| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0264 |
1.0749 |
1.0262 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0747 |
1.0260 |
1.0745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0260 |
1.0745 |
1.0261 |
1.0746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0261 |
1.0746 |
1.0261 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0261 |
1.0746 |
1.0251 |
1.0736 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.0736 |
1.0253 |
1.0738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0738 |
1.0255 |
1.0740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0255 |
1.0740 |
1.0254 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0254 |
1.0739 |
1.0243 |
1.0728 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0243 |
1.0728 |
1.0265 |
1.0750 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0265 |
1.0750 |
1.0259 |
1.0744 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0259 |
1.0744 |
1.0249 |
1.0734 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0249 |
1.0734 |
1.0253 |
1.0738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0738 |
1.0251 |
1.0736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.0736 |
1.0247 |
1.0732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.0732 |
1.0235 |
1.0720 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.0720 |
1.0229 |
1.0714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0229 |
1.0714 |
1.0229 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0229 |
1.0714 |
1.0228 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0713 |
1.0237 |
1.0722 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.0722 |
1.0232 |
1.0717 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0232 |
1.0717 |
1.0237 |
1.0722 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.0722 |
1.0237 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.0722 |
1.0242 |
1.0727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.0727 |
1.0238 |
1.0723 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0723 |
1.0238 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0723 |
1.0239 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0724 |
1.0237 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.0722 |
1.0238 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0723 |
1.0238 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0723 |
1.0251 |
1.0736 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.0736 |
1.0218 |
1.0703 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-03 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0218 |
1.0703 |
1.0197 |
1.0682 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0682 |
1.0189 |
1.0674 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.0674 |
1.0185 |
1.0670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.0670 |
1.0181 |
1.0666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0181 |
1.0666 |
1.0179 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.0664 |
1.0179 |
1.0664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.0664 |
1.0173 |
1.0658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0173 |
1.0658 |
1.0165 |
1.0650 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0650 |
1.0160 |
1.0645 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0160 |
1.0645 |
1.0157 |
1.0642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0157 |
1.0642 |
1.0142 |
1.0627 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0142 |
1.0627 |
1.0137 |
1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0137 |
1.0622 |
1.0134 |
1.0619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0134 |
1.0619 |
1.0145 |
1.0630 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0630 |
1.0449 |
1.0620 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0449 |
1.0620 |
1.0445 |
1.0616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0616 |
1.0437 |
1.0608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.0608 |
1.0454 |
1.0625 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.0625 |
1.0460 |
1.0631 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.0631 |
1.0482 |
1.0653 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0482 |
1.0653 |
1.0492 |
1.0663 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.0663 |
1.0490 |
1.0661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.0661 |
1.0489 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0489 |
1.0660 |
1.0481 |
1.0652 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.0652 |
1.0476 |
1.0647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.0647 |
1.0488 |
1.0659 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.0659 |
1.0487 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0487 |
1.0658 |
1.0490 |
1.0661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.0661 |
1.0514 |
1.0685 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0514 |
1.0685 |
1.0528 |
1.0699 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0528 |
1.0699 |
1.0538 |
1.0709 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.0709 |
1.0536 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.0707 |
1.0545 |
1.0716 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.0716 |
1.0556 |
1.0727 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.0727 |
1.0564 |
1.0735 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.0735 |
1.0564 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.0735 |
1.0567 |
1.0738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0738 |
1.0566 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0566 |
1.0737 |
1.0572 |
1.0743 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.0743 |
1.0569 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.0740 |
1.0560 |
1.0731 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.0731 |
1.0552 |
1.0723 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.0723 |
1.0541 |
1.0712 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.0720 |
1.0548 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.0729 |
1.0555 |
1.0726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.0726 |
1.0561 |
1.0732 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0561 |
1.0732 |
1.0562 |
1.0733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0562 |
1.0733 |
1.0570 |
1.0741 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.0741 |
1.0569 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.0740 |
1.0573 |
1.0744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0744 |
1.0567 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0738 |
1.0563 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.0734 |
1.0538 |
1.0709 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.0709 |
1.0528 |
1.0699 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0521 |
1.0692 |
1.0517 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0517 |
1.0688 |
1.0523 |
1.0694 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0523 |
1.0694 |
1.0531 |
1.0702 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.0702 |
1.0526 |
1.0697 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0526 |
1.0697 |
1.0511 |
1.0682 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.0682 |
1.0509 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0509 |
1.0680 |
1.0518 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0518 |
1.0689 |
1.0520 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0520 |
1.0691 |
1.0502 |
1.0673 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.0673 |
1.0487 |
1.0658 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0487 |
1.0658 |
1.0485 |
1.0656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0485 |
1.0656 |
1.0478 |
1.0649 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.0649 |
1.0450 |
1.0621 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0450 |
1.0621 |
1.0438 |
1.0609 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.0609 |
1.0439 |
1.0610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0439 |
1.0610 |
1.0437 |
1.0608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.0608 |
1.0424 |
1.0595 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.0595 |
1.0423 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0423 |
1.0594 |
1.0405 |
1.0576 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0405 |
1.0576 |
1.0397 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0397 |
1.0568 |
1.0387 |
1.0558 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.0558 |
1.0386 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.0557 |
1.0383 |
1.0554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.0554 |
1.0375 |
1.0546 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.0546 |
1.0373 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0544 |
1.0368 |
1.0539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.0539 |
1.0369 |
1.0540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.0540 |
1.0366 |
1.0537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0537 |
1.0369 |
1.0540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.0540 |
