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嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018332)

今天最新凈值 0.9377 -0.0066 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9256 -0.0121 -1.2858%
  • 累計(jì)凈值：0.9377
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1009億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：臧金娟
今年以來(lái)嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A(018332)基金累計(jì)收益率8.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9274 0.9274 0.9377 0.9377 -0.0103 -1.10%
2025-05-22 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9443 0.9443 -0.0066 -0.70%
2025-05-21 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9443 0.9443 0.9438 0.9438 0.0005 0.05%
2025-05-20 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9397 0.9397 0.0041 0.44%
2025-05-19 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9397 0.9397 0.9434 0.9434 -0.0037 -0.39%
2025-05-16 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9434 0.9434 0.9463 0.9463 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9463 0.9463 0.9621 0.9621 -0.0158 -1.64%
2025-05-14 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9621 0.9621 0.9562 0.9562 0.0059 0.62%
2025-05-13 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9562 0.9562 0.9727 0.9727 -0.0165 -1.70%
2025-05-12 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9727 0.9727 0.9478 0.9478 0.0249 2.63%
2025-05-09 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9585 0.9585 -0.0107 -1.12%
2025-05-08 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9535 0.9535 0.0050 0.52%
2025-05-07 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9535 0.9535 0.9551 0.9551 -0.0016 -0.17%
2025-05-06 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9551 0.9551 0.9324 0.9324 0.0227 2.43%
2025-04-30 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9267 0.9267 0.0057 0.62%
2025-04-29 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9267 0.9267 0.9292 0.9292 -0.0025 -0.27%
2025-04-28 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9292 0.9292 0.9296 0.9296 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9341 0.9341 -0.0037 -0.40%
2025-04-23 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9234 0.9234 0.0107 1.16%
2025-04-22 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9234 0.9234 0.9201 0.9201 0.0033 0.36%
2025-04-21 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9201 0.9201 0.9091 0.9091 0.0110 1.21%
2025-04-18 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9091 0.9091 0.9106 0.9106 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9106 0.9106 0.9065 0.9065 0.0041 0.45%
2025-04-16 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9065 0.9065 0.9197 0.9197 -0.0132 -1.44%
2025-04-15 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9197 0.9197 0.9260 0.9260 -0.0063 -0.68%
2025-04-14 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9260 0.9260 0.9140 0.9140 0.0120 1.31%
2025-04-11 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.8988 0.8988 0.0152 1.69%
2025-04-10 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8988 0.8988 0.8856 0.8856 0.0132 1.49%
2025-04-09 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8856 0.8856 0.8696 0.8696 0.0160 1.84%
2025-04-08 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8696 0.8696 0.8604 0.8604 0.0092 1.07%
2025-04-07 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8604 0.8604 0.9616 0.9616 -0.1012 -10.52%
2025-04-03 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9616 0.9616 0.9745 0.9745 -0.0129 -1.32%
2025-04-02 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9745 0.9745 0.9710 0.9710 0.0035 0.36%
2025-04-01 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9710 0.9710 0.9607 0.9607 0.0103 1.07%
2025-03-31 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9607 0.9607 0.9704 0.9704 -0.0097 -1.00%
2025-03-28 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9704 0.9704 0.9768 0.9768 -0.0064 -0.66%
2025-03-27 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9768 0.9768 0.9747 0.9747 0.0021 0.22%
2025-03-26 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9747 0.9747 0.9725 0.9725 0.0022 0.23%
2025-03-25 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9725 0.9725 0.9876 0.9876 -0.0151 -1.53%
2025-03-24 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9846 0.9846 0.0030 0.30%
2025-03-21 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9846 0.9846 1.0077 1.0077 -0.0231 -2.29%
2025-03-20 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0077 1.0077 1.0172 1.0172 -0.0095 -0.93%
2025-03-19 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0172 1.0172 1.0245 1.0245 -0.0073 -0.71%
2025-03-18 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0245 1.0245 1.0125 1.0125 0.0120 1.19%
2025-03-17 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0125 1.0125 1.0169 1.0169 -0.0044 -0.43%
2025-03-14 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0050 1.0050 0.0119 1.18%
2025-03-13 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0174 1.0174 -0.0124 -1.22%
2025-03-12 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0236 1.0236 -0.0062 -0.61%
2025-03-11 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0175 1.0175 0.0061 0.60%
2025-03-10 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0175 1.0175 1.0286 1.0286 -0.0111 -1.08%
2025-03-07 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0314 1.0314 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0314 1.0314 1.0021 1.0021 0.0293 2.92%
2025-03-05 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0021 1.0021 0.9961 0.9961 0.0060 0.60%
2025-03-04 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9949 0.9949 0.0012 0.12%
2025-03-03 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9949 0.9949 0.9912 0.9912 0.0037 0.37%
2025-02-28 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9912 0.9912 1.0290 1.0290 -0.0378 -3.67%
2025-02-27 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0308 1.0308 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0308 1.0308 1.0118 1.0118 0.0190 1.88%
2025-02-25 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0118 1.0118 1.0108 1.0108 0.0010 0.10%
2025-02-24 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0108 1.0108 1.0215 1.0215 -0.0107 -1.05%
2025-02-21 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 1.0215 1.0215 0.9876 0.9876 0.0339 3.43%
2025-02-20 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9941 0.9941 -0.0065 -0.65%
2025-02-19 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9941 0.9941 0.9769 0.9769 0.0172 1.76%
2025-02-18 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9780 0.9780 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9780 0.9780 0.9769 0.9769 0.0011 0.11%
2025-02-14 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9576 0.9576 0.0193 2.02%
2025-02-13 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9576 0.9576 0.9704 0.9704 -0.0128 -1.32%
2025-02-12 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9704 0.9704 0.9529 0.9529 0.0175 1.84%
2025-02-11 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9529 0.9529 0.9623 0.9623 -0.0094 -0.98%
2025-02-10 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9623 0.9623 0.9551 0.9551 0.0072 0.75%
2025-02-07 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9551 0.9551 0.9427 0.9427 0.0124 1.32%
2025-02-06 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9427 0.9427 0.9164 0.9164 0.0263 2.87%
2025-02-05 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9164 0.9164 0.8996 0.8996 0.0168 1.87%
2025-01-27 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8996 0.8996 0.9046 0.9046 -0.0050 -0.55%
2025-01-22 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.9023 0.9023 0.9125 0.9125 -0.0102 -1.12%
2025-01-14 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8761 0.8761 0.8474 0.8474 0.0287 3.39%
2025-01-13 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8474 0.8474 0.8517 0.8517 -0.0043 -0.50%
2025-01-10 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8517 0.8517 0.8597 0.8597 -0.0080 -0.93%
2025-01-09 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8597 0.8597 0.8578 0.8578 0.0019 0.22%
2025-01-08 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8578 0.8578 0.8601 0.8601 -0.0023 -0.27%
2025-01-07 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8601 0.8601 0.8544 0.8544 0.0057 0.67%
2025-01-06 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8544 0.8544 0.8559 0.8559 -0.0015 -0.18%
2025-01-03 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8559 0.8559 0.8578 0.8578 -0.0019 -0.22%
2025-01-02 018332 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 0.8578 0.8578 0.8843 0.8843 -0.0265 -3.00%