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嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)A)基金凈值查詢(018432)

今天最新凈值 0.9008 0.0162 1.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8925 0.0003 0.0343%
  • 累計(jì)凈值：0.9008
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2792億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一周嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A|嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(018432)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8922 0.8922 0.9008 0.9008 -0.0086 -0.95%
2025-05-21 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9008 0.9008 0.8846 0.8846 0.0162 1.83%
2025-05-20 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8846 0.8846 0.8642 0.8642 0.0204 2.36%
2025-05-19 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8642 0.8642 0.8542 0.8542 0.0100 1.17%
2025-05-16 018432 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8416 0.8416 0.0126 1.50%