國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C基金凈值查詢(018326)
今天最新凈值
0.8034
-0.0025 -0.3100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7918
-0.0116 -1.4475%
- 累計(jì)凈值：0.8034
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1267億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：陳思靖
近一月國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C(018326)基金累計(jì)收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.7908 |
0.7908 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0126 |
-1.57% |
| 2025-05-22 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0153 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2025-05-12 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0171 |
2.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0187 |
-2.26% |
| 2025-05-08 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0078 |
0.95% |
| 2025-05-07 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0203 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0070 |
0.88% |
| 2025-04-29 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.7952 |
0.7952 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8006 |
0.8006 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
018326 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0114 |
-1.40% |
