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嘉實新興景氣混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018332)

今天最新凈值 0.9443 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9350 -0.0027 -0.2919%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1009億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：臧金娟
近一年嘉實新興景氣混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實新興景氣混合發(fā)起式A(018332)基金累計收益率20.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9443 0.9443 0.9438 0.9438 0.0005 0.05%
2025-05-20 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9397 0.9397 0.0041 0.44%
2025-05-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9397 0.9397 0.9434 0.9434 -0.0037 -0.39%
2025-05-16 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9434 0.9434 0.9463 0.9463 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9463 0.9463 0.9621 0.9621 -0.0158 -1.64%
2025-05-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9621 0.9621 0.9562 0.9562 0.0059 0.62%
2025-05-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9562 0.9562 0.9727 0.9727 -0.0165 -1.70%
2025-05-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9727 0.9727 0.9478 0.9478 0.0249 2.63%
2025-05-09 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9585 0.9585 -0.0107 -1.12%
2025-05-08 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9535 0.9535 0.0050 0.52%
2025-05-07 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9535 0.9535 0.9551 0.9551 -0.0016 -0.17%
2025-05-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9551 0.9551 0.9324 0.9324 0.0227 2.43%
2025-04-30 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9267 0.9267 0.0057 0.62%
2025-04-29 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9267 0.9267 0.9292 0.9292 -0.0025 -0.27%
2025-04-28 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9292 0.9292 0.9296 0.9296 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9341 0.9341 -0.0037 -0.40%
2025-04-23 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9234 0.9234 0.0107 1.16%
2025-04-22 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9234 0.9234 0.9201 0.9201 0.0033 0.36%
2025-04-21 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9201 0.9201 0.9091 0.9091 0.0110 1.21%
2025-04-18 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9091 0.9091 0.9106 0.9106 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9106 0.9106 0.9065 0.9065 0.0041 0.45%
2025-04-16 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9065 0.9065 0.9197 0.9197 -0.0132 -1.44%
2025-04-15 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9197 0.9197 0.9260 0.9260 -0.0063 -0.68%
2025-04-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9260 0.9260 0.9140 0.9140 0.0120 1.31%
2025-04-11 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.8988 0.8988 0.0152 1.69%
2025-04-10 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8988 0.8988 0.8856 0.8856 0.0132 1.49%
2025-04-09 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8856 0.8856 0.8696 0.8696 0.0160 1.84%
2025-04-08 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8696 0.8696 0.8604 0.8604 0.0092 1.07%
2025-04-07 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8604 0.8604 0.9616 0.9616 -0.1012 -10.52%
2025-04-03 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9616 0.9616 0.9745 0.9745 -0.0129 -1.32%
2025-04-02 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9745 0.9745 0.9710 0.9710 0.0035 0.36%
2025-04-01 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9710 0.9710 0.9607 0.9607 0.0103 1.07%
2025-03-31 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9607 0.9607 0.9704 0.9704 -0.0097 -1.00%
2025-03-28 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9704 0.9704 0.9768 0.9768 -0.0064 -0.66%
2025-03-27 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9768 0.9768 0.9747 0.9747 0.0021 0.22%
2025-03-26 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9747 0.9747 0.9725 0.9725 0.0022 0.23%
2025-03-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9725 0.9725 0.9876 0.9876 -0.0151 -1.53%
2025-03-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9846 0.9846 0.0030 0.30%
2025-03-21 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9846 0.9846 1.0077 1.0077 -0.0231 -2.29%
2025-03-20 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0077 1.0077 1.0172 1.0172 -0.0095 -0.93%
2025-03-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0172 1.0172 1.0245 1.0245 -0.0073 -0.71%
2025-03-18 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0245 1.0245 1.0125 1.0125 0.0120 1.19%
2025-03-17 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0125 1.0125 1.0169 1.0169 -0.0044 -0.43%
2025-03-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0050 1.0050 0.0119 1.18%
