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易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018313)

今天最新凈值 1.0645 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0645
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4903億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近一月易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C(018313)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0645 1.0645 0.0018 0.17%
2025-05-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0624 1.0624 0.0021 0.20%
2025-05-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0617 1.0617 0.0007 0.07%
2025-05-16 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-05-15 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0640 1.0640 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2025-05-13 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0633 1.0633 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0621 1.0621 0.0012 0.11%
2025-05-09 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0618 1.0618 0.0004 0.04%
2025-05-07 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0614 1.0614 0.0004 0.04%
2025-05-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0587 1.0587 0.0027 0.26%
2025-04-30 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2025-04-29 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0577 1.0577 0.0006 0.06%
2025-04-28 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2025-04-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%