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嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)A)基金凈值查詢(018432)

今天最新凈值 0.8922 -0.0086 -0.9500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8920 -0.0002 -0.0175%
  • 累計(jì)凈值：0.8922
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2792億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一月嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A|嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(018432)基金累計(jì)收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8959 0.8959 0.8922 0.8922 0.0037 0.41%
2025-05-22 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8922 0.8922 0.9008 0.9008 -0.0086 -0.95%
2025-05-21 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9008 0.9008 0.8846 0.8846 0.0162 1.83%
2025-05-20 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8846 0.8846 0.8642 0.8642 0.0204 2.36%
2025-05-19 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8642 0.8642 0.8542 0.8542 0.0100 1.17%
2025-05-16 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8416 0.8416 0.0126 1.50%
2025-05-15 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8416 0.8416 0.8477 0.8477 -0.0061 -0.72%
2025-05-14 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8477 0.8477 0.8400 0.8400 0.0077 0.92%
2025-05-13 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8377 0.8377 0.0023 0.27%
2025-05-12 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8550 0.8550 -0.0173 -2.02%
2025-05-09 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8550 0.8550 0.8539 0.8539 0.0011 0.13%
2025-05-08 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8539 0.8539 0.8498 0.8498 0.0041 0.48%
2025-05-07 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8498 0.8498 0.8739 0.8739 -0.0241 -2.76%
2025-05-06 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8739 0.8739 0.8703 0.8703 0.0036 0.41%
2025-04-30 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8703 0.8703 0.8644 0.8644 0.0059 0.68%
2025-04-29 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8644 0.8644 0.8557 0.8557 0.0087 1.02%
2025-04-28 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8557 0.8557 0.8688 0.8688 -0.0131 -1.51%
2025-04-25 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8688 0.8688 0.8773 0.8773 -0.0085 -0.97%
2025-04-24 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8773 0.8773 0.8636 0.8636 0.0137 1.59%