國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期(FOF))基金凈值查詢(xún)(018374)
今天最新凈值
1.1539
0.0006 0.0500%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1539
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：0.2657億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳弦
近一月國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)|國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期(FOF)基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(018374)基金累計(jì)收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
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1.1581 |
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1.1539 |
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| 2025-05-19 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1539 |
1.1539 |
1.1533 |
1.1533 |
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| 2025-05-16 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
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1.1533 |
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| 2025-05-15 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
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1.1534 |
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| 2025-05-14 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
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1.1587 |
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| 2025-05-13 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
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1.1550 |
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| 2025-05-12 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
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| 2025-05-09 |
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國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
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| 2025-05-08 |
018374 |
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| 2025-05-07 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
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1.1511 |
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1.1407 |
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| 2025-04-30 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1407 |
1.1407 |
1.1383 |
1.1383 |
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| 2025-04-29 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1383 |
1.1383 |
1.1368 |
1.1368 |
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| 2025-04-28 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1368 |
1.1368 |
1.1375 |
1.1375 |
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-0.06% |
| 2025-04-25 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1375 |
1.1375 |
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1.1352 |
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0.20% |
| 2025-04-24 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1352 |
1.1352 |
1.1345 |
1.1345 |
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| 2025-04-23 |
018374 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1345 |
1.1345 |
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1.1293 |
0.0052 |
0.46% |