2025-03-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0174 1.0174 -0.0124 -1.22%
2025-03-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0236 1.0236 -0.0062 -0.61%
2025-03-11 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0175 1.0175 0.0061 0.60%
2025-03-10 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0175 1.0175 1.0286 1.0286 -0.0111 -1.08%
2025-03-07 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0314 1.0314 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0314 1.0314 1.0021 1.0021 0.0293 2.92%
2025-03-05 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0021 1.0021 0.9961 0.9961 0.0060 0.60%
2025-03-04 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9949 0.9949 0.0012 0.12%
2025-03-03 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9949 0.9949 0.9912 0.9912 0.0037 0.37%
2025-02-28 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9912 0.9912 1.0290 1.0290 -0.0378 -3.67%
2025-02-27 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0308 1.0308 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0308 1.0308 1.0118 1.0118 0.0190 1.88%
2025-02-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0118 1.0118 1.0108 1.0108 0.0010 0.10%
2025-02-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0108 1.0108 1.0215 1.0215 -0.0107 -1.05%
2025-02-21 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 1.0215 1.0215 0.9876 0.9876 0.0339 3.43%
2025-02-20 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9941 0.9941 -0.0065 -0.65%
2025-02-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9941 0.9941 0.9769 0.9769 0.0172 1.76%
2025-02-18 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9780 0.9780 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9780 0.9780 0.9769 0.9769 0.0011 0.11%
2025-02-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9576 0.9576 0.0193 2.02%
2025-02-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9576 0.9576 0.9704 0.9704 -0.0128 -1.32%
2025-02-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9704 0.9704 0.9529 0.9529 0.0175 1.84%
2025-02-11 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9529 0.9529 0.9623 0.9623 -0.0094 -0.98%
2025-02-10 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9623 0.9623 0.9551 0.9551 0.0072 0.75%
2025-02-07 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9551 0.9551 0.9427 0.9427 0.0124 1.32%
2025-02-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9427 0.9427 0.9164 0.9164 0.0263 2.87%
2025-02-05 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9164 0.9164 0.8996 0.8996 0.0168 1.87%
2025-01-27 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8996 0.8996 0.9046 0.9046 -0.0050 -0.55%
2025-01-22 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9023 0.9023 0.9125 0.9125 -0.0102 -1.12%
2025-01-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8761 0.8761 0.8474 0.8474 0.0287 3.39%
2025-01-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8474 0.8474 0.8517 0.8517 -0.0043 -0.50%
2025-01-10 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8517 0.8517 0.8597 0.8597 -0.0080 -0.93%
2025-01-09 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8597 0.8597 0.8578 0.8578 0.0019 0.22%
2025-01-08 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8578 0.8578 0.8601 0.8601 -0.0023 -0.27%
2025-01-07 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8601 0.8601 0.8544 0.8544 0.0057 0.67%
2025-01-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8544 0.8544 0.8559 0.8559 -0.0015 -0.18%
2025-01-03 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8559 0.8559 0.8578 0.8578 -0.0019 -0.22%
2025-01-02 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8578 0.8578 0.8843 0.8843 -0.0265 -3.00%
2024-12-31 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8843 0.8843 0.8983 0.8983 -0.0140 -1.56%
2024-12-26 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8992 0.8992 0.8921 0.8921 0.0071 0.80%
2024-12-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8921 0.8921 0.8990 0.8990 -0.0069 -0.77%
2024-12-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8990 0.8990 0.8883 0.8883 0.0107 1.20%
2024-12-23 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8883 0.8883 0.9010 0.9010 -0.0127 -1.41%
2024-12-20 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9010 0.9010 0.8987 0.8987 0.0023 0.26%
2024-12-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8987 0.8987 0.8960 0.8960 0.0027 0.30%
2024-12-18 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8960 0.8960 0.8854 0.8854 0.0106 1.20%
2024-12-17 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8854 0.8854 0.8885 0.8885 -0.0031 -0.35%
2024-12-16 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8885 0.8885 0.9016 0.9016 -0.0131 -1.45%
