嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)C)基金凈值查詢(018433)
今天最新凈值
0.9011
0.0162 1.8300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8922
-0.0002 -0.0175%
- 累計(jì)凈值：0.9011
- 成立日期：2023-05-11
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2782億
- 最近資產(chǎn)：1.38億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王紫菡
近一月嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(018433)基金累計(jì)收益率11.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8924 |
0.8924 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0162 |
1.83% |
| 2025-05-20 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0205 |
2.37% |
| 2025-05-19 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0099 |
1.16% |
| 2025-05-16 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0126 |
1.50% |
| 2025-05-15 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0078 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0173 |
-2.02% |
| 2025-05-09 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0011 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0241 |
-2.76% |
| 2025-05-06 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0059 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0087 |
1.02% |
| 2025-04-28 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0131 |
-1.51% |
| 2025-04-25 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2025-04-24 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0137 |
1.59% |
| 2025-04-23 |
018433 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0133 |
1.56% |
