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嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)A)基金凈值查詢(018432)

今天最新凈值 0.8922 -0.0086 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8920 -0.0002 -0.0175%
  • 累計(jì)凈值：0.8922
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2792億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
今年以來嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A|嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(018432)基金累計(jì)收益率27.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8959 0.8959 0.8922 0.8922 0.0037 0.41%
2025-05-22 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8922 0.8922 0.9008 0.9008 -0.0086 -0.95%
2025-05-21 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9008 0.9008 0.8846 0.8846 0.0162 1.83%
2025-05-20 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8846 0.8846 0.8642 0.8642 0.0204 2.36%
2025-05-19 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8642 0.8642 0.8542 0.8542 0.0100 1.17%
2025-05-16 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8416 0.8416 0.0126 1.50%
2025-05-15 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8416 0.8416 0.8477 0.8477 -0.0061 -0.72%
2025-05-14 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8477 0.8477 0.8400 0.8400 0.0077 0.92%
2025-05-13 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8377 0.8377 0.0023 0.27%
2025-05-12 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8550 0.8550 -0.0173 -2.02%
2025-05-09 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8550 0.8550 0.8539 0.8539 0.0011 0.13%
2025-05-08 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8539 0.8539 0.8498 0.8498 0.0041 0.48%
2025-05-07 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8498 0.8498 0.8739 0.8739 -0.0241 -2.76%
2025-05-06 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8739 0.8739 0.8703 0.8703 0.0036 0.41%
2025-04-30 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8703 0.8703 0.8644 0.8644 0.0059 0.68%
2025-04-29 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8644 0.8644 0.8557 0.8557 0.0087 1.02%
2025-04-28 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8557 0.8557 0.8688 0.8688 -0.0131 -1.51%
2025-04-25 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8688 0.8688 0.8773 0.8773 -0.0085 -0.97%
2025-04-24 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8773 0.8773 0.8636 0.8636 0.0137 1.59%
2025-04-23 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8636 0.8636 0.8503 0.8503 0.0133 1.56%
2025-04-22 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8503 0.8503 0.8047 0.8047 0.0456 5.67%
2025-04-21 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8047 0.8047 0.8046 0.8046 0.0001 0.01%
2025-04-18 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8046 0.8046 0.8051 0.8051 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8051 0.8051 0.8001 0.8001 0.0050 0.62%
2025-04-16 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8001 0.8001 0.8258 0.8258 -0.0257 -3.11%
2025-04-15 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8258 0.8258 0.8344 0.8344 -0.0086 -1.03%
2025-04-14 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8344 0.8344 0.8021 0.8021 0.0323 4.03%
2025-04-11 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8021 0.8021 0.7739 0.7739 0.0282 3.64%
2025-04-10 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7739 0.7739 0.7571 0.7571 0.0168 2.22%
2025-04-09 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7571 0.7571 0.7460 0.7460 0.0111 1.49%
2025-04-08 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7460 0.7460 0.7230 0.7230 0.0230 3.18%
2025-04-07 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7230 0.7230 0.8755 0.8755 -0.1525 -17.42%
2025-04-03 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8755 0.8755 0.8857 0.8857 -0.0102 -1.15%
2025-04-02 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8857 0.8857 0.8882 0.8882 -0.0025 -0.28%
2025-04-01 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8882 0.8882 0.8616 0.8616 0.0266 3.09%
2025-03-31 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8616 0.8616 0.8663 0.8663 -0.0047 -0.54%
2025-03-28 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8663 0.8663 0.8600 0.8600 0.0063 0.73%
2025-03-27 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8244 0.8244 0.0356 4.32%
2025-03-26 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8244 0.8244 0.8213 0.8213 0.0031 0.38%
2025-03-25 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8213 0.8213 0.8368 0.8368 -0.0155 -1.85%
