招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(018395)
今天最新凈值
0.8485
-0.0091 -1.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.8485
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2276億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018395)基金累計(jì)收益率2.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-05-22 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0091 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0092 |
1.08% |
| 2025-05-12 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0099 |
1.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0097 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0070 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0054 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8141 |
0.8141 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0104 |
-1.26% |
| 2025-04-25 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
018395 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0052 |
-0.63% |
