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國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期(FOF))基金凈值查詢(018374)

今天最新凈值 1.1539 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1539
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2657億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近一年國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)|國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期(FOF)基金凈值查詢
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近一年,國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(018374)基金累計(jì)收益率11.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1539 1.1539 1.1533 1.1533 0.0006 0.05%
2025-05-16 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1534 1.1534 1.1587 1.1587 -0.0053 -0.46%
2025-05-14 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1587 1.1587 1.1550 1.1550 0.0037 0.32%
2025-05-13 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1550 1.1550 1.1572 1.1572 -0.0022 -0.19%
2025-05-12 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1572 1.1572 1.1494 1.1494 0.0078 0.68%
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2025-05-08 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1500 1.1500 0.0014 0.12%
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2025-05-06 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1511 1.1511 1.1407 1.1407 0.0104 0.91%
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2025-04-29 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1383 1.1383 1.1368 1.1368 0.0015 0.13%
2025-04-28 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1368 1.1368 1.1375 1.1375 -0.0007 -0.06%
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2025-04-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1352 1.1352 1.1345 1.1345 0.0007 0.06%
2025-04-23 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1345 1.1345 1.1293 1.1293 0.0052 0.46%
2025-04-22 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1293 1.1293 1.1252 1.1252 0.0041 0.36%
2025-04-21 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1252 1.1252 1.1238 1.1238 0.0014 0.12%
2025-04-18 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1238 1.1238 1.1244 1.1244 -0.0006 -0.05%
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2025-04-16 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1220 1.1220 1.1286 1.1286 -0.0066 -0.58%
2025-04-15 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1286 1.1286 1.1304 1.1304 -0.0018 -0.16%
2025-04-14 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1304 1.1304 1.1219 1.1219 0.0085 0.76%
2025-04-11 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1219 1.1219 1.1159 1.1159 0.0060 0.54%
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2025-04-09 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0975 1.0975 1.0855 1.0855 0.0120 1.11%
2025-04-08 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0855 1.0855 1.0816 1.0816 0.0039 0.36%
2025-04-07 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0816 1.0816 1.1277 1.1277 -0.0461 -4.09%
2025-04-03 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1277 1.1277 1.1347 1.1347 -0.0070 -0.62%
2025-04-02 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1347 1.1347 1.1341 1.1341 0.0006 0.05%
2025-04-01 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1341 1.1341 1.1310 1.1310 0.0031 0.27%
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2025-03-28 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1356 1.1356 1.1393 1.1393 -0.0037 -0.32%
2025-03-27 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1393 1.1393 1.1363 1.1363 0.0030 0.26%
2025-03-26 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1363 1.1363 1.1354 1.1354 0.0009 0.08%
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2025-03-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1395 1.1395 1.1381 1.1381 0.0014 0.12%
2025-03-21 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1381 1.1381 1.1490 1.1490 -0.0109 -0.95%
2025-03-20 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1490 1.1490 1.1545 1.1545 -0.0055 -0.48%
2025-03-19 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1545 1.1545 1.1564 1.1564 -0.0019 -0.16%
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2025-03-17 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1551 1.1551 1.1536 1.1536 0.0015 0.13%
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2025-03-06 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1523 1.1523 1.1444 1.1444 0.0079 0.69%
2025-03-05 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1444 1.1444 1.1390 1.1390 0.0054 0.47%
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2025-02-28 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1382 1.1382 1.1535 1.1535 -0.0153 -1.33%
2025-02-27 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1572 1.1572 -0.0037 -0.32%
2025-02-26 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1572 1.1572 1.1474 1.1474 0.0098 0.85%
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2025-02-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1536 1.1536 1.1563 1.1563 -0.0027 -0.23%
2025-02-21 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1563 1.1563 1.1439 1.1439 0.0124 1.08%
