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嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)C)基金凈值查詢(018433)

今天最新凈值 0.9011 0.0162 1.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9009 -0.0002 -0.0216%
  • 累計凈值：0.9011
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2782億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一周嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(018433)基金累計收益率6.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8924 0.8924 0.9011 0.9011 -0.0087 -0.97%
2025-05-21 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9011 0.9011 0.8849 0.8849 0.0162 1.83%
2025-05-20 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8849 0.8849 0.8644 0.8644 0.0205 2.37%
2025-05-19 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8644 0.8644 0.8545 0.8545 0.0099 1.16%
2025-05-16 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8545 0.8545 0.8419 0.8419 0.0126 1.50%