中歐琪和靈活配置混合E基金凈值查詢(018448)
今天最新凈值
1.3318
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3295
-0.0011 -0.0848%
- 累計凈值：1.3318
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.0598億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃華 劉勇
近一月,中歐琪和靈活配置混合E(018448)基金累計收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3306 |
1.3306 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3318 |
1.3318 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3314 |
1.3314 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3304 |
1.3304 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3293 |
1.3293 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3295 |
1.3295 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3305 |
1.3305 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3298 |
1.3298 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3293 |
1.3293 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3282 |
1.3282 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3282 |
1.3282 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3270 |
1.3270 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3269 |
1.3269 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3246 |
1.3246 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3236 |
1.3236 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3223 |
1.3223 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3220 |
1.3220 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
018448 |
中歐琪和靈活配置混合E |
1.3217 |
1.3217 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0005 |
0.04% |