2025-03-24 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8368 0.8368 0.8405 0.8405 -0.0037 -0.44%
2025-03-21 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8405 0.8405 0.8717 0.8717 -0.0312 -3.58%
2025-03-20 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8717 0.8717 0.8714 0.8714 0.0003 0.03%
2025-03-19 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8714 0.8714 0.8626 0.8626 0.0088 1.02%
2025-03-18 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8626 0.8626 0.8422 0.8422 0.0204 2.42%
2025-03-17 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8422 0.8422 0.8439 0.8439 -0.0017 -0.20%
2025-03-14 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8439 0.8439 0.8137 0.8137 0.0302 3.71%
2025-03-13 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8137 0.8137 0.8166 0.8166 -0.0029 -0.36%
2025-03-12 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8166 0.8166 0.8278 0.8278 -0.0112 -1.35%
2025-03-11 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8173 0.8173 0.0105 1.28%
2025-03-10 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8173 0.8173 0.8303 0.8303 -0.0130 -1.57%
2025-03-07 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8303 0.8303 0.8374 0.8374 -0.0071 -0.85%
2025-03-06 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8374 0.8374 0.8240 0.8240 0.0134 1.63%
2025-03-05 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8240 0.8240 0.8042 0.8042 0.0198 2.46%
2025-03-04 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8042 0.8042 0.8055 0.8055 -0.0013 -0.16%
2025-03-03 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8055 0.8055 0.8099 0.8099 -0.0044 -0.54%
2025-02-28 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8099 0.8099 0.8426 0.8426 -0.0327 -3.88%
2025-02-27 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8426 0.8426 0.8361 0.8361 0.0065 0.78%
2025-02-26 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8361 0.8361 0.8165 0.8165 0.0196 2.40%
2025-02-25 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8165 0.8165 0.8216 0.8216 -0.0051 -0.62%
2025-02-24 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8216 0.8216 0.8377 0.8377 -0.0161 -1.92%
2025-02-21 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8021 0.8021 0.0356 4.44%
2025-02-20 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8021 0.8021 0.7959 0.7959 0.0062 0.78%
2025-02-19 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7959 0.7959 0.7900 0.7900 0.0059 0.75%
2025-02-18 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7900 0.7900 0.7783 0.7783 0.0117 1.50%
2025-02-17 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7783 0.7783 0.7746 0.7746 0.0037 0.48%
2025-02-14 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7746 0.7746 0.7248 0.7248 0.0498 6.87%
2025-02-13 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7248 0.7248 0.7320 0.7320 -0.0072 -0.98%
2025-02-12 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7320 0.7320 0.7281 0.7281 0.0039 0.54%
2025-02-11 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7281 0.7281 0.7436 0.7436 -0.0155 -2.08%
2025-02-10 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7436 0.7436 0.7312 0.7312 0.0124 1.70%
2025-02-07 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7312 0.7312 0.7310 0.7310 0.0002 0.03%
2025-02-06 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7310 0.7310 0.7061 0.7061 0.0249 3.53%
2025-02-05 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.7061 0.7061 0.6988 0.6988 0.0073 1.04%
2025-01-27 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6988 0.6988 0.6919 0.6919 0.0069 1.00%
2025-01-22 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6869 0.6869 0.6887 0.6887 -0.0018 -0.26%
2025-01-14 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6740 0.6740 0.6572 0.6572 0.0168 2.56%
2025-01-13 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6572 0.6572 0.6630 0.6630 -0.0058 -0.87%
2025-01-10 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6701 0.6701 -0.0071 -1.06%
2025-01-09 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6701 0.6701 0.6645 0.6645 0.0056 0.84%
2025-01-08 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6645 0.6645 0.6740 0.6740 -0.0095 -1.41%
2025-01-07 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6740 0.6740 0.6789 0.6789 -0.0049 -0.72%
2025-01-06 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6789 0.6789 0.6806 0.6806 -0.0017 -0.25%
2025-01-03 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6806 0.6806 0.6840 0.6840 -0.0034 -0.50%
2025-01-02 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.6840 0.6840 0.7039 0.7039 -0.0199 -2.83%