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華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)(018337)

今天最新凈值 1.2666 0.0175 1.4000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2666
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4448億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(018337)基金累計(jì)收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2764 1.2764 1.2666 1.2666 0.0098 0.77%
2025-05-20 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2666 1.2666 1.2491 1.2491 0.0175 1.40%
2025-05-19 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2491 1.2491 1.2523 1.2523 -0.0032 -0.26%
2025-05-16 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2523 1.2523 1.2583 1.2583 -0.0060 -0.48%
2025-05-15 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2583 1.2583 1.2697 1.2697 -0.0114 -0.90%
2025-05-14 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2697 1.2697 1.2421 1.2421 0.0276 2.22%
2025-05-13 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2421 1.2421 1.2694 1.2694 -0.0273 -2.15%
2025-05-12 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2694 1.2694 1.2360 1.2360 0.0334 2.70%
2025-05-09 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2360 1.2360 1.2361 1.2361 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2361 1.2361 1.2282 1.2282 0.0079 0.64%
2025-05-07 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2282 1.2282 1.2310 1.2310 -0.0028 -0.23%
2025-05-06 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2044 1.2044 0.0266 2.21%
2025-04-30 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2044 1.2044 1.2013 1.2013 0.0031 0.26%
2025-04-29 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2013 1.2013 1.2034 1.2034 -0.0021 -0.17%
2025-04-28 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2034 1.2034 1.2033 1.2033 0.0001 0.01%
2025-04-25 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2033 1.2033 1.2002 1.2002 0.0031 0.26%
2025-04-24 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2002 1.2002 1.2095 1.2095 -0.0093 -0.77%
2025-04-23 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2095 1.2095 1.1848 1.1848 0.0247 2.08%
2025-04-22 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1848 1.1848 1.1760 1.1760 0.0088 0.75%
2025-04-21 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1760 1.1760 1.1759 1.1759 0.0001 0.01%
2025-04-18 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1759 1.1759 1.1766 1.1766 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1766 1.1766 1.1617 1.1617 0.0149 1.28%
2025-04-16 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1617 1.1617 1.1891 1.1891 -0.0274 -2.30%
2025-04-15 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1870 1.1870 0.0021 0.18%
2025-04-14 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1870 1.1870 1.1634 1.1634 0.0236 2.03%
2025-04-11 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1634 1.1634 1.1446 1.1446 0.0188 1.64%
2025-04-10 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1446 1.1446 1.1247 1.1247 0.0199 1.77%
2025-04-09 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1247 1.1247 1.1079 1.1079 0.0168 1.52%
2025-04-08 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1079 1.1079 1.0838 1.0838 0.0241 2.22%
2025-04-07 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0838 1.0838 1.2425 1.2425 -0.1587 -12.77%
2025-04-03 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2425 1.2425 1.2573 1.2573 -0.0148 -1.18%
2025-04-02 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2573 1.2573 1.2583 1.2583 -0.0010 -0.08%
2025-04-01 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2583 1.2583 1.2557 1.2557 0.0026 0.21%
2025-03-31 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2557 1.2557 1.2680 1.2680 -0.0123 -0.97%
2025-03-28 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2680 1.2680 1.2788 1.2788 -0.0108 -0.84%
2025-03-27 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2788 1.2788 1.2751 1.2751 0.0037 0.29%
2025-03-26 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2751 1.2751 1.2706 1.2706 0.0045 0.35%
2025-03-25 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2706 1.2706 1.3037 1.3037 -0.0331 -2.54%
2025-03-24 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3037 1.3037 1.2877 1.2877 0.0160 1.24%
2025-03-21 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2877 1.2877 1.3173 1.3173 -0.0296 -2.25%
2025-03-20 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3173 1.3173 1.3460 1.3460 -0.0287 -2.13%
2025-03-19 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3460 1.3460 1.3488 1.3488 -0.0028 -0.21%
2025-03-18 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3488 1.3488 1.3135 1.3135 0.0353 2.69%
2025-03-17 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3135 1.3135 1.3076 1.3076 0.0059 0.45%
2025-03-14 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3076 1.3076 1.2751 1.2751 0.0325 2.55%
2025-03-13 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2751 1.2751 1.2803 1.2803 -0.0052 -0.41%
2025-03-12 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2803 1.2803 1.2918 1.2918 -0.0115 -0.89%
2025-03-11 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2918 1.2918 1.2864 1.2864 0.0054 0.42%
2025-03-10 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2864 1.2864 1.3121 1.3121 -0.0257 -1.96%
2025-03-07 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3121 1.3121 1.3164 1.3164 -0.0043 -0.33%
2025-03-06 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3164 1.3164 1.2735 1.2735 0.0429 3.37%
2025-03-05 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2735 1.2735 1.2363 1.2363 0.0372 3.01%
2025-03-04 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2363 1.2363 1.2437 1.2437 -0.0074 -0.59%
2025-03-03 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2437 1.2437 1.2437 1.2437 0.0000 0.00%
2025-02-28 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2437 1.2437 1.2883 1.2883 -0.0446 -3.46%
2025-02-27 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2883 1.2883 1.2968 1.2968 -0.0085 -0.66%
2025-02-26 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2968 1.2968 1.2542 1.2542 0.0426 3.40%
2025-02-25 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2542 1.2542 1.2712 1.2712 -0.0170 -1.34%
2025-02-24 018337 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2712 1.2712 1.2774 1.2774 -0.0062 -0.49%