2025-02-20 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-02-19 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1438 1.1438 1.1357 1.1357 0.0081 0.71%
2025-02-18 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1357 1.1357 1.1421 1.1421 -0.0064 -0.56%
2025-02-17 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1421 1.1421 1.1411 1.1411 0.0010 0.09%
2025-02-14 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1411 1.1411 1.1374 1.1374 0.0037 0.33%
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2025-02-11 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1353 1.1353 1.1372 1.1372 -0.0019 -0.17%
2025-02-10 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1372 1.1372 1.1325 1.1325 0.0047 0.42%
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2025-02-06 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1271 1.1271 1.1207 1.1207 0.0064 0.57%
2025-02-05 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-01-27 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1207 1.1207 1.1241 1.1241 -0.0034 -0.30%
2025-01-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1241 1.1241 1.1199 1.1199 0.0042 0.38%
2025-01-23 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1199 1.1199 1.1206 1.1206 -0.0007 -0.06%
2025-01-20 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1202 1.1202 1.1186 1.1186 0.0016 0.14%
2025-01-10 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1058 1.1058 1.1129 1.1129 -0.0071 -0.64%
2025-01-09 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1129 1.1129 1.1137 1.1137 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1137 1.1137 1.1145 1.1145 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1145 1.1145 1.1138 1.1138 0.0007 0.06%
2025-01-06 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1138 1.1138 1.1146 1.1146 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1146 1.1146 1.1186 1.1186 -0.0040 -0.36%
2025-01-02 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1186 1.1186 1.1274 1.1274 -0.0088 -0.78%
2024-12-31 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1274 1.1274 1.1333 1.1333 -0.0059 -0.52%
2024-12-30 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1333 1.1333 1.1339 1.1339 -0.0006 -0.05%
2024-12-27 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1339 1.1339 1.1342 1.1342 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1344 1.1344 1.1298 1.1298 0.0046 0.41%
2024-12-23 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1298 1.1298 1.1310 1.1310 -0.0012 -0.11%
2024-12-20 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1310 1.1310 1.1303 1.1303 0.0007 0.06%
2024-12-19 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1303 1.1303 1.1304 1.1304 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1304 1.1304 1.1312 1.1312 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1312 1.1312 1.1345 1.1345 -0.0033 -0.29%
2024-12-16 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1345 1.1345 1.1376 1.1376 -0.0031 -0.27%
2024-12-13 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1376 1.1376 1.1468 1.1468 -0.0092 -0.80%
2024-12-12 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1468 1.1468 1.1407 1.1407 0.0061 0.53%
2024-12-11 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1407 1.1407 1.1389 1.1389 0.0018 0.16%
2024-12-10 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1389 1.1389 1.1367 1.1367 0.0022 0.19%
2024-12-09 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2024-12-06 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1366 1.1366 1.1322 1.1322 0.0044 0.39%
2024-12-05 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1322 1.1322 1.1337 1.1337 -0.0015 -0.13%
2024-12-04 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1337 1.1337 1.1346 1.1346 -0.0009 -0.08%
2024-12-03 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1346 1.1346 1.1326 1.1326 0.0020 0.18%
2024-12-02 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1326 1.1326 1.1287 1.1287 0.0039 0.35%
2024-11-29 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1287 1.1287 1.1252 1.1252 0.0035 0.31%
2024-11-28 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1252 1.1252 1.1274 1.1274 -0.0022 -0.20%
2024-11-27 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1274 1.1274 1.1228 1.1228 0.0046 0.41%
2024-11-26 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1228 1.1228 1.1239 1.1239 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1239 1.1239 1.1243 1.1243 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1243 1.1243 1.1351 1.1351 -0.0108 -0.95%
2024-11-21 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2024-11-20 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1351 1.1351 1.1312 1.1312 0.0039 0.34%
2024-11-19 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1312 1.1312 1.1238 1.1238 0.0074 0.66%
2024-11-18 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1238 1.1238 1.1281 1.1281 -0.0043 -0.38%
2024-11-15 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1281 1.1281 1.1381 1.1381 -0.0100 -0.88%
2024-11-14 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1381 1.1381 1.1513 1.1513 -0.0132 -1.15%
