搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢(018326)

今天最新凈值 0.8034 -0.0025 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7918 -0.0116 -1.4475%
  • 累計(jì)凈值：0.8034
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1267億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
近一年國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C(018326)基金累計(jì)收益率25.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7908 0.7908 0.8034 0.8034 -0.0126 -1.57%
2025-05-22 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8034 0.8034 0.8059 0.8059 -0.0025 -0.31%
2025-05-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8059 0.8059 0.8111 0.8111 -0.0052 -0.64%
2025-05-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8111 0.8111 0.8054 0.8054 0.0057 0.71%
2025-05-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8054 0.8054 0.8045 0.8045 0.0009 0.11%
2025-05-16 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8045 0.8045 0.8039 0.8039 0.0006 0.07%
2025-05-15 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8039 0.8039 0.8192 0.8192 -0.0153 -1.87%
2025-05-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8192 0.8192 0.8189 0.8189 0.0003 0.04%
2025-05-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8189 0.8189 0.8259 0.8259 -0.0070 -0.85%
2025-05-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8259 0.8259 0.8088 0.8088 0.0171 2.11%
2025-05-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8088 0.8088 0.8275 0.8275 -0.0187 -2.26%
2025-05-08 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8275 0.8275 0.8197 0.8197 0.0078 0.95%
2025-05-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8248 0.8248 -0.0051 -0.62%
2025-05-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8248 0.8248 0.8045 0.8045 0.0203 2.52%
2025-04-30 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8045 0.8045 0.7975 0.7975 0.0070 0.88%
2025-04-29 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7975 0.7975 0.7952 0.7952 0.0023 0.29%
2025-04-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7952 0.7952 0.8006 0.8006 -0.0054 -0.67%
2025-04-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8006 0.8006 0.8056 0.8056 -0.0050 -0.62%
2025-04-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8056 0.8056 0.8170 0.8170 -0.0114 -1.40%
2025-04-23 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8170 0.8170 0.8064 0.8064 0.0106 1.31%
2025-04-22 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8064 0.8064 0.8104 0.8104 -0.0040 -0.49%
2025-04-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8104 0.8104 0.7959 0.7959 0.0145 1.82%
2025-04-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7959 0.7959 0.8001 0.8001 -0.0042 -0.52%
2025-04-17 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8001 0.8001 0.7980 0.7980 0.0021 0.26%
2025-04-16 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7980 0.7980 0.8027 0.8027 -0.0047 -0.59%
2025-04-15 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8027 0.8027 0.8099 0.8099 -0.0072 -0.89%
2025-04-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8099 0.8099 0.8136 0.8136 -0.0037 -0.45%
2025-04-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8136 0.8136 0.7637 0.7637 0.0499 6.53%
2025-04-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7637 0.7637 0.7416 0.7416 0.0221 2.98%
2025-04-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7416 0.7416 0.7144 0.7144 0.0272 3.81%
2025-04-08 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7144 0.7144 0.7150 0.7150 -0.0006 -0.08%
2025-04-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7150 0.7150 0.7925 0.7925 -0.0775 -9.78%
2025-04-03 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7925 0.7925 0.8042 0.8042 -0.0117 -1.45%
2025-04-02 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8042 0.8042 0.8080 0.8080 -0.0038 -0.47%
2025-04-01 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8080 0.8080 0.7995 0.7995 0.0085 1.06%
2025-03-31 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7995 0.7995 0.7967 0.7967 0.0028 0.35%
2025-03-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7967 0.7967 0.8091 0.8091 -0.0124 -1.53%
2025-03-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8091 0.8091 0.8033 0.8033 0.0058 0.72%
2025-03-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8033 0.8033 0.8007 0.8007 0.0026 0.32%
2025-03-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8007 0.8007 0.8120 0.8120 -0.0113 -1.39%
2025-03-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8120 0.8120 0.8082 0.8082 0.0038 0.47%
2025-03-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8082 0.8082 0.8246 0.8246 -0.0164 -1.99%
2025-03-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8246 0.8246 0.8329 0.8329 -0.0083 -1.00%
2025-03-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8329 0.8329 0.8423 0.8423 -0.0094 -1.12%