2024-12-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9016 0.9016 0.9172 0.9172 -0.0156 -1.70%
2024-12-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9094 0.9094 0.0078 0.86%
2024-12-11 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9094 0.9094 0.9120 0.9120 -0.0026 -0.29%
2024-12-10 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9120 0.9120 0.9108 0.9108 0.0012 0.13%
2024-12-09 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.9010 0.9010 0.0098 1.09%
2024-12-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9010 0.9010 0.8891 0.8891 0.0119 1.34%
2024-12-05 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8891 0.8891 0.8900 0.8900 -0.0009 -0.10%
2024-12-04 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8900 0.8900 0.8933 0.8933 -0.0033 -0.37%
2024-12-03 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8933 0.8933 0.8961 0.8961 -0.0028 -0.31%
2024-12-02 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8961 0.8961 0.8845 0.8845 0.0116 1.31%
2024-11-29 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8845 0.8845 0.8746 0.8746 0.0099 1.13%
2024-11-28 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8746 0.8746 0.8828 0.8828 -0.0082 -0.93%
2024-11-27 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8828 0.8828 0.8589 0.8589 0.0239 2.78%
2024-11-26 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8589 0.8589 0.8628 0.8628 -0.0039 -0.45%
2024-11-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8628 0.8628 0.8668 0.8668 -0.0040 -0.46%
2024-11-22 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8668 0.8668 0.8968 0.8968 -0.0300 -3.35%
2024-11-21 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8968 0.8968 0.9018 0.9018 -0.0050 -0.55%
2024-11-20 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9018 0.9018 0.8946 0.8946 0.0072 0.80%
2024-11-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8946 0.8946 0.8799 0.8799 0.0147 1.67%
2024-11-18 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.8886 0.8886 -0.0087 -0.98%
2024-11-15 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8886 0.8886 0.9065 0.9065 -0.0179 -1.97%
2024-11-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9065 0.9065 0.9341 0.9341 -0.0276 -2.95%
2024-11-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9358 0.9358 -0.0017 -0.18%
2024-11-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9358 0.9358 0.9561 0.9561 -0.0203 -2.12%
2024-11-11 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9561 0.9561 0.9437 0.9437 0.0124 1.31%
2024-11-08 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9345 0.9345 0.0092 0.98%
2024-11-07 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9345 0.9345 0.9220 0.9220 0.0125 1.36%
2024-11-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9220 0.9220 0.9216 0.9216 0.0004 0.04%
2024-11-05 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9216 0.9216 0.8953 0.8953 0.0263 2.94%
2024-11-04 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8953 0.8953 0.8749 0.8749 0.0204 2.33%
2024-11-01 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8749 0.8749 0.8826 0.8826 -0.0077 -0.87%
2024-10-31 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8826 0.8826 0.8893 0.8893 -0.0067 -0.75%
2024-10-30 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8893 0.8893 0.8928 0.8928 -0.0035 -0.39%
2024-10-29 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8928 0.8928 0.9003 0.9003 -0.0075 -0.83%
2024-10-28 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9003 0.9003 0.9008 0.9008 -0.0005 -0.06%
2024-10-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.8870 0.8870 0.0138 1.56%
2024-10-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8870 0.8870 0.9003 0.9003 -0.0133 -1.48%
2024-10-23 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9003 0.9003 0.8925 0.8925 0.0078 0.87%
2024-10-22 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8925 0.8925 0.8877 0.8877 0.0048 0.54%
2024-10-21 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8877 0.8877 0.8828 0.8828 0.0049 0.56%
2024-10-18 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8828 0.8828 0.8420 0.8420 0.0408 4.85%
2024-10-17 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8420 0.8420 0.8455 0.8455 -0.0035 -0.41%
2024-10-16 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8455 0.8455 0.8519 0.8519 -0.0064 -0.75%
2024-10-15 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8519 0.8519 0.8768 0.8768 -0.0249 -2.84%
2024-10-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8768 0.8768 0.8721 0.8721 0.0047 0.54%
2024-10-11 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8721 0.8721 0.9025 0.9025 -0.0304 -3.37%