2024-11-13 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1513 1.1513 1.1515 1.1515 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1515 1.1515 1.1572 1.1572 -0.0057 -0.49%
2024-11-11 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1572 1.1572 1.1500 1.1500 0.0072 0.63%
2024-11-08 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1500 1.1500 1.1556 1.1556 -0.0056 -0.48%
2024-11-07 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1556 1.1556 1.1395 1.1395 0.0161 1.41%
2024-11-06 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1395 1.1395 1.1386 1.1386 0.0009 0.08%
2024-11-05 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1386 1.1386 1.1247 1.1247 0.0139 1.24%
2024-11-04 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1247 1.1247 1.1173 1.1173 0.0074 0.66%
2024-11-01 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1173 1.1173 1.1208 1.1208 -0.0035 -0.31%
2024-10-31 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2024-10-30 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1208 1.1208 1.1220 1.1220 -0.0012 -0.11%
2024-10-29 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1220 1.1220 1.1288 1.1288 -0.0068 -0.60%
2024-10-28 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1288 1.1288 1.1235 1.1235 0.0053 0.47%
2024-10-25 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1235 1.1235 1.1164 1.1164 0.0071 0.64%
2024-10-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1164 1.1164 1.1226 1.1226 -0.0062 -0.55%
2024-10-23 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1226 1.1226 1.1218 1.1218 0.0008 0.07%
2024-10-22 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1218 1.1218 1.1187 1.1187 0.0031 0.28%
2024-10-21 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1187 1.1187 1.1173 1.1173 0.0014 0.13%
2024-10-18 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1173 1.1173 1.1030 1.1030 0.0143 1.30%
2024-10-17 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1030 1.1030 1.1076 1.1076 -0.0046 -0.42%
2024-10-16 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1076 1.1076 1.1070 1.1070 0.0006 0.05%
2024-10-15 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1070 1.1070 1.1175 1.1175 -0.0105 -0.94%
2024-10-14 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1175 1.1175 1.1097 1.1097 0.0078 0.70%
2024-10-11 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1097 1.1097 1.1197 1.1197 -0.0100 -0.89%
2024-10-10 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1197 1.1197 1.1161 1.1161 0.0036 0.32%
2024-10-09 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1161 1.1161 1.1331 1.1331 -0.0170 -1.50%
2024-10-08 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1331 1.1331 1.0914 1.0914 0.0417 3.82%
2024-09-30 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0914 1.0914 1.0539 1.0539 0.0375 3.56%
2024-09-27 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0539 1.0539 1.0261 1.0261 0.0278 2.71%
2024-09-26 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0261 1.0261 1.0002 1.0002 0.0259 2.59%
2024-09-25 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0002 1.0002 0.9951 0.9951 0.0051 0.51%
2024-09-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9951 0.9951 0.9720 0.9720 0.0231 2.38%
2024-09-23 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9720 0.9720 0.9716 0.9716 0.0004 0.04%
2024-09-20 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9716 0.9716 0.9713 0.9713 0.0003 0.03%
2024-09-19 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9713 0.9713 0.9584 0.9584 0.0129 1.35%
2024-09-18 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9584 0.9584 0.9565 0.9565 0.0019 0.20%
2024-09-13 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9565 0.9565 0.9589 0.9589 -0.0024 -0.25%
2024-09-12 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2024-09-11 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9578 0.9578 0.9585 0.9585 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9585 0.9585 0.9579 0.9579 0.0006 0.06%
2024-09-09 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9579 0.9579 0.9608 0.9608 -0.0029 -0.30%
2024-09-06 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9608 0.9608 0.9679 0.9679 -0.0071 -0.73%
2024-09-05 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9679 0.9679 0.9660 0.9660 0.0019 0.20%
2024-09-04 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9660 0.9660 0.9686 0.9686 -0.0026 -0.27%
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2024-09-02 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9680 0.9680 0.9768 0.9768 -0.0088 -0.90%
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2024-08-26 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9761 0.9761 0.9771 0.9771 -0.0010 -0.10%
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2024-08-22 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9772 0.9772 -0.0009 -0.09%
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2024-08-20 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9786 0.9786 0.9798 0.9798 -0.0012 -0.12%
2024-08-19 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9798 0.9798 0.9791 0.9791 0.0007 0.07%
