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嘉實新興景氣混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018332)

今天最新凈值 0.9443 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9350 -0.0027 -0.2919%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1009億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：臧金娟
近一月嘉實新興景氣混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實新興景氣混合發(fā)起式A(018332)基金累計收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9443 0.9443 -0.0066 -0.70%
2025-05-21 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9443 0.9443 0.9438 0.9438 0.0005 0.05%
2025-05-20 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9397 0.9397 0.0041 0.44%
2025-05-19 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9397 0.9397 0.9434 0.9434 -0.0037 -0.39%
2025-05-16 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9434 0.9434 0.9463 0.9463 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9463 0.9463 0.9621 0.9621 -0.0158 -1.64%
2025-05-14 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9621 0.9621 0.9562 0.9562 0.0059 0.62%
2025-05-13 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9562 0.9562 0.9727 0.9727 -0.0165 -1.70%
2025-05-12 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9727 0.9727 0.9478 0.9478 0.0249 2.63%
2025-05-09 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9585 0.9585 -0.0107 -1.12%
2025-05-08 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9535 0.9535 0.0050 0.52%
2025-05-07 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9535 0.9535 0.9551 0.9551 -0.0016 -0.17%
2025-05-06 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9551 0.9551 0.9324 0.9324 0.0227 2.43%
2025-04-30 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9267 0.9267 0.0057 0.62%
2025-04-29 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9267 0.9267 0.9292 0.9292 -0.0025 -0.27%
2025-04-28 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9292 0.9292 0.9296 0.9296 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9341 0.9341 -0.0037 -0.40%
2025-04-23 018332 嘉實新興景氣混合發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9234 0.9234 0.0107 1.16%