2024-10-10 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9025 0.9025 0.9035 0.9035 -0.0010 -0.11%
2024-10-09 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9035 0.9035 0.9528 0.9528 -0.0493 -5.17%
2024-10-08 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.8922 0.8922 0.0606 6.79%
2024-09-30 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8922 0.8922 0.8191 0.8191 0.0731 8.92%
2024-09-27 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.8191 0.8191 0.7793 0.7793 0.0398 5.11%
2024-09-26 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7793 0.7793 0.7500 0.7500 0.0293 3.91%
2024-09-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7500 0.7500 0.7488 0.7488 0.0012 0.16%
2024-09-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7488 0.7488 0.7255 0.7255 0.0233 3.21%
2024-09-23 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7255 0.7255 0.7283 0.7283 -0.0028 -0.38%
2024-09-20 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7283 0.7283 0.7271 0.7271 0.0012 0.17%
2024-09-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7271 0.7271 0.7202 0.7202 0.0069 0.96%
2024-09-18 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7202 0.7202 0.7145 0.7145 0.0057 0.80%
2024-09-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7145 0.7145 0.7207 0.7207 -0.0062 -0.86%
2024-09-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7207 0.7207 0.7243 0.7243 -0.0036 -0.50%
2024-09-11 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7243 0.7243 0.7155 0.7155 0.0088 1.23%
2024-09-10 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7155 0.7155 0.7119 0.7119 0.0036 0.51%
2024-09-09 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7119 0.7119 0.7186 0.7186 -0.0067 -0.93%
2024-09-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7186 0.7186 0.7271 0.7271 -0.0085 -1.17%
2024-09-05 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7271 0.7271 0.7262 0.7262 0.0009 0.12%
2024-09-04 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7262 0.7262 0.7286 0.7286 -0.0024 -0.33%
2024-09-03 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7286 0.7286 0.7191 0.7191 0.0095 1.32%
2024-09-02 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7191 0.7191 0.7340 0.7340 -0.0149 -2.03%
2024-08-30 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7340 0.7340 0.7196 0.7196 0.0144 2.00%
2024-08-29 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7196 0.7196 0.7097 0.7097 0.0099 1.39%
2024-08-28 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7097 0.7097 0.7112 0.7112 -0.0015 -0.21%
2024-08-27 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7112 0.7112 0.7170 0.7170 -0.0058 -0.81%
2024-08-26 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7170 0.7170 0.7168 0.7168 0.0002 0.03%
2024-08-23 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7168 0.7168 0.7164 0.7164 0.0004 0.06%
2024-08-22 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7164 0.7164 0.7180 0.7180 -0.0016 -0.22%
2024-08-21 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7180 0.7180 0.7187 0.7187 -0.0007 -0.10%
2024-08-20 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7187 0.7187 0.7251 0.7251 -0.0064 -0.88%
2024-08-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7251 0.7251 0.7227 0.7227 0.0024 0.33%
2024-08-16 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7227 0.7227 0.7234 0.7234 -0.0007 -0.10%
2024-08-15 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7234 0.7234 0.7211 0.7211 0.0023 0.32%
2024-08-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7211 0.7211 0.7319 0.7319 -0.0108 -1.48%
2024-08-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7319 0.7319 0.7290 0.7290 0.0029 0.40%
2024-08-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7290 0.7290 0.7301 0.7301 -0.0011 -0.15%
2024-08-09 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7301 0.7301 0.7312 0.7312 -0.0011 -0.15%
2024-08-08 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7312 0.7312 0.7339 0.7339 -0.0027 -0.37%
2024-08-07 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7339 0.7339 0.7337 0.7337 0.0002 0.03%
2024-08-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7337 0.7337 0.7296 0.7296 0.0041 0.56%
2024-08-05 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7296 0.7296 0.7433 0.7433 -0.0137 -1.84%
2024-08-02 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7433 0.7433 0.7570 0.7570 -0.0137 -1.81%
2024-07-31 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7624 0.7624 0.7399 0.7399 0.0225 3.04%
2024-07-30 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7399 0.7399 0.7431 0.7431 -0.0032 -0.43%
2024-07-29 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7431 0.7431 0.7503 0.7503 -0.0072 -0.96%
