博時富耀一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(018407)
今天最新凈值
1.0262
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0747
- 成立日期：2023-06-07
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：20.1007億
- 最近資產：20.47億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經理：魏楨 李更
近一季博時富耀一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,博時富耀一年定開債發(fā)起式(018407)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0264 |
1.0749 |
1.0262 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0747 |
1.0260 |
1.0745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0260 |
1.0745 |
1.0261 |
1.0746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0746 |
1.0261 |
1.0746 |
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| 2025-05-19 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0261 |
1.0746 |
1.0251 |
1.0736 |
0.0010 |
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| 2025-05-16 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0738 |
1.0255 |
1.0740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0740 |
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| 2025-05-13 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0243 |
1.0728 |
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|
|
| 2025-05-09 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0247 |
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| 2025-04-28 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0229 |
1.0714 |
1.0229 |
1.0714 |
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| 2025-04-24 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0229 |
1.0714 |
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| 2025-04-23 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0713 |
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-0.09% |
| 2025-04-22 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0232 |
1.0717 |
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0.05% |
| 2025-04-21 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0232 |
1.0717 |
1.0237 |
1.0722 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0722 |
1.0237 |
1.0722 |
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| 2025-04-17 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.0727 |
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|
|
| 2025-04-15 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0723 |
1.0238 |
1.0723 |
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| 2025-04-14 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0724 |
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1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0723 |
1.0238 |
1.0723 |
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| 2025-04-08 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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-0.13% |
| 2025-04-07 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.0736 |
1.0218 |
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| 2025-04-03 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0218 |
1.0703 |
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1.0682 |
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0.21% |
| 2025-04-02 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0682 |
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0.08% |
| 2025-04-01 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0674 |
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0.04% |
| 2025-03-31 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.0670 |
1.0181 |
1.0666 |
0.0004 |
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| 2025-03-28 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0181 |
1.0666 |
1.0179 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0664 |
1.0179 |
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| 2025-03-26 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.0664 |
1.0173 |
1.0658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0173 |
1.0658 |
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1.0650 |
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0.08% |
| 2025-03-24 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0650 |
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1.0645 |
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0.05% |
| 2025-03-21 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0160 |
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| 2025-03-20 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0157 |
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1.0627 |
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0.15% |
| 2025-03-19 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0142 |
1.0627 |
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1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0137 |
1.0622 |
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| 2025-03-17 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0145 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0630 |
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| 2025-03-13 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0449 |
1.0620 |
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1.0616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0616 |
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1.0608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.0608 |
1.0454 |
1.0625 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.0625 |
1.0460 |
1.0631 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.0631 |
1.0482 |
1.0653 |
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-0.21% |
| 2025-03-06 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0482 |
1.0653 |
1.0492 |
1.0663 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0663 |
1.0490 |
1.0661 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.0661 |
1.0489 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0489 |
1.0660 |
1.0481 |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.0652 |
1.0476 |
1.0647 |
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0.05% |
| 2025-02-27 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.0647 |
1.0488 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.0659 |
1.0487 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0487 |
1.0658 |
1.0490 |
1.0661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.0661 |
1.0514 |
1.0685 |
-0.0024 |
-0.23% |