2025-03-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8423 0.8423 0.8394 0.8394 0.0029 0.35%
2025-03-17 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8394 0.8394 0.8325 0.8325 0.0069 0.83%
2025-03-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8325 0.8325 0.8223 0.8223 0.0102 1.24%
2025-03-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8223 0.8223 0.8419 0.8419 -0.0196 -2.33%
2025-03-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8419 0.8419 0.8465 0.8465 -0.0046 -0.54%
2025-03-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8465 0.8465 0.8511 0.8511 -0.0046 -0.54%
2025-03-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8511 0.8511 0.8558 0.8558 -0.0047 -0.55%
2025-03-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8558 0.8558 0.8633 0.8633 -0.0075 -0.87%
2025-03-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8633 0.8633 0.8408 0.8408 0.0225 2.68%
2025-03-05 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8408 0.8408 0.8337 0.8337 0.0071 0.85%
2025-03-04 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8337 0.8337 0.8147 0.8147 0.0190 2.33%
2025-03-03 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8147 0.8147 0.8189 0.8189 -0.0042 -0.51%
2025-02-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8189 0.8189 0.8547 0.8547 -0.0358 -4.19%
2025-02-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8547 0.8547 0.8692 0.8692 -0.0145 -1.67%
2025-02-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8692 0.8692 0.8708 0.8708 -0.0016 -0.18%
2025-02-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8708 0.8708 0.8728 0.8728 -0.0020 -0.23%
2025-02-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8728 0.8728 0.8655 0.8655 0.0073 0.84%
2025-02-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8655 0.8655 0.8436 0.8436 0.0219 2.60%
2025-02-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8436 0.8436 0.8392 0.8392 0.0044 0.52%
2025-02-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8392 0.8392 0.8055 0.8055 0.0337 4.18%
2025-02-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8055 0.8055 0.8183 0.8183 -0.0128 -1.56%
2025-02-17 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8183 0.8183 0.8166 0.8166 0.0017 0.21%
2025-02-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8166 0.8166 0.8165 0.8165 0.0001 0.01%
2025-02-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8165 0.8165 0.8316 0.8316 -0.0151 -1.82%
2025-02-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8316 0.8316 0.8081 0.8081 0.0235 2.91%
2025-02-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8081 0.8081 0.8137 0.8137 -0.0056 -0.69%
2025-02-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8137 0.8137 0.8143 0.8143 -0.0006 -0.07%
2025-02-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8143 0.8143 0.8116 0.8116 0.0027 0.33%
2025-02-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8116 0.8116 0.7829 0.7829 0.0287 3.67%
2025-02-05 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7829 0.7829 0.7804 0.7804 0.0025 0.32%
2025-01-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7804 0.7804 0.8003 0.8003 -0.0199 -2.49%
2025-01-22 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7950 0.7950 0.7936 0.7936 0.0014 0.18%
2025-01-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7649 0.7649 0.7446 0.7446 0.0203 2.73%
2025-01-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7446 0.7446 0.7505 0.7505 -0.0059 -0.79%
2025-01-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7505 0.7505 0.7570 0.7570 -0.0065 -0.86%
2025-01-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7570 0.7570 0.7494 0.7494 0.0076 1.01%
2025-01-08 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7494 0.7494 0.7467 0.7467 0.0027 0.36%
2025-01-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7467 0.7467 0.7225 0.7225 0.0242 3.35%
2025-01-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7225 0.7225 0.7248 0.7248 -0.0023 -0.32%
2025-01-03 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7248 0.7248 0.7402 0.7402 -0.0154 -2.08%
2025-01-02 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7402 0.7402 0.7630 0.7630 -0.0228 -2.99%
2024-12-31 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7630 0.7630 0.7829 0.7829 -0.0199 -2.54%
2024-12-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7952 0.7952 0.7763 0.7763 0.0189 2.43%
2024-12-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7763 0.7763 0.7781 0.7781 -0.0018 -0.23%
2024-12-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7781 0.7781 0.7677 0.7677 0.0104 1.35%
2024-12-23 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7677 0.7677 0.7801 0.7801 -0.0124 -1.59%
2024-12-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7801 0.7801 0.7748 0.7748 0.0053 0.68%
