 1.3175 1.3153 1.3153 0.0022 0.17%
2025-04-08 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3153 1.3153 1.3147 1.3147 0.0006 0.05%
2025-04-07 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3147 1.3147 1.3232 1.3232 -0.0085 -0.64%
2025-04-03 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3232 1.3232 1.3215 1.3215 0.0017 0.13%
2025-04-02 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3215 1.3215 1.3206 1.3206 0.0009 0.07%
2025-04-01 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3206 1.3206 1.3188 1.3188 0.0018 0.14%
2025-03-31 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3188 1.3188 1.3192 1.3192 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3192 1.3192 1.3198 1.3198 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3198 1.3198 1.3192 1.3192 0.0006 0.05%
2025-03-26 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3192 1.3192 1.3180 1.3180 0.0012 0.09%
2025-03-25 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3180 1.3180 1.3174 1.3174 0.0006 0.05%
2025-03-24 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3174 1.3174 1.3170 1.3170 0.0004 0.03%
2025-03-21 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3170 1.3170 1.3174 1.3174 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3174 1.3174 1.3170 1.3170 0.0004 0.03%
2025-03-19 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3170 1.3170 1.3168 1.3168 0.0002 0.02%
2025-03-18 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3168 1.3168 1.3156 1.3156 0.0012 0.09%
2025-03-17 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3156 1.3156 1.3157 1.3157 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3157 1.3157 1.3139 1.3139 0.0018 0.14%
2025-03-13 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3139 1.3139 1.3134 1.3134 0.0005 0.04%
2025-03-12 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3134 1.3134 1.3126 1.3126 0.0008 0.06%
2025-03-11 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3126 1.3126 1.3136 1.3136 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3136 1.3136 1.3141 1.3141 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3141 1.3141 1.3151 1.3151 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3151 1.3151 1.3148 1.3148 0.0003 0.02%
2025-03-05 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3148 1.3148 1.3142 1.3142 0.0006 0.05%
2025-03-04 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3142 1.3142 1.3135 1.3135 0.0007 0.05%
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2025-02-27 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3148 1.3148 1.3156 1.3156 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3156 1.3156 1.3148 1.3148 0.0008 0.06%
2025-02-25 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3148 1.3148 1.3150 1.3150 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3150 1.3150 1.3149 1.3149 0.0001 0.01%
2025-02-21 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3149 1.3149 1.3152 1.3152 -0.0003 -0.02%
2025-02-20 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3152 1.3152 1.3160 1.3160 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3160 1.3160 1.3150 1.3150 0.0010 0.08%
2025-02-18 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3150 1.3150 1.3166 1.3166 -0.0016 -0.12%
2025-02-17 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3166 1.3166 1.3176 1.3176 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3176 1.3176 1.3178 1.3178 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3178 1.3178 1.3183 1.3183 -0.0005 -0.04%
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2025-01-10 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3131 1.3131 1.3143 1.3143 -0.0012 -0.09%
2025-01-09 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3143 1.3143 1.3160 1.3160 -0.0017 -0.13%
2025-01-08 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3160 1.3160 1.3163 1.3163 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3163 1.3163 1.3167 1.3167 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3167 1.3167 1.3167 1.3167 0.0000 0.00%
2025-01-03 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3167 1.3167 1.3170 1.3170 -0.0003 -0.02%
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2024-12-17 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3139 1.3139 1.3151 1.3151 -0.0012 -0.09%
2024-12-16 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3151 1.3151 1.3143 1.3143 0.0008 0.06%
2024-12-13 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3143 1.3143 1.3145 1.3145 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3145 1.3145 1.3140 1.3140 0.0005 0.04%
2024-12-11 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3140 1.3140 1.3127 1.3127 0.0013 0.10%
2024-12-10 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3127 1.3127 1.3110 1.3110 0.0017 0.13%
2024-12-09 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3110 1.3110 1.3105 1.3105 0.0005 0.04%
2024-12-06 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3105 1.3105 1.3082 1.3082 0.0023 0.18%
2024-12-05 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3082 1.3082 1.3070 1.3070 0.0012 0.09%
2024-12-04 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3070 1.3070 1.3074 1.3074 -0.0004 -0.03%
2024-12-03 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3074 1.3074 1.3070 1.3070 0.0004 0.03%
2024-12-02 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3070 1.3070 1.3045 1.3045 0.0025 0.19%
2024-11-29 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3045 1.3045 1.3024 1.3024 0.0021 0.16%
2024-11-28 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3024 1.3024 1.3022 1.3022 0.0002 0.02%
2024-11-27 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3022 1.3022 1.3005 1.3005 0.0017 0.13%
