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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018388)

今天最新凈值 1.2906 0.0095 0.7400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2906
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7961億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近半年華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(018388)基金累計(jì)收益率10.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2887 1.2887 1.2906 1.2906 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2906 1.2906 1.2811 1.2811 0.0095 0.74%
2025-05-20 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2811 1.2811 1.2677 1.2677 0.0134 1.06%
2025-05-19 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2677 1.2677 1.2665 1.2665 0.0012 0.09%
2025-05-16 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2665 1.2665 1.2656 1.2656 0.0009 0.07%
2025-05-15 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2656 1.2656 1.2702 1.2702 -0.0046 -0.36%
2025-05-14 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2702 1.2702 1.2469 1.2469 0.0233 1.87%
2025-05-13 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2469 1.2469 1.2444 1.2444 0.0025 0.20%
2025-05-12 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2444 1.2444 1.2238 1.2238 0.0206 1.68%
2025-05-09 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2238 1.2238 1.2148 1.2148 0.0090 0.74%
2025-05-08 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2148 1.2148 1.2185 1.2185 -0.0037 -0.30%
2025-05-07 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2185 1.2185 1.2083 1.2083 0.0102 0.84%
2025-05-06 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2083 1.2083 1.1981 1.1981 0.0102 0.85%
2025-04-30 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1981 1.1981 1.1963 1.1963 0.0018 0.15%
2025-04-29 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1963 1.1963 1.1999 1.1999 -0.0036 -0.30%
2025-04-28 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1999 1.1999 1.1937 1.1937 0.0062 0.52%
2025-04-25 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1937 1.1937 1.1924 1.1924 0.0013 0.11%
2025-04-24 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1924 1.1924 1.1934 1.1934 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1934 1.1934 1.1859 1.1859 0.0075 0.63%
2025-04-22 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1859 1.1859 1.1813 1.1813 0.0046 0.39%
2025-04-21 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1813 1.1813 1.1813 1.1813 0.0000 0.00%
2025-04-18 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1813 1.1813 1.1820 1.1820 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1820 1.1820 1.1760 1.1760 0.0060 0.51%
2025-04-16 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1760 1.1760 1.1863 1.1863 -0.0103 -0.87%
2025-04-15 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1863 1.1863 1.1822 1.1822 0.0041 0.35%
2025-04-14 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1822 1.1822 1.1577 1.1577 0.0245 2.12%
2025-04-11 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1577 1.1577 1.1424 1.1424 0.0153 1.34%
2025-04-10 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1424 1.1424 1.1209 1.1209 0.0215 1.92%
2025-04-09 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1209 1.1209 1.1124 1.1124 0.0085 0.76%
2025-04-08 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1124 1.1124 1.0942 1.0942 0.0182 1.66%
2025-04-07 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.0942 1.0942 1.2100 1.2100 -0.1158 -9.57%
2025-04-03 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2100 1.2100 1.2273 1.2273 -0.0173 -1.41%
2025-04-02 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2273 1.2273 1.2202 1.2202 0.0071 0.58%
2025-04-01 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2202 1.2202 1.2065 1.2065 0.0137 1.14%
2025-03-31 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2065 1.2065 1.2097 1.2097 -0.0032 -0.26%
2025-03-28 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2097 1.2097 1.2156 1.2156 -0.0059 -0.49%
2025-03-27 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2156 1.2156 1.2114 1.2114 0.0042 0.35%
2025-03-26 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2114 1.2114 1.2149 1.2149 -0.0035 -0.29%
2025-03-25 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2149 1.2149 1.2289 1.2289 -0.0140 -1.14%
2025-03-24 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2289 1.2289 1.2203 1.2203 0.0086 0.70%
2025-03-21 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2203 1.2203 1.2349 1.2349 -0.0146 -1.18%
2025-03-20 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2349 1.2349 1.2399 1.2399 -0.0050 -0.40%
2025-03-19 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2399 1.2399 1.2436 1.2436 -0.0037 -0.30%
2025-03-18 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2436 1.2436 1.2331 1.2331 0.0105 0.85%
2025-03-17 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2331 1.2331 1.2224 1.2224 0.0107 0.88%
2025-03-14 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2224 1.2224 1.2149 1.2149 0.0075 0.62%
2025-03-13 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2149 1.2149 1.2127 1.2127 0.0022 0.18%
2025-03-12 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2127 1.2127 1.2147 1.2147 -0.0020 -0.16%
2025-03-11 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2147 1.2147 1.2112 1.2112 0.0035 0.29%
2025-03-10 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2112 1.2112 1.2059 1.2059 0.0053 0.44%
2025-03-07 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2059 1.2059 1.2054 1.2054 0.0005 0.04%
2025-03-06 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2054 1.2054 1.2020 1.2020 0.0034 0.28%
2025-03-05 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2020 1.2020 1.1831 1.1831 0.0189 1.60%
