搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C基金凈值查詢(018326)

今天最新凈值 0.8034 -0.0025 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7918 -0.0116 -1.4475%
  • 累計(jì)凈值：0.8034
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1267億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
近一周?chē)?guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C(018326)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018326 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 0.7908 0.7908 0.8034 0.8034 -0.0126 -1.57%
2025-05-22 018326 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 0.8034 0.8034 0.8059 0.8059 -0.0025 -0.31%
2025-05-21 018326 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 0.8059 0.8059 0.8111 0.8111 -0.0052 -0.64%
2025-05-20 018326 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 0.8111 0.8111 0.8054 0.8054 0.0057 0.71%
2025-05-19 018326 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 0.8054 0.8054 0.8045 0.8045 0.0009 0.11%