華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(018337)
今天最新凈值
1.2764
0.0098 0.7700%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2764
- 成立日期：2023-07-18
- 基金類型：指數型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4448億
- 最近資產：0.76億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：徐猛
近一月華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(018337)基金累計收益率8.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-05-21 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0175 |
1.40% |
| 2025-05-19 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0276 |
2.22% |
| 2025-05-13 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0273 |
-2.15% |
| 2025-05-12 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0334 |
2.70% |
| 2025-05-09 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0266 |
2.21% |
| 2025-04-30 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
018337 |
華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0247 |
2.08% |