2025-03-04 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1831 1.1831 1.1863 1.1863 -0.0032 -0.27%
2025-03-03 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1863 1.1863 1.1819 1.1819 0.0044 0.37%
2025-02-28 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1819 1.1819 1.1965 1.1965 -0.0146 -1.22%
2025-02-27 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1965 1.1965 1.1982 1.1982 -0.0017 -0.14%
2025-02-26 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1982 1.1982 1.1849 1.1849 0.0133 1.12%
2025-02-25 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1849 1.1849 1.1961 1.1961 -0.0112 -0.94%
2025-02-24 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1961 1.1961 1.2044 1.2044 -0.0083 -0.69%
2025-02-21 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2044 1.2044 1.1933 1.1933 0.0111 0.93%
2025-02-20 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1933 1.1933 1.1930 1.1930 0.0003 0.03%
2025-02-19 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1930 1.1930 1.2019 1.2019 -0.0089 -0.74%
2025-02-18 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2019 1.2019 1.1978 1.1978 0.0041 0.34%
2025-02-17 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1978 1.1978 1.1876 1.1876 0.0102 0.86%
2025-02-14 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1876 1.1876 1.1721 1.1721 0.0155 1.32%
2025-02-13 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1721 1.1721 1.1841 1.1841 -0.0120 -1.01%
2025-02-12 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1841 1.1841 1.1700 1.1700 0.0141 1.21%
2025-02-11 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1700 1.1700 1.1687 1.1687 0.0013 0.11%
2025-02-10 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1687 1.1687 1.1689 1.1689 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1689 1.1689 1.1688 1.1688 0.0001 0.01%
2025-02-06 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1688 1.1688 1.1616 1.1616 0.0072 0.62%
2025-02-05 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1616 1.1616 1.1649 1.1649 -0.0033 -0.28%
2025-01-27 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1649 1.1649 1.1566 1.1566 0.0083 0.72%
2025-01-22 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1422 1.1422 1.1494 1.1494 -0.0072 -0.63%
2025-01-14 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1465 1.1465 1.1342 1.1342 0.0123 1.08%
2025-01-13 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1342 1.1342 1.1357 1.1357 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1357 1.1357 1.1439 1.1439 -0.0082 -0.72%
2025-01-09 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1439 1.1439 1.1558 1.1558 -0.0119 -1.03%
2025-01-08 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1558 1.1558 1.1603 1.1603 -0.0045 -0.39%
2025-01-07 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1603 1.1603 1.1716 1.1716 -0.0113 -0.96%
2025-01-06 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1716 1.1716 1.1745 1.1745 -0.0029 -0.25%
2025-01-03 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1745 1.1745 1.1717 1.1717 0.0028 0.24%
2025-01-02 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1717 1.1717 1.1957 1.1957 -0.0240 -2.01%
2024-12-31 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1957 1.1957 1.1931 1.1931 0.0026 0.22%
2024-12-26 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1867 1.1867 1.1863 1.1863 0.0004 0.03%
2024-12-25 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1863 1.1863 1.1861 1.1861 0.0002 0.02%
2024-12-24 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1861 1.1861 1.1649 1.1649 0.0212 1.82%
2024-12-23 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1649 1.1649 1.1480 1.1480 0.0169 1.47%
2024-12-20 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1480 1.1480 1.1593 1.1593 -0.0113 -0.97%
2024-12-19 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1593 1.1593 1.1670 1.1670 -0.0077 -0.66%
2024-12-18 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1670 1.1670 1.1582 1.1582 0.0088 0.76%
2024-12-17 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1582 1.1582 1.1658 1.1658 -0.0076 -0.65%
2024-12-16 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1658 1.1658 1.1653 1.1653 0.0005 0.04%
2024-12-13 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1653 1.1653 1.1801 1.1801 -0.0148 -1.25%
2024-12-12 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1801 1.1801 1.1745 1.1745 0.0056 0.48%
2024-12-11 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1745 1.1745 1.1803 1.1803 -0.0058 -0.49%
2024-12-10 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1803 1.1803 1.1933 1.1933 -0.0130 -1.09%
2024-12-09 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1933 1.1933 1.1624 1.1624 0.0309 2.66%
2024-12-06 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1624 1.1624 1.1553 1.1553 0.0071 0.61%
2024-12-05 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1553 1.1553 1.1599 1.1599 -0.0046 -0.40%
2024-12-04 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1599 1.1599 1.1527 1.1527 0.0072 0.62%
2024-12-03 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1527 1.1527 1.1364 1.1364 0.0163 1.43%
2024-12-02 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1364 1.1364 1.1272 1.1272 0.0092 0.82%
2024-11-29 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1272 1.1272 1.1253 1.1253 0.0019 0.17%
2024-11-28 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1253 1.1253 1.1415 1.1415 -0.0162 -1.42%
2024-11-27 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1415 1.1415 1.1288 1.1288 0.0127 1.13%
2024-11-26 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1288 1.1288 1.1362 1.1362 -0.0074 -0.65%
2024-11-25 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1362 1.1362 1.1382 1.1382 -0.0020 -0.18%