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國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期(FOF))基金凈值查詢(018374)

今天最新凈值 1.1534 -0.0053 -0.4600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1534
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2657億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近一周國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)|國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(018374)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1534 1.1534 1.1587 1.1587 -0.0053 -0.46%
2025-05-14 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1587 1.1587 1.1550 1.1550 0.0037 0.32%