2024-11-26 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3005 1.3005 1.3008 1.3008 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3008 1.3008 1.2999 1.2999 0.0009 0.07%
2024-11-22 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2999 1.2999 1.3028 1.3028 -0.0029 -0.22%
2024-11-21 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3028 1.3028 1.3024 1.3024 0.0004 0.03%
2024-11-20 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3024 1.3024 1.3016 1.3016 0.0008 0.06%
2024-11-19 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3016 1.3016 1.3003 1.3003 0.0013 0.10%
2024-11-18 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3003 1.3003 1.3008 1.3008 -0.0005 -0.04%
2024-11-15 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3008 1.3008 1.3014 1.3014 -0.0006 -0.05%
2024-11-14 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3014 1.3014 1.3032 1.3032 -0.0018 -0.14%
2024-11-13 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3032 1.3032 1.3022 1.3022 0.0010 0.08%
2024-11-12 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3022 1.3022 1.3021 1.3021 0.0001 0.01%
2024-11-11 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3021 1.3021 1.3005 1.3005 0.0016 0.12%
2024-11-08 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3005 1.3005 1.3012 1.3012 -0.0007 -0.05%
2024-11-07 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.3012 1.3012 1.2985 1.2985 0.0027 0.21%
2024-11-06 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2985 1.2985 1.2988 1.2988 -0.0003 -0.02%
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2024-10-29 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2949 1.2949 1.2963 1.2963 -0.0014 -0.11%
2024-10-28 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2963 1.2963 1.2955 1.2955 0.0008 0.06%
2024-10-25 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2955 1.2955 1.2952 1.2952 0.0003 0.02%
2024-10-24 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2952 1.2952 1.2958 1.2958 -0.0006 -0.05%
2024-10-23 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2958 1.2958 1.2973 1.2973 -0.0015 -0.12%
2024-10-22 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2973 1.2973 1.2966 1.2966 0.0007 0.05%
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2024-10-17 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2938 1.2938 1.2945 1.2945 -0.0007 -0.05%
2024-10-16 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2945 1.2945 1.2933 1.2933 0.0012 0.09%
2024-10-15 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2933 1.2933 1.2948 1.2948 -0.0015 -0.12%
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2024-10-11 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2885 1.2885 1.2890 1.2890 -0.0005 -0.04%
2024-10-10 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2890 1.2890 1.2853 1.2853 0.0037 0.29%
2024-10-09 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2853 1.2853 1.2960 1.2960 -0.0107 -0.83%
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2024-09-25 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2905 1.2905 1.2889 1.2889 0.0016 0.12%
2024-09-24 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2889 1.2889 1.2855 1.2855 0.0034 0.26%
2024-09-23 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2855 1.2855 1.2851 1.2851 0.0004 0.03%
2024-09-20 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2851 1.2851 1.2858 1.2858 -0.0007 -0.05%
2024-09-19 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2858 1.2858 1.2850 1.2850 0.0008 0.06%
2024-09-18 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2850 1.2850 1.2841 1.2841 0.0009 0.07%
2024-09-13 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2841 1.2841 1.2843 1.2843 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2843 1.2843 1.2847 1.2847 -0.0004 -0.03%
2024-09-11 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2847 1.2847 1.2853 1.2853 -0.0006 -0.05%
2024-09-10 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2853 1.2853 1.2853 1.2853 0.0000 0.00%
2024-09-09 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2853 1.2853 1.2862 1.2862 -0.0009 -0.07%
2024-09-06 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2862 1.2862 1.2870 1.2870 -0.0008 -0.06%
2024-09-05 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.08%
2024-09-04 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2860 1.2860 1.2857 1.2857 0.0003 0.02%
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2024-08-15 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2889 1.2889 1.2895 1.2895 -0.0006 -0.05%
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2024-08-08 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.08%
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2024-06-06 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2864 1.2864 1.2863 1.2863 0.0001 0.01%
2024-06-05 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2863 1.2863 1.2882 1.2882 -0.0019 -0.15%
2024-06-04 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2882 1.2882 1.2859 1.2859 0.0023 0.18%
2024-06-03 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2859 1.2859 1.2855 1.2855 0.0004 0.03%
2024-05-31 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2855 1.2855 1.2848 1.2848 0.0007 0.05%
2024-05-30 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2848 1.2848 1.2867 1.2867 -0.0019 -0.15%
2024-05-29 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2867 1.2867 1.2861 1.2861 0.0006 0.05%
2024-05-28 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2861 1.2861 1.2873 1.2873 -0.0012 -0.09%
2024-05-27 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2873 1.2873 1.2838 1.2838 0.0035 0.27%
2024-05-24 018448 中歐琪和靈活配置混合E 1.2838 1.2838 1.2829 1.2829 0.0009 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%