華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018388)
今天最新凈值
1.2906
0.0095 0.7400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2906
- 成立日期：2023-06-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.7961億
- 最近資產(chǎn)：1.72億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李茜
近一年華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一年,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(018388)基金累計收益率12.86%
| 凈值日期 |
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1.1961 |
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1.2044 |
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1.2019 |
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1.1687 |
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1.1689 |
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1.1616 |
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| 2025-01-22 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-01-08 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-02 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0240 |
-2.01% |
| 2024-12-31 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-26 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0212 |
1.82% |
| 2024-12-23 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0169 |
1.47% |
| 2024-12-20 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2024-12-19 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0088 |
0.76% |
| 2024-12-17 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2024-12-12 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-12-10 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2024-12-09 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0309 |
2.66% |
| 2024-12-06 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0071 |
0.61% |
| 2024-12-05 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-04 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0072 |
0.62% |
| 2024-12-03 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0163 |
1.43% |
| 2024-12-02 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0092 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2024-11-27 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0127 |
1.13% |
| 2024-11-26 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0307 |
-2.63% |
| 2024-11-21 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0166 |
1.44% |
| 2024-11-15 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-14 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0226 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0268 |
-2.25% |
| 2024-11-11 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2024-11-08 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0184 |
-1.50% |
| 2024-11-07 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.2259 |
1.2259 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0361 |
3.03% |
| 2024-11-06 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1898 |
1.1898 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0217 |
-1.79% |
| 2024-11-05 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.2115 |
1.2115 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0227 |
1.91% |
| 2024-11-04 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-11-01 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0181 |
1.55% |
| 2024-10-31 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0172 |
-1.45% |
| 2024-10-29 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2024-10-28 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-10-24 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-23 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0071 |
0.60% |
| 2024-10-22 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0078 |
0.66% |
| 2024-10-18 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0332 |
2.85% |
| 2024-10-17 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0191 |
-1.61% |
| 2024-10-16 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0192 |
1.65% |
| 2024-10-15 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0313 |
-2.62% |
| 2024-10-14 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0112 |
0.94% |
| 2024-10-11 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-10 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0449 |
3.94% |
| 2024-10-09 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0431 |
-3.64% |
| 2024-10-08 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-09-30 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0192 |
1.66% |
| 2024-09-27 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0217 |
1.91% |
| 2024-09-26 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0251 |
2.26% |
| 2024-09-25 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-09-24 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0412 |
3.88% |
| 2024-09-23 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-09-20 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0087 |
0.83% |
| 2024-09-19 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0144 |
1.39% |
| 2024-09-18 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0163 |
1.60% |
| 2024-09-13 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-09-12 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0092 |
1.0092 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0105 |
1.05% |
| 2024-09-10 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-06 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-09-04 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0146 |
-1.38% |
| 2024-09-03 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2024-09-02 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-08-30 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-08-29 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-08-28 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2024-08-27 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0169 |
1.57% |
| 2024-08-26 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-08-23 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2024-08-22 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0102 |
0.96% |
| 2024-08-21 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-08-19 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0115 |
1.09% |
| 2024-08-15 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0101 |
0.96% |
| 2024-08-14 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-08-13 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0076 |
0.73% |
| 2024-08-12 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-08-09 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-08-08 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-08-07 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0124 |
1.21% |
| 2024-08-06 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2024-08-05 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0257 |
-2.43% |
| 2024-08-02 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2024-07-31 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0213 |
2.04% |
| 2024-07-30 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2024-07-29 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0109 |
1.04% |
| 2024-07-26 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-25 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0185 |
-1.74% |
| 2024-07-24 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-22 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-07-18 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-07-17 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2024-07-16 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2024-07-15 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-07-12 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-07-11 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-07-10 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0188 |
-1.69% |
| 2024-07-09 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-07-08 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2024-07-05 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2024-07-04 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0071 |
0.62% |
| 2024-07-03 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-07-02 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0225 |
2.02% |
| 2024-07-01 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-28 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1154 |
1.1154 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0158 |
1.44% |
| 2024-06-27 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0201 |
-1.80% |
| 2024-06-26 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-06-25 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-06-24 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-06-21 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0221 |
-1.93% |
| 2024-06-20 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0144 |
1.27% |
| 2024-06-19 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0243 |
2.19% |
| 2024-06-18 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0176 |
1.62% |
| 2024-06-17 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2024-06-14 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-06-13 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-12 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-06-11 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0302 |
-2.67% |
| 2024-06-07 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-06-06 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0082 |
0.73% |
| 2024-06-05 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2024-06-04 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-03 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0118 |
1.05% |
| 2024-05-31 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2024-05-30 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0219 |
-1.91% |
| 2024-05-29 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2024-05-28 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-05-27 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0197 |
1.75% |
| 2024-05-24 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-05-23 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0116 |
-1.02% |
