國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(018360)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0318
- 成立日期：2023-09-12
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.3005億
- 最近資產(chǎn)：1.33億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
近一月,國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018360)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-21 |
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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-20 |
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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-19 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-16 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-15 |
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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-14 |
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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-13 |
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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-12 |
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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-09 |
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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-08 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-07 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-06 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-30 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-29 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-28 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-25 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-24 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-23 |
018360 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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