博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(018407)
今天最新凈值
1.0262
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0747
- 成立日期：2023-06-07
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：20.1007億
- 最近資產(chǎn)：20.47億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：魏楨 李更
近一月博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式(018407)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0264 |
1.0749 |
1.0262 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0747 |
1.0260 |
1.0745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0260 |
1.0745 |
1.0261 |
1.0746 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0261 |
1.0746 |
1.0261 |
1.0746 |
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| 2025-05-19 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0261 |
1.0746 |
1.0251 |
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| 2025-05-16 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0253 |
1.0738 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0738 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0255 |
1.0740 |
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| 2025-05-13 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0254 |
1.0739 |
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0.11% |
| 2025-05-12 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0243 |
1.0728 |
1.0265 |
1.0750 |
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-0.21% |
|
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| 2025-05-09 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0265 |
1.0750 |
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0.06% |
| 2025-05-08 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0259 |
1.0744 |
1.0249 |
1.0734 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0249 |
1.0734 |
1.0253 |
1.0738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0738 |
1.0251 |
1.0736 |
0.0002 |
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| 2025-04-30 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.0736 |
1.0247 |
1.0732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.0732 |
1.0235 |
1.0720 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.0720 |
1.0229 |
1.0714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0229 |
1.0714 |
1.0229 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018407 |
博時(shí)富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0229 |
1.0714 |
1.0228 |
1.0713 |
0.0001 |
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