2024-07-26 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7503 0.7503 0.7431 0.7431 0.0072 0.97%
2024-07-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7431 0.7431 0.7447 0.7447 -0.0016 -0.21%
2024-07-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7447 0.7447 0.7526 0.7526 -0.0079 -1.05%
2024-07-23 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7526 0.7526 0.7737 0.7737 -0.0211 -2.73%
2024-07-22 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7737 0.7737 0.7664 0.7664 0.0073 0.95%
2024-07-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7664 0.7664 0.7638 0.7638 0.0026 0.34%
2024-07-18 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7638 0.7638 0.7606 0.7606 0.0032 0.42%
2024-07-17 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7606 0.7606 0.7655 0.7655 -0.0049 -0.64%
2024-07-16 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7655 0.7655 0.7620 0.7620 0.0035 0.46%
2024-07-15 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7620 0.7620 0.7684 0.7684 -0.0064 -0.83%
2024-07-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7684 0.7684 0.7604 0.7604 0.0080 1.05%
2024-07-11 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7604 0.7604 0.7467 0.7467 0.0137 1.83%
2024-07-10 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7467 0.7467 0.7458 0.7458 0.0009 0.12%
2024-07-09 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7458 0.7458 0.7338 0.7338 0.0120 1.64%
2024-07-08 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7338 0.7338 0.7425 0.7425 -0.0087 -1.17%
2024-07-05 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7425 0.7425 0.7403 0.7403 0.0022 0.30%
2024-07-04 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7403 0.7403 0.7432 0.7432 -0.0029 -0.39%
2024-07-03 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7432 0.7432 0.7437 0.7437 -0.0005 -0.07%
2024-07-02 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7437 0.7437 0.7527 0.7527 -0.0090 -1.20%
2024-07-01 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7527 0.7527 0.7529 0.7529 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7529 0.7529 0.7527 0.7527 0.0002 0.03%
2024-06-27 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7527 0.7527 0.7653 0.7653 -0.0126 -1.65%
2024-06-26 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7653 0.7653 0.7544 0.7544 0.0109 1.44%
2024-06-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7544 0.7544 0.7651 0.7651 -0.0107 -1.40%
2024-06-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7651 0.7651 0.7758 0.7758 -0.0107 -1.38%
2024-06-21 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7758 0.7758 0.7768 0.7768 -0.0010 -0.13%
2024-06-20 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7768 0.7768 0.7842 0.7842 -0.0074 -0.94%
2024-06-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7842 0.7842 0.7871 0.7871 -0.0029 -0.37%
2024-06-18 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7871 0.7871 0.7867 0.7867 0.0004 0.05%
2024-06-17 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7867 0.7867 0.7834 0.7834 0.0033 0.42%
2024-06-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7834 0.7834 0.7866 0.7866 -0.0032 -0.41%
2024-06-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7866 0.7866 0.7802 0.7802 0.0064 0.82%
2024-06-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7802 0.7802 0.7801 0.7801 0.0001 0.01%
2024-06-11 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7801 0.7801 0.7719 0.7719 0.0082 1.06%
2024-06-07 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7719 0.7719 0.7819 0.7819 -0.0100 -1.28%
2024-06-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7819 0.7819 0.7856 0.7856 -0.0037 -0.47%
2024-06-05 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7856 0.7856 0.7897 0.7897 -0.0041 -0.52%
2024-06-04 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7897 0.7897 0.7811 0.7811 0.0086 1.10%
2024-06-03 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7811 0.7811 0.7741 0.7741 0.0070 0.90%
2024-05-31 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7741 0.7741 0.7725 0.7725 0.0016 0.21%
2024-05-30 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7725 0.7725 0.7719 0.7719 0.0006 0.08%
2024-05-29 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7719 0.7719 0.7742 0.7742 -0.0023 -0.30%
2024-05-28 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7742 0.7742 0.7781 0.7781 -0.0039 -0.50%
2024-05-27 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7781 0.7781 0.7694 0.7694 0.0087 1.13%
2024-05-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7694 0.7694 0.7845 0.7845 -0.0151 -1.92%
2024-05-23 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.7845 0.7845 0.7950 0.7950 -0.0105 -1.32%