1.0369 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.0540 |
1.0366 |
1.0537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0537 |
1.0369 |
1.0540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.0540 |
1.0363 |
1.0534 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0534 |
1.0359 |
1.0530 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0359 |
1.0530 |
1.0357 |
1.0528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0528 |
1.0354 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0525 |
1.0353 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0524 |
1.0351 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.0522 |
1.0348 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0519 |
1.0345 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0516 |
1.0343 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0514 |
1.0343 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0514 |
1.0343 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0514 |
1.0342 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0342 |
1.0513 |
1.0343 |
1.0514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0514 |
1.0343 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0514 |
1.0348 |
1.0519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0519 |
1.0353 |
1.0524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0524 |
1.0352 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.0523 |
1.0355 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0526 |
1.0346 |
1.0517 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.0517 |
1.0344 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.0515 |
1.0336 |
1.0507 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0507 |
1.0322 |
1.0493 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0493 |
1.0314 |
1.0485 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0314 |
1.0485 |
1.0301 |
1.0472 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0301 |
1.0472 |
1.0311 |
1.0482 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-08 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0311 |
1.0482 |
1.0323 |
1.0494 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-30 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0323 |
1.0494 |
1.0336 |
1.0507 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0507 |
1.0366 |
1.0537 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-26 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0537 |
1.0373 |
1.0544 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0544 |
1.0361 |
1.0532 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0532 |
1.0367 |
1.0538 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0538 |
1.0364 |
1.0535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0364 |
1.0535 |
1.0363 |
1.0534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0534 |
1.0362 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0362 |
1.0533 |
1.0353 |
1.0524 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0524 |
1.0347 |
1.0518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.0518 |
1.0344 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.0515 |
1.0340 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.0511 |
1.0338 |
1.0509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0338 |
1.0509 |
1.0333 |
1.0504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0333 |
1.0504 |
1.0332 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0332 |
1.0503 |
1.0331 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0502 |
1.0326 |
1.0497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.0497 |
1.0323 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0323 |
1.0494 |
1.0313 |
1.0484 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0313 |
1.0484 |
1.0311 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0311 |
1.0482 |
1.0311 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0311 |
1.0482 |
1.0305 |
1.0476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0476 |
1.0316 |
1.0487 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0487 |
1.0320 |
1.0491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0320 |
1.0491 |
1.0319 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0319 |
1.0490 |
1.0318 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0318 |
1.0489 |
1.0320 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0320 |
1.0491 |
1.0319 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0319 |
1.0490 |
1.0315 |
1.0486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0315 |
1.0486 |
1.0313 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0313 |
1.0484 |
1.0316 |
1.0487 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0487 |
1.0310 |
1.0481 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0310 |
1.0481 |
1.0306 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0306 |
1.0477 |
1.0322 |
1.0493 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0493 |
1.0330 |
1.0501 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0501 |
1.0339 |
1.0510 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0339 |
1.0510 |
1.0335 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0335 |
1.0506 |
1.0337 |
1.0508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0508 |
1.0334 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.0505 |
1.0328 |
1.0499 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.0496 |
1.0322 |
1.0493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0493 |
1.0319 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0319 |
1.0490 |
1.0311 |
1.0482 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0311 |
1.0482 |
1.0307 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.0478 |
1.0302 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0302 |
1.0473 |
1.0302 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0302 |
1.0473 |
1.0295 |
1.0466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0295 |
1.0466 |
1.0285 |
1.0456 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0285 |
1.0456 |
1.0283 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.0454 |
1.0284 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0284 |
1.0455 |
1.0283 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.0454 |
1.0282 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0282 |
1.0453 |
1.0277 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0277 |
1.0448 |
1.0273 |
1.0444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.0444 |
1.0271 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0442 |
1.0269 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0269 |
1.0440 |
1.0264 |
1.0435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0264 |
1.0435 |
1.0269 |
1.0440 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-05 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0269 |
1.0440 |
1.0274 |
1.0445 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0274 |
1.0445 |
1.0275 |
1.0446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0275 |
1.0446 |
1.0271 |
1.0442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0442 |
1.0266 |
1.0437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0266 |
1.0437 |
1.0274 |
1.0445 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0274 |
1.0445 |
1.0271 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0442 |
1.0265 |
1.0436 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0265 |
1.0436 |
1.0263 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.0434 |
1.0260 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0260 |
1.0431 |
1.0256 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.0427 |
1.0258 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0258 |
1.0429 |
1.0256 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.0427 |
1.0253 |
1.0424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0424 |
1.0248 |
1.0419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0248 |
1.0419 |
1.0247 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.0418 |
1.0241 |
1.0412 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0241 |
1.0412 |
1.0237 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.0408 |
1.0237 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.0408 |
1.0233 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0233 |
1.0404 |
1.0230 |
1.0401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0230 |
1.0401 |
1.0228 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0399 |
1.0223 |
1.0394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0394 |
1.0222 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0222 |
1.0393 |
1.0218 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0218 |
1.0389 |
1.0218 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0218 |
1.0389 |
1.0217 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0217 |
1.0388 |
1.0214 |
1.0385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0214 |
1.0385 |
1.0210 |
1.0381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0210 |
1.0381 |
1.0205 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0205 |
1.0376 |
1.0205 |
1.0376 |
0.0000 |
0.00% |