2024-12-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7748 0.7748 0.7639 0.7639 0.0109 1.43%
2024-12-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7639 0.7639 0.7566 0.7566 0.0073 0.96%
2024-12-17 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7566 0.7566 0.7570 0.7570 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7570 0.7570 0.7684 0.7684 -0.0114 -1.48%
2024-12-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7684 0.7684 0.7765 0.7765 -0.0081 -1.04%
2024-12-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7765 0.7765 0.7759 0.7759 0.0006 0.08%
2024-12-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7759 0.7759 0.7612 0.7612 0.0147 1.93%
2024-12-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7612 0.7612 0.7465 0.7465 0.0147 1.97%
2024-12-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7465 0.7465 0.7461 0.7461 0.0004 0.05%
2024-12-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7461 0.7461 0.7315 0.7315 0.0146 2.00%
2024-12-05 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7315 0.7315 0.7316 0.7316 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7316 0.7316 0.7398 0.7398 -0.0082 -1.11%
2024-12-03 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7398 0.7398 0.7409 0.7409 -0.0011 -0.15%
2024-12-02 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7409 0.7409 0.7311 0.7311 0.0098 1.34%
2024-11-29 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7311 0.7311 0.7215 0.7215 0.0096 1.33%
2024-11-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7215 0.7215 0.7293 0.7293 -0.0078 -1.07%
2024-11-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7293 0.7293 0.7090 0.7090 0.0203 2.86%
2024-11-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7090 0.7090 0.7104 0.7104 -0.0014 -0.20%
2024-11-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7104 0.7104 0.7186 0.7186 -0.0082 -1.14%
2024-11-22 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7186 0.7186 0.7448 0.7448 -0.0262 -3.52%
2024-11-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7448 0.7448 0.7447 0.7447 0.0001 0.01%
2024-11-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7447 0.7447 0.7446 0.7446 0.0001 0.01%
2024-11-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7446 0.7446 0.7269 0.7269 0.0177 2.43%
2024-11-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7269 0.7269 0.7393 0.7393 -0.0124 -1.68%
2024-11-15 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7393 0.7393 0.7549 0.7549 -0.0156 -2.07%
2024-11-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7549 0.7549 0.7788 0.7788 -0.0239 -3.07%
2024-11-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7788 0.7788 0.7836 0.7836 -0.0048 -0.61%
2024-11-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7836 0.7836 0.7948 0.7948 -0.0112 -1.41%
2024-11-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7948 0.7948 0.7657 0.7657 0.0291 3.80%
2024-11-08 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7657 0.7657 0.7635 0.7635 0.0022 0.29%
2024-11-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7635 0.7635 0.7559 0.7559 0.0076 1.01%
2024-11-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7559 0.7559 0.7583 0.7583 -0.0024 -0.32%
2024-11-05 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7583 0.7583 0.7429 0.7429 0.0154 2.07%
2024-11-04 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7429 0.7429 0.7269 0.7269 0.0160 2.20%
2024-11-01 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7269 0.7269 0.7341 0.7341 -0.0072 -0.98%
2024-10-31 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7341 0.7341 0.7253 0.7253 0.0088 1.21%
2024-10-30 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7253 0.7253 0.7276 0.7276 -0.0023 -0.32%
2024-10-29 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7276 0.7276 0.7271 0.7271 0.0005 0.07%
2024-10-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7271 0.7271 0.7292 0.7292 -0.0021 -0.29%
2024-10-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7292 0.7292 0.7208 0.7208 0.0084 1.17%
2024-10-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7208 0.7208 0.7251 0.7251 -0.0043 -0.59%
2024-10-23 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7251 0.7251 0.7243 0.7243 0.0008 0.11%
2024-10-22 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7243 0.7243 0.7238 0.7238 0.0005 0.07%
2024-10-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7238 0.7238 0.7143 0.7143 0.0095 1.33%
2024-10-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7143 0.7143 0.6850 0.6850 0.0293 4.28%
2024-10-17 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6850 0.6850 0.6902 0.6902 -0.0052 -0.75%
2024-10-16 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6902 0.6902 0.6941 0.6941 -0.0039 -0.56%