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2024-08-13 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9722 0.9722 0.9692 0.9692 0.0030 0.31%
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2024-08-09 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9694 0.9694 0.9693 0.9693 0.0001 0.01%
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2024-08-07 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9685 0.9685 0.9668 0.9668 0.0017 0.18%
2024-08-06 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9668 0.9668 0.9611 0.9611 0.0057 0.59%
2024-08-02 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9747 0.9747 0.9841 0.9841 -0.0094 -0.96%
2024-08-01 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9841 0.9841 0.9867 0.9867 -0.0026 -0.26%
2024-07-31 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9867 0.9867 0.9791 0.9791 0.0076 0.78%
2024-07-29 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9832 0.9832 0.9812 0.9812 0.0020 0.20%
2024-07-26 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9812 0.9812 0.9789 0.9789 0.0023 0.23%
2024-07-25 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9789 0.9789 0.9840 0.9840 -0.0051 -0.52%
2024-07-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9840 0.9840 0.9889 0.9889 -0.0049 -0.50%
2024-07-23 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9889 0.9889 0.9972 0.9972 -0.0083 -0.83%
2024-07-22 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9972 0.9972 0.9977 0.9977 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9977 0.9977 0.9993 0.9993 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9993 0.9993 0.9988 0.9988 0.0005 0.05%
2024-07-17 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9988 0.9988 1.0061 1.0061 -0.0073 -0.73%
2024-07-16 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0061 1.0061 1.0049 1.0049 0.0012 0.12%
2024-07-15 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0052 1.0052 1.0066 1.0066 -0.0014 -0.14%
2024-07-11 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0033 1.0033 0.0033 0.33%
2024-07-10 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0033 1.0033 1.0050 1.0050 -0.0017 -0.17%
2024-07-09 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0050 1.0050 0.9995 0.9995 0.0055 0.55%
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2024-07-05 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0022 1.0022 1.0006 1.0006 0.0016 0.16%
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2024-07-03 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0030 1.0030 1.0043 1.0043 -0.0013 -0.13%
2024-07-02 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0043 1.0043 1.0075 1.0075 -0.0032 -0.32%
2024-07-01 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0075 1.0075 1.0040 1.0040 0.0035 0.35%
2024-06-30 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0007 1.0007 0.0033 0.33%
2024-06-27 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0007 1.0007 1.0070 1.0070 -0.0063 -0.63%
2024-06-26 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0070 1.0070 1.0011 1.0011 0.0059 0.59%
2024-06-25 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0018 1.0018 1.0109 1.0109 -0.0091 -0.90%
2024-06-21 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0109 1.0109 1.0119 1.0119 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0174 1.0174 -0.0055 -0.54%
2024-06-19 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0174 1.0174 1.0189 1.0189 -0.0015 -0.15%
2024-06-18 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0189 1.0189 1.0169 1.0169 0.0020 0.20%
2024-06-17 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0169 1.0169 1.0189 1.0189 -0.0020 -0.20%
2024-06-14 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08%
2024-06-13 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0181 1.0181 1.0207 1.0207 -0.0026 -0.25%
2024-06-12 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0207 1.0207 1.0191 1.0191 0.0016 0.16%
2024-06-11 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0191 1.0191 1.0209 1.0209 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
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2024-06-05 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0249 1.0249 1.0316 1.0316 -0.0067 -0.65%
2024-06-04 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0316 1.0316 1.0270 1.0270 0.0046 0.45%
2024-06-03 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0270 1.0270 1.0295 1.0295 -0.0025 -0.24%
2024-05-31 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0295 1.0295 1.0301 1.0301 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0301 1.0301 1.0333 1.0333 -0.0032 -0.31%
2024-05-29 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0333 1.0333 1.0345 1.0345 -0.0012 -0.12%
2024-05-28 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0345 1.0345 1.0394 1.0394 -0.0049 -0.47%
2024-05-27 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0394 1.0394 1.0332 1.0332 0.0062 0.60%
2024-05-24 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0332 1.0332 1.0366 1.0366 -0.0034 -0.33%
2024-05-23 018374 國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0366 1.0366 1.0460 1.0460 -0.0094 -0.90%