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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018388)

今天最新凈值 1.2906 0.0095 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2906
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7961億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(018388)基金累計收益率9.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2887 1.2887 1.2906 1.2906 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2906 1.2906 1.2811 1.2811 0.0095 0.74%
2025-05-20 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2811 1.2811 1.2677 1.2677 0.0134 1.06%
2025-05-19 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2677 1.2677 1.2665 1.2665 0.0012 0.09%
2025-05-16 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2665 1.2665 1.2656 1.2656 0.0009 0.07%
2025-05-15 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2656 1.2656 1.2702 1.2702 -0.0046 -0.36%
2025-05-14 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2702 1.2702 1.2469 1.2469 0.0233 1.87%
2025-05-13 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2469 1.2469 1.2444 1.2444 0.0025 0.20%
2025-05-12 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2444 1.2444 1.2238 1.2238 0.0206 1.68%
2025-05-09 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2238 1.2238 1.2148 1.2148 0.0090 0.74%
2025-05-08 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2148 1.2148 1.2185 1.2185 -0.0037 -0.30%
2025-05-07 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2185 1.2185 1.2083 1.2083 0.0102 0.84%
2025-05-06 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.2083 1.2083 1.1981 1.1981 0.0102 0.85%
2025-04-30 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1981 1.1981 1.1963 1.1963 0.0018 0.15%
2025-04-29 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1963 1.1963 1.1999 1.1999 -0.0036 -0.30%
2025-04-28 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1999 1.1999 1.1937 1.1937 0.0062 0.52%
2025-04-25 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1937 1.1937 1.1924 1.1924 0.0013 0.11%
2025-04-24 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1924 1.1924 1.1934 1.1934 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 018388 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C 1.1934 1.1934 1.1859 1.1859 0.0075 0.63%