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嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(018433)

今天最新凈值 0.8849 0.0205 2.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8849
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2782億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金018433重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06606 諾輝健康 0.0000 0.15% 0.00% 0.0000%
02269 藥明生物 0.0000 0.12% -1.82% -0.0022%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 0.12% -0.41% -0.0005%
01801 信達(dá)生物 0.0000 0.09% -1.07% -0.0010%
09926 康方生物 0.0000 0.09% -1.76% -0.0016%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 0.05% -0.61% -0.0003%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 0.05% 0.95% 0.0005%
03692 翰森制藥 0.0000 0.05% -0.40% -0.0002%
02367 巨子生物 0.0000 0.04% -1.83% -0.0007%
06618 京東健康 0.0000 0.04% 3.46% 0.0014%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.8% -0.0046% 2.96%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.83% 0.03%
2025-05-20 2.37% 0.04%
2025-05-19 1.16% 0.02%
2025-05-16 1.50% 0.03%
2025-05-15 -0.72% -0.02%
2025-05-14 0.93% 0.04%
2025-05-13 0.26% 0.03%
2025-05-12 -2.02% -0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金018433實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金018433實(shí)時(shí)估值圖