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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(018360)

今天最新凈值 1.0318 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0318
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3005億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近半年國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018360)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2025-05-21 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2025-05-20 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2025-05-19 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-16 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-14 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-12 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-05-09 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-05-08 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-05-07 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-05-06 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-04-30 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-04-29 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-04-28 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-04-25 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-04-24 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-04-23 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-04-22 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-04-21 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-04-18 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-04-17 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-16 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-04-15 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-14 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-11 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-04-10 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-04-09 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-04-08 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2025-04-03 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-04-02 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2025-04-01 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-03-31 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2025-03-28 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-03-27 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-26 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-25 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-24 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-03-21 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-03-20 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-03-19 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-03-18 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-03-17 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-03-14 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-03-13 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-03-12 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2025-03-11 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-03-10 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-03-07 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-03-05 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-03-04 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-03 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-02-28 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-02-27 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-02-25 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-02-24 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-02-20 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0280 1.0280 1.0283 1.0283 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-02-06 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-02-05 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-01-27 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0274 1.0274 0.0009 0.09%
2025-01-22 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-01-14 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-01-03 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2025-01-02 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-12-31 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-12-26 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2024-12-20 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2024-12-19 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2024-12-18 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-12-17 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2024-12-13 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-12-12 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-12-11 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-12-10 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2024-12-09 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-12-06 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-12-05 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-12-04 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-12-03 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08%
2024-11-29 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0263 1.0263 1.0257 1.0257 0.0006 0.06%
2024-11-28 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-11-27 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2024-11-26 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2024-11-25 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%