2024-10-15 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6941 0.6941 0.7110 0.7110 -0.0169 -2.38%
2024-10-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7110 0.7110 0.6988 0.6988 0.0122 1.75%
2024-10-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6988 0.6988 0.7230 0.7230 -0.0242 -3.35%
2024-10-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7230 0.7230 0.7241 0.7241 -0.0011 -0.15%
2024-10-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7241 0.7241 0.7781 0.7781 -0.0540 -6.94%
2024-10-08 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7781 0.7781 0.7105 0.7105 0.0676 9.51%
2024-09-30 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7105 0.7105 0.6337 0.6337 0.0768 12.12%
2024-09-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6337 0.6337 0.5928 0.5928 0.0409 6.90%
2024-09-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5928 0.5928 0.5690 0.5690 0.0238 4.18%
2024-09-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5690 0.5690 0.5683 0.5683 0.0007 0.12%
2024-09-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5683 0.5683 0.5488 0.5488 0.0195 3.55%
2024-09-23 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5488 0.5488 0.5547 0.5547 -0.0059 -1.06%
2024-09-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5547 0.5547 0.5583 0.5583 -0.0036 -0.64%
2024-09-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5583 0.5583 0.5565 0.5565 0.0018 0.32%
2024-09-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5565 0.5565 0.5580 0.5580 -0.0015 -0.27%
2024-09-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5580 0.5580 0.5633 0.5633 -0.0053 -0.94%
2024-09-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5633 0.5633 0.5698 0.5698 -0.0065 -1.14%
2024-09-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5698 0.5698 0.5667 0.5667 0.0031 0.55%
2024-09-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5667 0.5667 0.5656 0.5656 0.0011 0.19%
2024-09-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5656 0.5656 0.5700 0.5700 -0.0044 -0.77%
2024-09-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5700 0.5700 0.5781 0.5781 -0.0081 -1.40%
2024-09-05 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5781 0.5781 0.5709 0.5709 0.0072 1.26%
2024-09-04 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5709 0.5709 0.5690 0.5690 0.0019 0.33%
2024-09-03 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5690 0.5690 0.5595 0.5595 0.0095 1.70%
2024-09-02 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5595 0.5595 0.5718 0.5718 -0.0123 -2.15%
2024-08-30 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5718 0.5718 0.5647 0.5647 0.0071 1.26%
2024-08-29 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5647 0.5647 0.5526 0.5526 0.0121 2.19%
2024-08-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5526 0.5526 0.5484 0.5484 0.0042 0.77%
2024-08-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5484 0.5484 0.5555 0.5555 -0.0071 -1.28%
2024-08-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5555 0.5555 0.5547 0.5547 0.0008 0.14%
2024-08-23 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5547 0.5547 0.5559 0.5559 -0.0012 -0.22%
2024-08-22 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5559 0.5559 0.5623 0.5623 -0.0064 -1.14%
2024-08-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5623 0.5623 0.5649 0.5649 -0.0026 -0.46%
2024-08-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5649 0.5649 0.5730 0.5730 -0.0081 -1.41%
2024-08-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5730 0.5730 0.5811 0.5811 -0.0081 -1.39%
2024-08-16 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5811 0.5811 0.5833 0.5833 -0.0022 -0.38%
2024-08-15 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5833 0.5833 0.5818 0.5818 0.0015 0.26%
2024-08-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5818 0.5818 0.5923 0.5923 -0.0105 -1.77%
2024-08-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5923 0.5923 0.5879 0.5879 0.0044 0.75%
2024-08-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5879 0.5879 0.5889 0.5889 -0.0010 -0.17%
2024-08-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5889 0.5889 0.5939 0.5939 -0.0050 -0.84%
2024-08-08 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5939 0.5939 0.5977 0.5977 -0.0038 -0.64%
2024-08-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5977 0.5977 0.5974 0.5974 0.0003 0.05%
2024-08-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5974 0.5974 0.5859 0.5859 0.0115 1.96%
2024-08-05 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5859 0.5859 0.5985 0.5985 -0.0126 -2.11%
2024-08-02 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5985 0.5985 0.6096 0.6096 -0.0111 -1.82%
2024-07-31 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6115 0.6115 0.5925 0.5925 0.0190 3.21%
