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中歐琪和靈活配置混合E基金盤中實(shí)時(shí)估值(018448)

今天最新凈值 1.3306 -0.0012 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3306
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0598億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃華 劉勇
中歐琪和靈活配置混合E基金018448重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002034 旺能環(huán)境 0.0000 0.73% -2.00% -0.0146%
601098 中南傳媒 0.0000 0.60% -1.49% -0.0089%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.43% -1.65% -0.0071%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.40% -1.01% -0.0040%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.38% 2.28% 0.0087%
002110 三鋼閩光 0.0000 0.38% -1.60% -0.0061%
000600 建投能源 0.0000 0.36% 2.11% 0.0076%
603233 大參林 0.0000 0.36% -2.56% -0.0092%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.33% -1.89% -0.0062%
002563 森馬服飾 0.0000 0.31% -2.47% -0.0077%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.28% -0.0475% 8.15%
中歐琪和靈活配置混合E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.08%
2025-05-22 -0.09% -0.09%
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.08% 0.05%
2025-05-19 0.08% 0.07%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.08% -0.06%
2025-05-14 0.05% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐琪和靈活配置混合E基金018448實(shí)時(shí)估值圖
中歐琪和靈活配置混合E基金018448實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%