2024-07-30 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5925 0.5925 0.5940 0.5940 -0.0015 -0.25%
2024-07-29 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5940 0.5940 0.6016 0.6016 -0.0076 -1.26%
2024-07-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6016 0.6016 0.5939 0.5939 0.0077 1.30%
2024-07-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5939 0.5939 0.5887 0.5887 0.0052 0.88%
2024-07-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5887 0.5887 0.5986 0.5986 -0.0099 -1.65%
2024-07-23 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5986 0.5986 0.6165 0.6165 -0.0179 -2.90%
2024-07-22 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6165 0.6165 0.6158 0.6158 0.0007 0.11%
2024-07-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6158 0.6158 0.6086 0.6086 0.0072 1.18%
2024-07-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6086 0.6086 0.6098 0.6098 -0.0012 -0.20%
2024-07-17 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6098 0.6098 0.6180 0.6180 -0.0082 -1.33%
2024-07-16 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6180 0.6180 0.6163 0.6163 0.0017 0.28%
2024-07-15 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6163 0.6163 0.6276 0.6276 -0.0113 -1.80%
2024-07-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6276 0.6276 0.6272 0.6272 0.0004 0.06%
2024-07-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6272 0.6272 0.6152 0.6152 0.0120 1.95%
2024-07-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6152 0.6152 0.6099 0.6099 0.0053 0.87%
2024-07-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6099 0.6099 0.5948 0.5948 0.0151 2.54%
2024-07-08 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.5948 0.5948 0.6043 0.6043 -0.0095 -1.57%
2024-07-05 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6043 0.6043 0.6023 0.6023 0.0020 0.33%
2024-07-04 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6023 0.6023 0.6077 0.6077 -0.0054 -0.89%
2024-07-03 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6077 0.6077 0.6137 0.6137 -0.0060 -0.98%
2024-07-02 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6137 0.6137 0.6270 0.6270 -0.0133 -2.12%
2024-07-01 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6270 0.6270 0.6259 0.6259 0.0011 0.18%
2024-06-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6259 0.6259 0.6250 0.6250 0.0009 0.14%
2024-06-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6250 0.6250 0.6392 0.6392 -0.0142 -2.22%
2024-06-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6392 0.6392 0.6234 0.6234 0.0158 2.53%
2024-06-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6234 0.6234 0.6329 0.6329 -0.0095 -1.50%
2024-06-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6329 0.6329 0.6533 0.6533 -0.0204 -3.12%
2024-06-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6533 0.6533 0.6528 0.6528 0.0005 0.08%
2024-06-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6528 0.6528 0.6597 0.6597 -0.0069 -1.05%
2024-06-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6597 0.6597 0.6683 0.6683 -0.0086 -1.29%
2024-06-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6683 0.6683 0.6629 0.6629 0.0054 0.81%
2024-06-17 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6629 0.6629 0.6582 0.6582 0.0047 0.71%
2024-06-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6582 0.6582 0.6618 0.6618 -0.0036 -0.54%
2024-06-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6618 0.6618 0.6598 0.6598 0.0020 0.30%
2024-06-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6598 0.6598 0.6580 0.6580 0.0018 0.27%
2024-06-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6580 0.6580 0.6498 0.6498 0.0082 1.26%
2024-06-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6498 0.6498 0.6509 0.6509 -0.0011 -0.17%
2024-06-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6509 0.6509 0.6568 0.6568 -0.0059 -0.90%
2024-06-05 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6568 0.6568 0.6637 0.6637 -0.0069 -1.04%
2024-06-04 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6637 0.6637 0.6684 0.6684 -0.0047 -0.70%
2024-06-03 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6684 0.6684 0.6642 0.6642 0.0042 0.63%
2024-05-31 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6642 0.6642 0.6610 0.6610 0.0032 0.48%
2024-05-30 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6610 0.6610 0.6649 0.6649 -0.0039 -0.59%
2024-05-29 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6649 0.6649 0.6585 0.6585 0.0064 0.97%
2024-05-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6585 0.6585 0.6584 0.6584 0.0001 0.02%
2024-05-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6584 0.6584 0.6562 0.6562 0.0022 0.34%
2024-05-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.6562 0.6562 0.6688 0.6688 -0.0126 -1.88%